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第一部分 岗位职责2

第一章 财务部的职责2

第一节 财务部职责权限3

001了解财务部所处的位置3

002了解财务部的职责权限4

003了解财务部的基本工作流程6

第二节 365天工作安排6

004了解国家法定节假日6

005计算工作时间7

006采用阶段工作法7

第二章 财务经理岗位要求10

第一节 财务经理岗位要求11

007个人形象要求11

008心理素质要求12

009个人能力要求12

010职业道德要求14

第二节 财务经理工作内容14

011日常管理工作内容14

012专业管理工作内容15

第二部分 管理技能18

第三章 基本管理技能18

第一节 制订工作计划19

013工作计划的格式19

014工作计划的内容19

015工作计划制订步骤21

第二节 汇报与下达指示21

016向上级领导汇报工作21

017听取下级汇报工作22

018正确下达指示22

第三节 进行有效授权23

019明确授权要素23

020避免踏入授权误区24

021掌握必要的授权方法25

022强化被授权者的职责25

第四节 团队管理技能26

023认识团队管理特点26

024团队管理的基本要点26

第五节 日常沟通管理28

025了解常见的沟通方式28

026了解常见的沟通障碍29

027明确沟通共识29

028做好向上沟通工作29

029做好水平沟通工作30

030做好向下沟通工作31

031了解需要立即沟通的情况31

032掌握倾听的方法33

第四章 自我管理技能34

第一节 个人形象自检35

033男士形象自检内容35

034女士形象自检内容36

第二节 自我反思工作38

035 了解自我反思内容38

036进行自我反思记录39

037自我反思推广运用39

第三部分 专业技能42

第五章 企业投融资管理42

第一节 企业投资管理43

038短期投资和长期投资43

039直接投资和间接投资43

040金融投资和实物投资44

041生产性投资和非生产性投资44

042投资时应坚持的原则45

043投资项目评价方法46

044投资环境分析48

045投资能力分析48

046投资决策把好“四关”50

047投资事务会计控制51

048投资风险防范51

第二节 企业投资方式52

049债券的分类53

050债券投资收益衡量53

051债券投资的优缺点53

052股票的分类54

053股票投资收益衡量54

054股票投资的优缺点55

055固定资产投资的分类55

056固定资产投资的特点56

057固定资产投资应遵循的原则57

058固定资产投资方法57

059固定资产投资管理57

第三节 企业融资管理59

060了解融资基本要求59

061了解预测资金需求的步骤60

062了解预测资金需求的方法61

063以最低综合成本融资63

064利用表外融资63

065注意融资隐性利息63

066采用合法融资方式65

067对融资实行分级管理66

068加强内部稽核66

069健全融资机制67

第四节 企业融资方式67

070发行股票的规定与条件68

071发行股票的流程69

072股票上市管理70

073股票融资的优缺点70

074发行债券的规定与条件71

075了解债券信用等级72

076发行债券的流程73

077债券融资的优缺点73

078银行贷款融资的内容74

079申请银行贷款应准备的资料74

080申请银行贷款的技巧75

081利用商业信用融资76

082租赁融资77

083政府基金融资78

084风险投资方式融资78

085直接投资方式融资79

086杠杆收购融资79

第六章 企业资产管理82

第一节 固定资产管理83

087了解固定资产的特点83

088了解固定资产的分类83

089对固定资产进行登记85

090建立固定资产明细账86

091固定资产清查88

092为固定资产投保88

093固定资产处置88

094固定资产出租与出借89

095固定资产内部调拨89

096固定资产折旧核算89

097固定资产折旧记录92

098固定资产报废处理93

099固定资产管理风险防范94

第二节 企业存货管理95

100认识存货类型95

101了解企业存货的功能96

102对存货进行分类汇总96

103明确存货管理部门分工97

104存货采购内部控制98

105存货领用内部控制99

106对存货取得进行计价100

107对存货发出进行计价101

108存货的清查盘点102

109盘盈、盘亏的处理103

110存货记录和报告控制103

111了解存货的日常管理内容104

112掌握存货管理方法104

113存货管理内部风险105

114存货管理外部风险106

115存货管理风险防范107

第三节 无形资产管理108

116了解无形资产的类别108

117了解无形资产管理内容109

118无形资产摊销109

119无形资产核算110

120无形资产制度化管理110

【经典范本01】××公司专利管理制度111

121无形资产管理风险防范工作113

扩展阅读 如何评估无形资产114

第七章 企业现金管理117

第一节 日常现金管理118

122了解企业持有现金的原因118

123设置企业现金账目119

124现金收入管理119

125现金支出管理120

126了解库存现金的标准121

127库存现金的保管121

128库存现金的核算123

129库存现金的清查123

第二节 银行存款管理125

130了解银行结算方式125

131银行结算资金管理126

132活期存款核算127

133定期存款核算128

134其他形式资金核算129

135了解银行存款管理中常出现的错误130

136了解银行存款管理中常出现的漏洞130

137银行存款管理风险防范132

第八章 企业账款管理133

第一节 企业应收账款管理134

138应收账款事前管理134

139有效控制应收账款135

140制作“应收账款账龄表”136

141应收账款常规收取流程137

142了解应收账款催收的程序139

143了解客户拖欠货款的原因139

144应收账款核算140

145对应收账款进行计价141

146应收账款会计处理142

147坏账核算143

148坏账的确认145

149坏账损失的核销146

150财务处理与核销后催收147

151应收票据管理147

152应收票据的核算148

153应收票据的贴现149

第二节 企业应付账款管理150

154应付账款管理要点150

155应付账款内部控制151

156应付账款支付方式151

157应付账款支付流程151

158应付账款账龄分析154

159应付账款对账工作154

160应付账款风险防范154

161支付欺诈控制155

第九章 财务控制管理156

第一节 认识企业财务控制157

162财务控制的主体157

163财务控制的客体157

164财务控制的基本要求157

165财务控制的基本方法158

166资金控制的要点159

167采购与付款控制的要点160

168销售与收款控制的要点162

169对外投资控制的要点163

170成本费用控制的要点165

第二节 财务预算控制166

171财务预算的作用167

172财务预算资料来源167

173财务预算编制方式168

174财务预算编制程序168

175财务预算控制要点169

176财务预算控制步骤169

177企业现金预算170

178企业销售预算170

179企业生产预算170

180直接材料预算171

181直接人工预算172

182制造费用预算172

183产品成本预算173

184销售费用预算173

185管理费用预算174

第三节 成本费用控制与核算175

186明确成本费用划分要求175

187明确成本费用范围176

188设置相关成本账户176

189成本费用控制措施177

190编写成本控制报告178

191成本控制差异调查179

192纠正成本控制偏差180

193成本费用核算方法180

194生产成本核算181

195销售费用核算182

196管理费用核算182

197财务费用核算183

第十章 企业财务分析184

第一节 了解企业财务分析185

198了解财务分析的目的185

199了解财务分析的类别186

200掌握财务分析方法187

201准确定位分析内容189

202充分收集各种相关信息189

203综合运用各种分析方法189

204循序渐进，找出根源189

205提出解决问题的办法190

206出具财务分析报告190

207了解财务分析注意事项190

第二节 财务分析的具体内容191

208企业偿债能力分析191

209企业营运能力分析192

210企业盈利能力分析193

211企业财务综合分析194

第三节 财务报表分析194

212财务报表分析作用195

213财务报表分析要点195

214资产负债表分析196

215财务损益表分析198

【实用案例】××公司财务损益表199

216现金流量表分析201

第四节 撰写财务分析报告202

217财务分析报告的类别202

218财务分析报告的内容202

219收集报告所需的资料203

220整理报告所需的资料204

221起草财务分析报告205

222财务分析报告审定205

223撰写财务分析报告应注意的要点205

第十一章 财务审计管理207

第一节 财务审计的准备工作208

224财务审计的作用208

225财务审计的内容208

226财务审计的方式209

227财务审计职权规定210

228财务审计的立项与授权210

229财务审计的初步准备工作211

230成立财务审计小组211

231确定财务审计时间212

232准备初步财务审计方案212

233发出审计通知书213

【经典范本02】审计通知书213

第二节 财务审计实施工作213

234财务审计初步调查214

235财务审计分析214

236财务审计判断215

237财务审计发现215

238财务审计建议216

239与被审计单位交换意见216

240编制正式的财务审计报告216

【经典范本03】××公司营业外收支情况的审计报告217

241审核并报送财务审计报告218

242财务审计评价218

243财务审计复核与监督219

244后续财务审计219

245整理财务审计资料219

第二节 财务项目审计219

246采购业务审计220

247生产业务审计220

248销售业务审计220

249会计业务审计221

250投资、融资业务审计222

251固定资产审计224

252企业存货审计224

第十二章 会计事务管理226

第一节 会计电算化管理227

253会计电算化软件选购227

254电算化岗位设置要求228

255电算化会计主管岗位职责228

256系统管理员岗位职责228

257审计记账员岗位职责229

258凭证录入员岗位职责229

259电算审查员岗位职责229

260财务机房管理230

261计算机操作管理230

262电算化系统管理231

263电算化账务管理232

264记账凭证与系统操作管理233

265电子文档及数据管理234

第二节 会计档案管理234

266了解会计档案基本内容235

267整理会计档案235

268了解会计档案需要移交的情况236

269明确会计档案移交要求237

270明确会计档案保管期限238

271明确会计档案保管要求239

272会计档案借阅管理240

273会计档案销毁管理241

274会计电算化资料储存管理242

第三节 出纳事务管理243

275出纳人员任用要求244

276建立闭路电视监控系统244

277出纳人员收款管理244

278出纳人员付款管理245

279空白支票的保管245

280空白收据、发票的保管246

281印章和印鉴的保管246

282各类有价证券的保管246

283对出纳业务进行检核247

第四节 出纳管理风险防范248

284人员选择风险防范248

285报销事务管理风险防范248

286保险柜管理风险防范249

287交接事务风险防范249

288对账事务风险防范249

289网上银行管理风险防范250

290真假币识别风险防范250

291银行预留印鉴及空白支票的保管风险防范250

292缴款、领款风险防范251

第十三章 企业税务管理252

第一节 企业税务管理253

293收集最新财税信息253

294办理税务登记证年检253

295了解各类税收申报期限254

296企业常规纳税申报257

297企业网上纳税申报258

298进行财务报税审核258

299安排人员缴纳税款259

300了解税务检查的内容260

301了解税务检查的方法260

302明确检查双方的权利261

303应对国税局的检查262

304应对地税局的检查263

305管理各类发票265

第二节 开展合理节税工作266

306合理节税的条件266

307了解合理节税与逃税的区别267

308明确税收筹划的基本要求268

309了解税收筹划的常用方式268

310掌握税收筹划的切入点269

311掌握税收筹划技术270

312寻找税收政策特定条款272

313提交减税、免税申请报告273

【经典范本04】××公司减税、免税申请报告273

314营改增应税服务范围274

315 营改增后税负的变化274

第十四章 财务稽核管理275

第一节 财务稽核流程276

316设置稽核机构及岗位276

317明确稽核人员应具备的条件276

318明确稽核人员的职责276

319明确稽核人员的权限277

320明确稽核工作的基本要求277

321做好稽核的准备工作278

322实施稽核工作279

323出具稽核报告279

324整改稽核问题280

325对稽核工作进行检查、评比280

第二节 财务稽核事项280

326财产物资稽核281

327税收管理稽核281

328原始凭证稽核281

329机内记账凭证稽核282

330账账、账表、账实稽核282

331制度稽核283

332会计档案稽核283

333其他稽核283

第十五章 财务文书写作284

第一节 财务行政类及预算、决算文书写作285

334财务工作计划写作285

335财务工作总结写作286

336财务管理制度写作287

337企业财务简报写作288

338财务保密协议写作289

339财务状况说明书写作289

340财务预算报告写作291

341财务决算报告写作292

第二节 财务分析及资产管理文书写作293

342盈利能力分析报告293

343运营能力分析报告294

344报表分析报告写作294

345财务清算报告写作295

346资产评估报告写作296

347买卖赊账合同写作296

第三节 财务审计类及投融资类文书写作297

348审计业务约定书写作297

349财务内审计划书写作298

350审计整改报告写作298

351企业投资计划书写作299

352投资项目建议书写作299

353融资分析报告写作300

第四节 税费管理及成本控制文书写作301

354减税与免税申请书写作301

355纳税筹划书写作302

356纳税审查规范写作302

357成本分析报告写作303

358成本管理建议书写作303

359费用控制规范写作304

第五节 收益分配及会计出纳文书写作305

360利润分配计划书写作305

361分红派息公告写作306

362利润分配申请写作306

363会计工作交接书写作307

364财务代理协议写作307

365会计基础工作管理制度写作308