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第一篇 风险与风险管理：投资的真谛3

第一章 走进纷繁复杂的投资世界：认识和管理风险3

第一节 逃不掉的风险4

第二节 应时之需的风险管理12

第三节 大师的风险观18

第四节 风险管理：艺术还是科学？22

第二篇 股票投资的风险管理31

第二章 股票市场投资的宏观风险31

第一节 股市基本面风险：股市是晴雨表么？31

第二节 股市与流动性风险：M1助力入市时机41

第三节 股市与估值风险：基于PE/PB的分析46

第三章 股票市场行业投资风险53

第一节 经济周期与行业投资风险：识别经济周期轮转53

第二节 行业生命周期及其判定：把握行业周期的变化步伐55

第三节 行业市盈率选择策略与行业风险控制60

第四节 重点行业的投资风险：不同行业的不同风险64

第四章 主板上市公司投资风险73

第一节 主板市场：从大涨大跌中一路走来73

第二节 主板投资风险因素：外因通过内因起作用78

第三节 主板风险管理与优化选股：在险价值（VaR）的视角83

第五章 中小板上市公司投资风险89

第一节 中小板市场：在不确定性中寻找确定性89

第二节 中小板增长方式风险：从财务指标入手96

第三节 中小板市场风险管理：风险偏好指数（RAI）105

第六章 创业板上市公司投资风险111

第一节 创业板市场：高成长高风险111

第二节 创业板投资风险：多维风险度量和分析116

第三节 创业板风险管理和选股：基于多维的风险分析120

第七章 股票的买入风险124

第一节 入市准备：宏观环境与股市124

第二节 热点炒作：爱与恨的两难抉择127

第三节 财务风险：报表背后隐藏的谎言129

第四节 安全边际：你能够承受怎样的风险134

第五节 基于风险最小化的价值成长选择策略136

第八章 股票的持有风险139

第一节 仓位控制：何以高枕无忧139

第二节 政策风险：“碍你”总是没商量141

第三节 突发事件：“黑天鹅”并不罕见144

第九章 股票的卖出风险146

第一节 卖出时机：高处不胜寒146

第二节 卖出策略：让利润细水长流149

第三节 止盈止损：为买入装上“安全阀”152

第四节 做空机制：对冲风险的手段153

第十章 股票的操作风险156

第一节 技术分析：只可参考却不可依赖156

第二节 过度交易：多数人亏损的根源161

第三节 资金管理：致富需要时间163

第四节 分散投资：鸡蛋应该放在几个篮子166

第三篇 固定收益风险管理173

第十一章 固定收益投资基础173

第一节 债券家族：成员与特征173

第二节 债券定价：精确把握收益率189

第十二章 基于期限结构与债券市场指数管理债券投资风险192

第一节 收益率曲线：利率与期限的关系192

第二节 远期利率的不确定性：价格波动的原因194

第三节 期限结构理论与解释：有力的远期利率分析工具194

第四节 债券市场指数：债券市场价格走势的指标197

第十三章 债券的持有风险201

第一节 利率风险：收益的不确定性201

第二节 信用风险（违约风险）：面对不能履行其责任的公司202

第三节 制度管理风险：利用制度的漏洞放大杠杆205

第十四章 不同债券投资策略的风险管理207

第一节 消极债券管理：规避利率波动风险的工具207

第二节 积极债券管理：掌握未来利率的走势210

第三节 债券组合投资策略：选择最优的债券组合215

第四节 个人投资者的风险管理：合理安排风险投资217

本章附录219

第四篇 衍生金融产品投资的风险管理227

第十五章 期货投资的风险管理227

第一节 股指期货的妙处：好帮手与减震器227

第二节 期货的操作风险：工具进化利弊相随231

第三节 期货交易的市场风险：股灾背后有推手237

第四节 期货的黑天鹅、龙王事件：极端事件能预测吗？241

第五节 期货交易的宏观经济风险：硬币的两面246

第十六章 期货投资风险的指标化252

第一节 价格泡沫的形成与破灭：人的“动物精神”252

第二节 实例分析：风口浪尖的故事259

本章附录 对数周期幂律模型266

第十七章 期货投资风险的预警271

第一节 “动物精神”的现代科学诊断272

第二节 诊断工具：八仙过海，各显神通275

本章附录 模型的估计与泡沫的检验方法280

第十八章 期权与其他衍生品的风险管理284

第一节 期权简介284

第二节 期权损益分析和定价288

第三节 期权价格的风险管理291

第四节 信用衍生品投资的风险管理294

第五节 利率衍生品投资的风险管理299

第五篇 国际化投资和组合投资的风险管理307

第十九章 国际化投资中的风险管理307

第一节 入乡问俗：认识中外股票市场差异309

第二节 资产配置与组合再平衡：收获长期增长利益316

第三节 投资组合保险：度过中度市场波动321

第四节 神奇公式：投资美股的简单法则324

第五节 知道自己在哪方面冒风险：Black-littleman模型326

第二十章 投资组合的风险管理334

第一节 常见风险指标334

第二节 利用多因子模型揭示风险驱动因子338

第三节 资金管理与风险控制341

第二十一章 结束语344

参考文献348

后记355