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第1章 财务管理体系1

1.1财务管理体系模块设计3

1.1.1财务管理体系11大模块3

1.1.2财务管理体系模块维度4

1.2财务管理体系维度设计4

1.2.1财务岗位职责设计4

1.2.2财务管理制度设计6

1.2.3财务工作流程设计7

1.2.4财务执行工具设计9

1.2.5财务实用表单设计11

1.2.6财务实施方案设计12

1.3企业内部控制体系设计14

1.3.1企业内部控制体系结构设计14

1.3.2内部控制的18个工作事项设计15

第2章 预算管理体系25

2.1预算管理体系设计27

2.1.1预算管理体系设计维度27

2.1.2预算管理体系设计要素27

2.2预算管理岗位设计28

2.2.1预算主管岗位职责28

2.2.2预算专员岗位职责28

2.3预算管理制度设计29

2.3.1企业预算管理制度29

2.3.2预算调整管理办法34

2.3.3资金预算管理制度36

2.4预算管理流程设计38

2.4.1预算编制流程38

2.4.2预算调整流程40

2.4.3预算考核流程42

2.5预算管理工具设计43

2.5.1审批金额范围43

2.5.2预算授权体系44

2.6预算管理表单设计45

2.6.1财务预算设计表45

2.6.2生产成本预算表50

2.6.3材料采购预算表51

2.6.4市场费用预算表52

2.6.5管理费用预算表55

2.6.6研发费用预算表59

2.6.7客服费用预算表60

2.7预算管理方案设计62

2.7.1销售预算编制方案62

2.7.2采购预算编制方案65

2.7.3预算考核实施方案68

第3章 资金管理体系71

3.1资金管理体系设计73

3.1.1资金管理体系设计维度73

3.1.2资金管理体系设计要素73

3.2资金管理岗位设计74

3.2.1资金主管岗位职责74

3.2.2资金专员岗位职责74

3.3资金管理制度设计75

3.3.1现金管理制度75

3.3.2现金盘点制度78

3.3.3银行存款管理制度79

3.4资金管理流程设计81

3.4.1现金管理流程81

3.4.2现金盘点流程83

3.4.3银行存款管理流程85

3.5资金管理工具设计86

3.5.1资金管理授权审批86

3.5.2资金管理风险控制87

3.6资金管理表单设计88

3.6.1货币资金汇总表88

3.6.2货币资金变动表89

3.6.3现金盘点报告表90

3.6.4资金调度计划表90

3.6.5资金调度控制表91

3.6.6资金差异报告表92

3.6.7周转资金分析表92

3.7资金管理方案设计93

3.7.1资金管理体系建设方案93

3.7.2资金收支业务操作方案95

第4章 采购与存货管理体系99

4.1采购与存货管理体系设计101

4.1.1采购与存货管理体系设计维度101

4.1.2采购与存货管理体系设计要素101

4.2采购与存货管理岗位设计102

4.2.1采购主管岗位职责102

4.2.2存货主管岗位职责102

4.2.3采购专员岗位职责103

4.2.4存货专员岗位职责103

4.3采购与存货管理制度设计104

4.3.1请购审批制度104

4.3.2供应商评价制度107

4.3.3验收与付款制度109

4.3.4存货确认与计量规定113

4.3.5存货验收与保管制度116

4.3.6存货领用与发放制度119

4.3.7存货盘点与处理制度121

4.4采购与存货管理流程设计127

4.4.1请购审核审批流程127

4.4.2采购价格确定流程128

4.4.3采购付款管理流程129

4.4.4存货盘点管理流程130

4.4.5存货领用管理流程131

4.4.6进料验收管理流程132

4.5采购与存货管理工具设计133

4.5.1采购管理风险控制133

4.5.2存货管理风险控制134

4.6采购与存货管理表单设计135

4.6.1采购价格分析表135

4.6.2采购价格审议表135

4.6.3采购补货计划表136

4.6.4企业存量管制表136

4.6.5企业存货调节表137

4.6.6日存货量汇总表137

4.6.7存货盘点与账面调解表137

4.7采购与存货管理方案设计138

4.7.1采购定价实施方案138

4.7.2采购结算控制方案139

4.7.3存货盘点实施计划方案140

第5章 合同与销售管理体系145

5.1合同与销售管理体系设计147

5.1.1合同与销售管理体系设计维度147

5.1.2合同与销售管理体系设计要素147

5.2合同与销售管理岗位设计148

5.2.1合同主管岗位职责148

5.2.2销售主管岗位职责148

5.2.3合同专员岗位职责149

5.2.4销售专员岗位职责149

5.3合同与销售管理制度设计150

5.3.1合同协议会审制度150

5.3.2合同授权批准制度152

5.3.3合同履行控制制度153

5.3.4客户信用管理制度155

5.3.5发货退货管理制度157

5.3.6销售回款管理制度158

5.4合同与销售管理流程设计161

5.4.1合同协议编制流程161

5.4.2合同变更解除流程162

5.4.3销售信用等级控制流程163

5.4.4销售发货环节控制流程164

5.4.5销售退货环节控制流程165

5.4.6销售费用延期付款审核流程166

5.5合同与销售管理工具设计167

5.5.1合同管理风险控制167

5.5.2销售管理风险控制168

5.6合同与销售管理表单设计169

5.6.1销售合同评审表169

5.6.2合同谈判记录表170

5.6.3合同草案审核表171

5.6.4合同用章申请表171

5.6.5销售回款管理表172

5.6.6销售客户信息单174

5.6.7销售发货凭证单174

5.7合同与销售管理方案设计175

5.7.1合同专用章管理方案175

5.7.2销售业务坏账处理方案176

第6章 资产管理体系179

6.1资产管理体系设计181

6.1.1资产管理体系设计维度181

6.1.2资产管理体系设计要素181

6.2资产管理岗位设计182

6.2.1资产主管岗位职责182

6.2.2资产会计岗位职责182

6.3资产管理制度设计183

6.3.1固定资产管理制度183

6.3.2无形资产管理制度191

6.4资产管理流程设计194

6.4.1固定资产盘点管理流程194

6.4.2固定资产处置管理流程195

6.4.3无形资产投资审批流程196

6.4.4无形资产购置管理流程197

6.5资产管理工具设计198

6.5.1资产管理工作目标与工作事项198

6.5.2固定资产管理风险控制198

6.5.3无形资产管理风险控制199

6.6资产管理表单设计201

6.6.1固定资产管理登记表201

6.6.2固定资产增减明细表202

6.6.3闲置固定资产明细表202

6.6.4固定资产报废审批表202

6.6.5企业无形资产明细表203

6.6.6无形资产清查评估表203

6.6.7资产增减管理登记表204

6.7资产管理方案设计204

6.7.1固定资产请购实施方案204

6.7.2固定资产维修保养方案207

6.7.3无形资产请购实施方案209

第7章 成本管控体系211

7.1成本管控体系设计213

7.1.1成本管控体系设计维度213

7.1.2成本管控体系设计要素213

7.2成本管控岗位设计214

7.2.1成本主管岗位职责214

7.2.2成本会计岗位职责215

7.3成本管控制度设计215

7.3.1员工教育经费使用办法215

7.3.2员工福利成本控制办法218

7.3.3生产成本控制管理制度220

7.3.4采购订购成本控制制度222

7.3.5存货持有成本控制办法228

7.3.6质量培训费用控制办法230

7.3.7质量评审费用控制办法233

7.3.8企业运输成本控制制度234

7.3.9企业装卸成本控制制度237

7.4成本管控流程设计240

7.4.1人才测评费用预算流程240

7.4.2材料消耗定额管理流程241

7.4.3采购询价议价控制流程242

7.4.4产品质量问题处理流程243

7.4.5物流装卸工作控制流程244

7.5成本管控工具设计245

7.5.1生产成本构成模型245

7.5.2采购成本构成模型245

7.5.3质量成本构成模型246

7.5.4物流成本构成模型246

7.5.5人力资源成本构成模型247

7.5.6成本控制表单设计模型247

7.6成本管控表单设计251

7.6.1生产成本记录表251

7.6.2产品成本比较表252

7.6.3采购申请审批表252

7.6.4采购价格审议表253

7.6.5质量成本控制表254

7.6.6物流方案审批表256

7.6.7招聘成本预算表257

7.6.8培训费用预算表258

7.7成本管控方案设计258

7.7.1原材料消耗控制方案258

7.7.2采购成本控制方案261

7.7.3质量成本控制方案264

7.7.4物流成本控制方案269

7.7.5直接人工成本控制方案270

7.7.6人力资源成本控制方案274

第8章 费用管控体系279

8.1费用管控体系设计281

8.1.1费用管控体系设计维度281

8.1.2费用管控体系设计要素281

8.2费用管控岗位设计282

8.2.1费用主管岗位职责282

8.2.2费用会计岗位职责283

8.3费用管控制度设计283

8.3.1管理费用控制制度283

8.3.2利息支出控制制度286

8.3.3汇兑损失控制制度288

8.3.4销售人员差旅费控制制度290

8.3.5广告费用控制管理规定293

8.4费用管控流程设计295

8.4.1管理费用控制流程295

8.4.2销售费用控制流程296

8.4.3财务费用控制流程297

8.5费用管控工具设计298

8.5.1管理费用构成模型298

8.5.2销售费用构成模型299

8.5.3财务费用构成模型299

8.5.4费用控制表单设计模型300

8.6费用管控表单设计302

8.6.1管理费用记录表302

8.6.2管理费用控制表304

8.6.3管理费用预算表305

8.6.4管理费用报销表306

8.6.5销售费用控制表308

8.6.6销售费用报销单309

8.6.7财务费用分析表310

8.7费用管控方案设计310

8.7.1管理费用控制方案310

8.7.2销售费用控制方案311

8.7.3贴现利息控制方案313

8.7.4现金折扣控制方案314

第9章 投融资管理体系317

9.1投融资管理体系设计319

9.1.1投融资管理体系设计维度319

9.1.2投融资管理体系设计要素319

9.2投融资管理岗位设计320

9.2.1投资主管岗位职责320

9.2.2融资主管岗位职责321

9.2.3投资专员岗位职责321

9.2.4融资专员岗位职责322

9.3投融资管理制度设计322

9.3.1投资业务授权审批制度322

9.3.2长期股权投资处理制度324

9.3.3融资业务授权审批制度326

9.3.4融资业务决策控制制度327

9.4投融资管理流程设计330

9.4.1融资业务管理流程330

9.4.2融资偿付控制流程331

9.4.3投资项目管理流程332

9.4.4长期股权投资决策流程333

9.5投融资管理工具设计334

9.5.1投资管理风险控制334

9.5.2融资管理风险控制335

9.6投融资管理表单设计336

9.6.1投资收益预测表336

9.6.2投资审批报告表337

9.6.3投资收益明细表338

9.6.4融资需求分析表338

9.6.5融资成本分析表339

9.6.6融资风险分析表339

9.7投融资管理方案设计340

9.7.1项目投资实施方案340

9.7.2项目融资实施方案343

第10章 内部审计管理体系347

10.1内部审计管理体系设计349

10.1.1内部审计管理体系设计维度349

10.1.2内部审计管理体系设计要素349

10.2内部审计管理岗位设计350

10.2.1审计主管岗位职责350

10.2.2审计专员岗位职责350

10.3内部审计管理制度设计351

10.3.1企业内部审计管理制度351

10.3.2企业经济效益审计制度355

11.3.1税务综合管理制度387

11.3.2税务登记管理制度391

11.3.3企业发票管理制度393

11.4税务管理流程设计397

11.4.1税务管理流程397

11.4.2税务筹划流程399

11.4.3税务核算流程401

11.5税务管理工具设计402

11.5.1税务管理风险控制402

11.5.2税务筹划模型选择404

11.6税务管理表单设计405

11.6.1税款缴纳记录405

11.6.2原材料冲退税分析表405

11.6.3增值税发票使用明细表406

11.6.4营业税金及附加预测表406

11.6.5未冲退印花税一览表406

11.7税务管理方案设计407

11.7.1纳税筹划方案407

11.7.2税务人员绩效考核方案409

第12章 财务报告与分析管理体系415

12.1财务报告与分析管理体系设计417

12.1.1财务报告与分析管理体系设计维度417

12.1.2财务报告与分析管理体系设计要素417

12.2财务报告与分析管理岗位设计418

12.2.1财务报告与分析主管岗位职责418

12.2.2财务分析专员岗位职责419

12.2.3财务报告专员岗位职责419

12.3财务报告与分析管理制度设计420

12.3.1企业财务分析管理制度420

12.3.2母公司合并财务报表规定423

12.3.3财务报告编制准备管理规范427

12.3.4财务报告编制与披露管理办法429

12.4财务报告与分析管理流程设计431

12.4.1财务报告编制流程431

12.4.2财务分析工作流程432

12.4.3财务报告报送披露流程434

12.5财务报告与分析管理工具设计435

12.5.1偿债能力分析工具435

12.5.2营运能力分析工具439

12.5.3获利能力分析工具444

12.5.4发展能力分析工具449

12.5.5财务综合分析工具453

12.5.6财务报告编制披露风险控制455

12.6财务报告与分析管理表单设计457

12.6.1财务状况分析表457

12.6.2月度财务分析表458

12.6.3年度财务分析表458

12.6.4资金收支实际与预算比较表459

12.7财务报告与分析管理方案设计460

12.7.1年度财务报告编制方案460

12.7.2财务分析管理实施方案462

第13章 财务管理问题分析与解决工具465

13.1财务管理问题分析工具467

13.1.1鱼骨图分析法467

13.1.2 5 Why分析法468

13.1.3是—非矩阵法470

13.1.4问题树分析法472

13.1.5 4W1H分析法473

13.2财务管理问题解决工具475

13.2.1德尔菲法475

13.2.2 KT决策法476

13.2.3头脑风暴法477

13.2.4决策树分析法479

13.2.5 8D问题解决法480