图书介绍

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投资组合管理
  • 徐华青等编著 著
  • 出版社： 上海：复旦大学出版社
  • ISBN：7309041763
  • 出版时间：2004
  • 标注页数：325页
  • 文件大小：16MB
  • 文件页数：337页
  • 主题词：投资－经济管理－经济师－资格考核－教材

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图书目录

前言1

目录1

基础篇3

1 投资的背景知识3

1.1 投资的概念3

1.2 金融资产与金融市场4

1.3 衍生金融工具简介19

2 资产配置47

2.1 个人投资生命周期47

2.2 投资计划的作用50

2.3 投资计划的构成51

3 投资收益与风险57

3.1 投资收益率57

3.2 投资风险62

4 有效市场理论69

4.1 有效市场假设69

理论篇69

4.2 有效市场假设检验71

4.3 有效市场运用73

5 马柯维茨组合理论75

5.1 财富效用函数与无差异曲线75

5.2 有效市场边界80

6 资本资产定价模型86

6.1 模型的前提假设86

6.2 资本市场理论87

6.3 证券市场线90

6.4 定价公式92

6.5 模型扩展和检验94

7 套利定价理论102

7.1 套利的含义102

7.2 套利定价理论的假设103

7.3 套利组合条件分析104

7.4 套利定价理论106

7.5 APT与CAPM的区别和联系107

7.6 套利定价模型检验108

分析篇113

8 财务报表分析113

8.1 财务报表简介113

8.2 财务比率计算116

8.3 财务比率应用125

9 债券分析131

9.1 债券基础知识131

9.2 债券定价基础140

9.3 利率期限结构145

9.4 债券久期与凸度156

10 股票定价与组合管理163

10.1 股票定价分析基础163

10.2 股票定价模型174

10.3 股票组合管理199

11.1 期权定价分析基础216

11 期权定价与组合管理216

11.2 期权定价理论222

11.3 期权的应用231

专题篇243

12 投资的国际视角243

12.1 外汇交易243

12.2 汇率平价理论247

12.3 货币风险管理255

12.4 国际资产定价266

13 行为金融理论277

13.1 行为金融研究主题277

13.2 行为金融理论285

13.3 行为金融学的应用和展望293

附录301

附录1 数学附录301

附录2 金融与投资网站资源309

附录3 股票指数321

参考文献325

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