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第一章 外汇与汇率1

第一节 外汇2

一、外汇的概念2

二、外汇的类型4

三、常用货币及符号5

第二节 汇率6

一、汇率的概念6

二、汇率的标价方法6

三、汇率的种类7

第三节 汇率的决定与变动11

一、纸币制度下决定汇率的基础11

二、影响汇率变动的因素11

三、汇率变动对经济的影响13

本章小结15

习题与案例15

第二章 基础外汇交易18

第一节 即期外汇交易18

一、外汇交易概述18

二、即期外汇交易的概念20

三、即期外汇交易的交割日21

四、即期外汇交易的程序21

五、即期外汇交易的作用22

第二节 远期外汇交易23

一、远期外汇交易的概念23

二、远期外汇交易的交割日23

三、远期汇率的报价方式24

四、远期外汇交易的程序25

五、远期外汇交易的作用25

第三节 掉期、套汇和套利交易26

一、掉期交易26

二、套汇交易28

三、套利交易29

第四节 进出口报价与汇率折算30

一、出口报价与汇率折算30

二、进口报价与汇率折算31

本章小结32

习题与案例33

第三章 衍生外汇交易35

第一节 外汇期货交易36

一、衍生产品的含义36

二、期货的概念36

三、外汇期货合约37

四、外汇期货交易行情39

五、期货交易制度40

六、外汇期货的作用43

第二节 外汇期权交易45

一、期权的概念45

二、期权合约的类型46

三、外汇期权合约50

四、外汇期权的行情51

五、外汇期权的作用52

第三节 互换交易53

一、几个利率的概念53

二、货币互换54

三、利率互换55

四、互换交易的特点56

本章小结56

习题与案例57

第四章 外汇风险管理59

第一节 外汇风险的类型59

一、外汇风险的概念59

二、外汇风险的构成因素59

三、外汇风险的种类60

第二节 外汇风险管理的一般方法61

一、外汇交易结算风险管理61

二、外汇会计风险管理63

三、外汇经营风险管理64

第三节 外汇风险管理的综合方法64

一、两种方法在应收外汇账款中的运用64

二、两种方法在应付账款中的运用66

本章小结67

习题与案例67

第五章 外汇管制70

第一节 汇率制度71

一、汇率制度的概念71

二、固定汇率制度71

三、浮动汇率制度72

四、钉住汇率制度73

五、爬行钉住汇率制度74

六、联系汇率制度74

第二节 外汇管制76

一、外汇管制的概念76

二、外汇管制的类型76

三、外汇管制的方式76

四、外汇管制的内容77

五、外汇管制的作用79

第三节 我国的汇率制度和外汇管理80

一、我国的汇率制度80

二、我国的外汇管理体制81

本章小结86

习题与案例86

第六章 国际金融市场89

第一节 国际金融市场概述90

一、国际金融市场的概念90

二、国际金融市场形成的条件90

三、国际金融市场发展的阶段91

四、当代国际金融市场发展的新特点94

五、国际金融市场的作用96

第二节 国际信贷市场97

一、短期国际信贷市场97

二、中长期信贷市场98

第三节 国际债券市场101

一、国际债券的含义101

二、国际债券的类型101

三、国际债券的发行103

四、利率期货104

第四节 国际股票市场110

一、国际股票的含义110

二、国际股票的发行与上市111

三、股票指数期货114

第五节 国际黄金市场117

一、黄金的性质117

二、黄金的成色及重量表示方法118

三、黄金的储藏与保管118

四、国际主要黄金市场118

五、国际黄金交易方式119

本章小结122

习题与案例122

第七章 国际收支125

第一节 国际收支平衡表125

一、国际收支的概念125

二、国际收支平衡表的概念126

三、国际收支平衡表的编制原理127

第二节 国际收支的失衡135

一、国际收支的差额135

二、国际收支失衡的含义135

三、国际收支失衡的原因136

四、国际收支失衡的影响136

第三节 国际收支失衡的调节137

一、国际收支失衡的调节机制137

二、国际收支失衡的调节政策138

本章小结139

习题与案例139

第八章 国际储备143

第一节 国际储备概述144

一、国际储备的概念144

二、国际储备与国际清偿力144

三、国际储备的构成144

四、国际储备的作用149

第二节 国际储备管理149

一、国际储备管理的含义149

二、国际储备规模管理150

三、国际储备结构管理152

第三节 我国的国际储备问题153

一、我国国际储备的特点153

二、我国的国际储备管理154

本章小结156

习题与案例157

第九章 国际资本流动159

第一节 国际资本流动概述159

一、国际资本流动的概念159

二、国际资本流动的类型160

三、国际资本流动的形成原因161

四、当代国际资本流动的特点162

第二节 国际资本流动的影响163

一、对资本输出国的影响163

二、对资本输入国的影响164

三、对世界经济的影响165

第三节 我国利用外资与对外投资166

一、我国利用外资情况166

二、外债管理169

三、我国对外投资情况171

本章小结173

习题与案例173

第十章 国际货币体系175

第一节 国际货币体系概述175

一、国际货币体系的含义175

二、国际货币体系的内容176

三、国际货币体系的类型176

第二节 国际金本位体系176

一、国际金本位体系的特征176

二、国际金本位体系的作用177

三、国际金本位体系的局限性178

四、国际金本位体系的崩溃178

第三节 布雷顿森林体系179

一、布雷顿森林体系的特征179

二、布雷顿森林体系的作用180

三、布雷顿森林体系的局限性180

四、布雷顿森林体系的崩溃181

第四节 牙买加体系181

一、牙买加体系的特征182

二、牙买加体系的作用182

三、牙买加货币体系的局限性182

第五节 欧洲经济与货币联盟183

一、欧洲经济与货币联盟的成立183

二、欧元185

三、欧洲经济与货币联盟的作用186

四、欧洲经济与货币联盟对世界经济的影响186

第六节 国际金融机构187

一、国际货币基金组织187

二、世界银行集团190

三、区域性国际金融机构195

本章小结198

习题与案例199

附录一 我国外汇管理主要法规201

附录二 中英文专业术语225

参考文献231