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1 绪论1

1.1 银行的历史沿革2

1.2 我国银行概述10

1.3 经济发达国家的银行28

1.4 世界性国际金融机构33

1.5 现代企业74

1.6 商业银行与现代企业的关系83

2 货币流通93

2.1 货币的产生和发展93

2.2 货币的职能103

2.3 货币流通的形式108

2.4 货币流通量和稳定115

3 现金管理与监督121

3.1 现金概述122

3.2 现金管理与监督的意义128

3.3 现金管理的主要内容130

3.4 工资基金管理133

3.5 现代企业与商业银行之间的现金业务往来135

4 现代企业与商业银行的结算往来141

4.1 结算概述141

4.2 结算管理156

4.3 支票结算方式169

4.4 银行本票结算方式179

4.5 汇票结算186

4.6 银行汇票结算方式191

4.7 商业汇票结算方式197

4.8 汇兑结算方式213

4.9 委托收款结算方式217

4.10 异地托收承付结算方式220

4.11 信用卡234

5 现代企业和商业银行的贷款往来241

5.1 信贷概述241

5.2 商业银行贷款概述251

5.3 商业银行放款的原则、依据257

5.4 商业银行放款的方法、帐户、利率、计划和指标267

5.5 商业银行对现代企业信贷分析295

5.6 商业银行对现代企业的信贷检查316

5.7 商业银行放款业务的管理321

5.8 商业银行办进贷款的程序327

5.9 货款具体程序331

5.10 对亏损，关停，兼并拍卖，承包租凭企业货款的管理361

5.11 现代企业借款的核算365

6 现代企业外币业务的核算373

6.1 外汇管理373

6.2 外汇现外汇汇率383

6.3 外汇业务的结算方式391

6.4 现代企业外币业务的核算403

7 商业银行礼仪413

8 名词解释427

9 附录439

9.1 中国人民银行关于印发《贷款通则》（试行）的通知439

9.2 国家经济贸易委员会、审计署、国务院纠正行业不正之风办公室印发《关于进一步清理学政机关及其工作人员无偿占用企业钱物工作的意见》的通知458

9.3 中华人民共和国中国人民银行法459

9.4 中华人民共和国商业银行法467

9.5 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定483