会计电算化应用教程 基于用友U8 V10.1版本2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第1章 会计电算化基本知识1

1.1 会计电算化概述1

1.1.1 会计电算化的含义1

1.1.2 会计电算化的作用1

1.1.3 会计电算化的任务与内容2

1.1.4 会计电算化的发展3

1.2 会计电算化软件4

1.2.1 会计电算化软件概述4

1.2.2 会计电算化软件功能模块的构成4

1.2.3 会计电算化软件业务处理流程5

1.2.4 会计电算化软件应用的基本过程6

1.2.5 会计电算化软件操作基本过程8

1.2.6 会计电算化系统实现顺序10

1.3 电算化会计系统替代手工会计系统11

1.3.1 电算化会计系统与手工系统的联系11

1.3.2 电算化会计系统与手工会计系统的区别11

1.3.3 电算化会计系统替代手工会计系统12

1.4 会计电算化的管理15

1.4.1 会计电算化系统管理制度的基本内容15

1.4.2 建立会计电算化系统管理制度应注意问题15

1.4.3 会计电算化系统组织机构设置16

1.4.4 会计电算化岗位划分17

1.4.5 会计电算化岗位责任制18

1.4.6 会计电算化软件操作管理制度21

1.4.7 计算机硬件管理制度21

1.4.8 会计电算化软件管理制度22

1.4.9 会计数据管理制度22

1.4.10 会计电算化档案管理制度23

1.5 会计电算化系统运行环境配置24

1.5.1 用友U8 V10.1 财务管理软件对硬、软件环境要求25

1.5.2 数据库安装（以SQL Server 2000 SP4为例）25

1.5.3 安装用友ERP-U8 V10.1 管理系统29

第2章 系统管理34

2.1 系统管理概述34

2.2 注册登录系统管理34

2.3 系统管理35

2.3.1 登录系统管理37

2.3.2 系统管理员密码修改37

2.4 账套管理38

2.4 1 添加账套主管38

2.4.2 建立新账套40

2.4.3 修改账套43

2.4.4 账套自动备份44

2.4.5 账套手动备份46

2.4.6 删除账套47

2.4.7 账套数据引入47

2.5 操作员（用户）管理48

2.5.1 操作员添加48

2.5.2 操作员权限管理50

2.6 实训备份52

第3章 企业应用平台基础设置53

3.1 企业应用平台概述53

3.2 企业应用平台实训53

3.2.1 模块启用56

3.2.2 部门档案设置56

3.2.3 人员分类设置58

3.2.4 人员档案设置59

3.2.5 客户分类设置60

3.2.6 客户档案设置61

3.2.7 供应商分类设置63

3.2.8 供应商档案设置63

3.2.9 数据权限设置65

3.2.10 单据设计66

3.2.11 账套备份67

第4章 总账系统业务处理68

4.1 总账管理系统概述68

4.1.1 总账管理系统的功能结构68

4.1.2 总账管理系统的特点68

4.1.3 总账系统的业务处理流程69

4.2 总账系统初始设置70

4.2.1 总账系统参数设置73

4.2.2 外币及汇率设置74

4.2.3 指定会计科目75

4.2.4 新增、修改会计科目76

4.2.5 项目目录设置78

4.2.6 设置凭证类别80

4.2.7 结算方式设置81

4.2.8 本单位开户银行设置82

4.2.9 期初余额设置83

4.2.10 账套备份87

4.3 总账日常业务处理87

4.3.1 常用摘要设置88

4.3.2 常用凭证设置89

4.3.3 填制凭证90

4.3.4 修改凭证98

4.3.5 作废、整理凭证100

4.3.6 审核凭证101

4.3.7 出纳签字103

4.3.8 记账与取消记账104

4.3.9 冲销记账凭证107

4.3.10 删除凭证108

4.3.11 账簿查询109

4.3.12 账套备份111

4.4 出纳管理112

4.4.1 现金日记账查询112

4.4.2 银行存款日记账查询114

4.4.3 资金日报表115

4.4.4 支票登记簿116

4.4.5 录入银行对账单期初数据117

4.4.6 录入银行对账单118

4.4.7 银行对账119

4.4.8 银行余额调节表120

4.4.9 账套备份121

4.5 总账系统期末业务处理121

4.5.1 自定义结转设置122

4.5.2 对应结转设置124

4.5.3 期间损益结转设置125

4.5.4 生成期末自定义结转及对应结转凭证125

4.5.5 生成期间损益结转凭证127

4.5.6 账簿对账129

4.5.7 月末结账及取消月末结账130

4.5.8 账套备份133

第5章 UFO报表系统134

5.1 UFO报表概述134

5.1.1 UFO报表管理系统的主要功能134

5.1.2 UFO报表的一些基本概念135

5.2 自定义报表137

5.2.1 设置自制报表表尺寸139

5.2.2 设置行高、列宽140

5.2.3 设置表格线140

5.2.4 定义组合单元141

5.2.5 录入报表内容141

5.2.6 设置单元属性142

5.2.7 定义关键字143

5.2.8 录入单元公式144

5.2.9 报表格式保存145

5.2.10 打开自制报表146

5.2.11 录入关键字生成报表数据146

5.2.12 生成报表数据保存147

5.3 利用UFO报表模板生成报表147

5.3.1 建立“资产负债表”147

5.3.2 设置编辑单位148

5.3.3 录入关键字并计算报表149

5.3.4 保存报表150

5.3.5 报表Excel输出150

第6章 薪资管理系统152

6.1 薪资管理系统概述152

6.1.1 系统的主要功能152

6.1.2 薪资管理系统业务处理流程152

6.2 薪资管理系统初始化153

6.2.1 取消结账156

6.2.2 启用薪资管理、计件工资管理系统157

6.2.3 建立工资账套157

6.2.4 设置人员附加信息159

6.2.5 设置工资项目160

6.2.6 设置银行名称161

6.2.7 建立工资类别162

6 2.8 设置在岗人员工资套人员档案164

6.2.9 设置在岗人员工资类别的工资项目167

6.2.10 设置工资项目公式169

6.2.11 计件工资设置172

6.2.12 账套备份174

6.3 薪资管理系统日常业务处理174

6.3.1 修改个人所得税计提基数176

6.3.2 录入本月管理人员工资数据177

6.3.3 录入本月生产人员计件工资数据178

6.3.4 扣缴所得税180

6.3.5 银行代发181

6.3.6 管理人员类别工资套工资分摊设置及生成转账凭证182

6.3.7 生产人员类别工资套工资分摊设置及生成转账凭证184

6.3.8 月末处理：月末结账与反结账187

6.3.9 薪资管理系统账表查询与分析188

6.3.10 账套备份190

第7章 固定资产管理系统191

7.1 固定资产管理系统概述191

7.1.1 系统简介191

7.1.2 固定资产管理系统功能结构191

7.1.3 业务处理流程191

7.1.4 固定资产管理的基本原则192

7.2 固定资产管理系统初始化193

7.2.1 建立固定资产账套194

7.2.2 选项设置197

7.2.3 设置部门对应折旧科目197

7.2.4 设置固定资产类别198

7.2.5 设置固定资产增减方式199

7.2.6 录入固定资产原始卡片201

7.2.7 期初对账202

7.2.8 账套备份203

7.3 固定资产日常业务处理203

7.3.1 修改固定资产原始卡片204

7.3.2 增加固定资产204

7.3.3 计提折旧205

7.3.4 资产减少207

7.3.5 批量制单207

7.3.6 总账外部凭证处理209

7.3.7 对账及结账209

7.3.8 查询固定资产价值分析表210

7.3.9 查询固定资产原值一览表211

7.3.10 资产变动212

7.3.11 计提减值准备212

7.3.12 账套备份213

第8章 应收款管理系统214

8.1 应收款管理系统概述214

8.1.1 系统简介214

8.1.2 应收款管理系统的功能215

8.1.3 应收款管理系统的业务流程215

8.2 应收款管理系统初始化216

8.2.1 应收款管理系统参数设置218

8.2.2 存货分类设置219

8.2.3 计量单位设置220

8.2.4 存货档案设置221

8.2.5 基本科目设置222

8.2.6 结算方式科目设置223

8.2.7 坏账准备设置223

8.2.8 账龄区间设置224

8.2.9 报警级别设置225

8.2.10 单据修改设置225

8.2.11 录入期初销售发票226

8.2.12 应收款系统与总账对账228

8.2.13 账套备份228

8.3 单据处理228

8.3.1 设置销售类型229

8.3.2 应收单据录入231

8.3.3 应收单录入232

8.3.4 修改销售专用发票233

8.3.5 删除销售专用发票234

8.3.6 应收单据审核234

8.3.7 收款单据录入及审核235

8.3.8 收款单据修改236

8.3.9 删除收款单236

8.3.10 生成凭证237

8.3.11 核销收款单238

8.3.12 账套备份239

8.4 票据管理239

8.4.1 填制商业承兑汇票239

8.4.2 商业承兑汇票审核241

8.4.3 商业承兑汇票制单241

8.4.4 商业承兑汇票贴现、制单242

8 4.5 商业承兑汇票结算、制单243

8.4.6 账套备份244

8.5 转账、坏账处理244

8.5.1 应收账款三方划转244

8.5.2 填制红字应收单并制单246

8.5.3 发生坏账处理247

8.5.4 坏账收回处理248

8.5.5 取消操作249

8.5.6 欠款分析249

8.5.7 结账250

8.5.8 账套备份251

第9章 应付款管理系统252

9.1 应付款管理系统概述252

9.1.1 系统简介252

9.1.2 应付款管理系统的功能253

9 1.3 应付款管理系统的业务流程253

9.2 应付款管理系统初始化254

9.2.1 系统参数设置255

9.2.2 基本科目设置256

9.2.3 结算方式科目设置257

9.2.4 逾期账龄区间设置257

9.2.5 报警级别设置258

9.2.6 单据修改设置259

9.2.7 录入期初采购发票259

9.2.8 应付款系统与总账对账261

9.2.9 账套备份261

9.3 应付款管理系统单据处理261

9.3.1 填制采购专用发票262

9.3.2 填制采购普通发票263

9.3.3 修改采购专用发票264

9.3.4 删除采购专用发票265

9.3.5 应付单据审核265

9.3.6 采购发票制单266

9.3.7 填制付款单并审核、暂不制单267

9.3.8 付款单据修改267

9.3.9 删除付款单268

9.3.10 付款单制单268

9.3.11 核销付款单并制单269

9.3.12 账套备份271

9.4 票据管理271

9.4.1 填制商业承兑汇票272

9.4.2 商业承兑汇票审核273

9.4.3 商业承兑汇票制单273

9.4.4 商业承兑汇票结算并制单274

9.4.5 账套备份275

9.5 应付款转账、账表查询及其他处理275

9.5.1 应付账款三方划转275

9.5.2 预付账款、应付账款单方划转276

9.5.3 转账制单277

9.5.4 付款账龄分析278

9.5.5 结账279

9 5.6 账套备份279

综合实验280

实验一 系统管理280

实验二 基础设置281

实验三 总账初始化284

实验四 总账系统日常业务处理287

实验五 总账期末业务处理288

实验六 UFO报表288

实验七 薪资管理系统289

实验八 固定资产管理系统291

实验九 应收款管理系统初始化294

实验十 应收款单据处理296

实验十一 应收款票据处理业务297

实验十二 应收款转账、坏账处理业务298

实验十三 应付款管理系统初始化298

实验十四 应付款单据处理299

实验十五 应付款票据管理300

实验十六 应付款转账、查询及其他处理301

参考文献302