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第一章 风险管理概述1

第一节 风险的涵义与类型1

第二节 风险管理的产生与发展10

第三节 风险管理的思想和内容13

问题与思考23

第二章 企业风险管理的目标与计划24

第一节 企业风险管理组织构架与功能24

第二节 企业风险管理的目标31

第三节 企业风险管理的策略和计划41

第三章 企业风险识别与分析47

第一节 风险分析因素47

第二节 风险分析技巧53

第三节 风险识别方法与途径63

第四节 企业风险损失的构成与分析71

问题与思考79

第四章 风险衡量的方法与技术81

第一节 风险大小及其构成81

第二节 风险衡量的经验性方法87

第三节 风险衡量的技术与方法92

第四节 最大可信损失、在险值VaR106

问题与思考112

第五章 风险汇聚与风险分散化原理114

第一节 极限定理和大数法则及其应用115

第二节 风险分散化原理及其在风险管理中的应用124

第六章 企业风险控制的理论与方法137

第一节 风险控制的基本方法137

第二节 多米诺骨牌理论及其应用145

第三节 其他损失控制理论及其应用151

第四节 损失控制的成本-效益分析157

问题与思考161

第七章 风险融资方法与技术162

第一节 风险融资概念与类型162

第二节 风险自留的优劣比较169

第三节 风险融资策略176

问题与思考180

第八章 保险概述181

第一节 保险及其职能181

第二节 保险的种类186

第三节 保险合同及其特点194

问题与思考203

第九章 风险自留组织形式204

第一节 风险自留组织形式及其发展204

第二节 专业自保公司的特点与发展208

问题与思考214

第十章 风险与效用理论——风险管理决策基本原理215

第一节 效用与效用函数215

第二节 期望效用理论及其应用220

问题与思考230

第十一章 风险管理决策231

第一节 风险管理决策的基本要素和过程231

第二节 风险管理决策准则234

第三节 风险管理决策的现金流量分析方法242

问题与思考250

第十二章 风险管理相关的中介机构与职业252

第一节 与风险管理相关的中介机构及其功能252

第二节 各种与风险管理相关的职业及其功能260

参考文献267