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第1单元 会计电算化概述1

1.1会计电算化的概念及其特征1

1.1.1会计电算化的相关概念1

1.1.2会计电算化的特征3

1.2会计软件配备方式及会计信息系统总体结构4

1.2.1会计软件配备方式4

1.2.2会计信息系统总体结构5

1.3企业会计信息化工作规范9

1.3.1会计软件和服务的规范9

1.3.2企业会计信息化的工作规范10

1.3.3会计信息化的监督管理12

复习思考题12

第2单元 总账管理13

2.1建立账套与权限管理13

2.1.1启动系统管理14

2.1.2设置操作员15

2.1.3账套管理18

2.1.4系统启用27

2.1.5设置操作员权限29

2.2初始设置31

2.2.1启动并注册系统32

2.2.2定义总账系统启用参数33

2.2.3设置基础档案37

2.2.4设置会计科目46

2.2.5设置现金流量项目52

2.2.6录入期初余额53

2.3日常业务处理58

2.3.1填制凭证59

2.3.2出纳签字70

2.3.3审核凭证72

2.3.4记账74

2.4账簿管理77

2.4.1总账77

2.4.2余额表78

2.4.3明细账80

2.4.4多栏账80

2.4.5个人往来账83

2.4.6部门账84

2.5期末处理86

2.5.1定义转账凭证86

2.5.2生成转账凭证92

2.5.3月末结账96

复习思考题99

上机实验99

第3单元 现金管理101

3.1查询日记账101

3.1.1查询银行存款日记账101

3.1.2资金日报表103

3.1.3支票登记簿104

3.2银行对账104

3.2.1录入银行对账期初数据104

3.2.2录入银行对账单106

3.2.3对账107

3.2.4编制余额调节表109

3.2.5核销已达账110

复习思考题112

上机实验112

第4单元 往来管理113

4.1基础设置113

4.2往来账查询114

4.2.1往来余额表114

4.2.2往来明细账115

4.3往来账管理116

4.3.1往来两清116

4.3.2往来催款单117

4.3.3往来账龄分析118

复习思考题119

第5单元 财务报表121

5.1报表格式设计122

5.1.1启动财务报表122

5.1.2设计表样124

5.1.3设置关键字129

5.1.4编辑公式129

5.1.5保存报表132

5.2报表数据处理133

5.2.1进入报表数据状态133

5.2.2录入关键字133

5.2.3整表重算134

5.3报表模板134

5.3.1调用报表模板并生成报表数据135

5.3.2自定义报表模板138

复习思考题138

上机实验138

第6单元 薪资管理139

6.1工资系统初始化140

6.1.1设置工资账套参数140

6.1.2设置银行名称144

6.1.3设置人员类别145

6.1.4设置工资项目145

6.1.5建立人员档案148

6.1.6设置计算公式151

6.2日常业务154

6.2.1工资变动154

6.2.2扣缴所得税156

6.2.3银行代发158

6.2.4工资分摊159

6.3月末处理165

6.3.1月末处理的操作165

6.3.2反结账166

6.4统计分析166

6.4.1账表管理167

6.4.2工资表167

6.4.3工资分析表167

6.4.4凭证查询167

复习思考题168

上机实验168

第7单元 固定资产管理169

7.1初始设置169

7.1.1设置账套参数169

7.1.2基础设置173

7.1.3原始卡片录入180

7.2日常业务处理184

7.2.1固定资产卡片管理185

7.2.2固定资产增减管理187

7.2.3固定资产变动管理188

7.3期末业务处理189

7.3.1折旧处理189

7.3.2制单处理191

7.3.3对账与结账处理192

7.3.4账表管理193

7.4数据维护194

7.4.1数据接口管理194

7.4.2重新初始化账套194

复习思考题194

上机实验195

第8单元 实验197

实验一 系统管理197

实验二 基础设置198

实验三总账系统初始化199

实验四 总账系统日常业务处理（一）201

实验五 总账系统日常业务处理（二）202

实验六 出纳管理204

实验七 总账期末业务处理204

实验八 账簿管理205

实验九 报表格式设计及数据处理205

实验十 利用报表模板生成报表207

综合实验一 账表业务处理207

实验十一 工资系统初始化215

实验十二 工资业务处理217

实验十三 固定资产系统初始化218

实验十四 固定资产业务处理220

实验十五 固定资产期末处理221

综合实验二 公共基础设置221

一、系统管理221

二、基础设置222

三、总账系统初始化223

四、总账系统225

五、会计报表226

六、工资系统228

七、固定资产系统231