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第一部分 领导批示及讲话1

广西新时期理财思路的思考——苏道俨厅长在全区厅级干部财政税务专题研讨班上的讲话（2005年7月10日）1

自治区财政厅党组书记、厅长苏道俨对财政国库管理制度改革工作的重要批示（2005年6月12日）26

真抓实干 开拓创新 推动财政国库工作与金财工程建设迈上新台阶——苏道俨厅长在全区财政国库工作和金财工程建设工作会议上的讲话（2006年10月19日）27

鼓足干劲 再接再厉 开创我区财政国库管理工作新局面——苏道俨厅长在全区财政国库工作会议上的讲话（2005年10月27日）43

统一思想 加快步伐 全面推进金财工程建设——苏道俨厅长在全区“金财工程”建设工作会议上的讲话（2005年9月27日）56

全区财政国库工作会议和金财工程建设工作会议上的总结讲话（2006年10月20日）&席鸿康67

在全区财政国库工作会议上的总结讲话（2005年10月28日）&席鸿康76

与时俱进 开拓创新 不断提高我区财政国库工作水平——席鸿康副厅长在全区财政国库工作会议上的讲话（2004年9月20日）84

加大改革力度 扩大试点范围 努力开创我区财政国库管理制度改革新局面——席鸿康副厅长在自治区本级财政国库管理制度改革试点动员大会上的讲话（2004年4月22日）98

齐心协力 密切配合　稳步推进自治区本级财政国库管理制度改革——席鸿康副厅长在自治区本级财政国库管理制度改革试点部门座谈会上的讲话（2003年8月28日）107

关于当前我区财政改革的若干问题（节选）——席鸿康副厅长在全区财政系统处级干部专题研讨班上的发言（2003年8月23日）115

第二部分　财政国库管理相关法规制度121

第一章　改革规划及方案121

国务院办公厅关于《财政国库管理制度改革方案》有关问题的通知（国办函〔2001〕18号）121

财政部 中国人民银行关于印发《财政国库管理制度改革试点方案》的通知（财库〔2001〕24号）123

广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行转发《财政部 中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》（桂财库〔2001〕19号）138

广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行《关于认真开展财政国库管理制度改革试点工作的意见》的通知（桂政办发〔2001〕179号）139

广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行关于批转《广西壮族自治区财政国库管理制度改革试点方案》的请示（桂财库〔2002〕41号）144

广西壮族自治区人民政府办公厅关于转发自治区财政厅　中国人民银行南宁中心支行《广西壮族自治区财政国库管理制度改革试点方案》的通知（桂政办发〔2003〕2号）169

转发财政部《关于深化地方财政国库管理制度改革有关问题的意见》的通知（桂财库〔2003〕37号）176

关于进一步推进我区财政国库管理制度改革试点工作的意见（桂财库〔2004〕43号）180

关于我区会计集中核算向国库集中收付制度过渡的意见（桂财库〔2004〕45号）184

广西壮族自治区人民政府关于进一步推进财政国库管理制度改革的通知（桂政发〔2005〕67号）188

关于印发《进一步推进我区财政国库管理制度改革工作规划》的通知（桂财库〔2006〕5号）192

关于印发《广西壮族自治区财政发展第十一个五年规划》的通知（桂财预〔2006〕24号）197

关于“十一五”时期我区财政工作的指导意见（桂财办〔2006〕23号）209

关于进一步推进全区财政国库信息系统建设的意见（桂财库〔2006〕48号）218

关于印发《自治区财政厅财政业务操作规程》的通知（桂财办〔2007〕3号）222

第二章　集中支付233

关于印发《自治区本级预算资金拨付管理暂行办法》的通知（桂财库〔2001〕4号）233

关于印发《自治区本级预算资金拨付管理厅内操作规程》的通知（桂财办〔2001〕7号）243

财政国库管理制度改革试点预算结余资金处理的有关规定（财库〔2002〕11号）247

关于自治区本级预算外资金拨付有关问题的通知（桂财库〔2002〕2号）249

广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行关于印发《广西壮族自治区本级财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》的通知（桂财库〔2003〕7号）250

中国人民银行南宁中心支行　广西壮族自治区财政厅关于印发《自治区本级财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》的通知（南宁银发〔2003〕55号）296

广西壮族自治区财政厅关于印发《自治区本级财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》的通知（桂财库〔2003〕10号）317

转发财政部《地方财政实施财政国库管理制度改革年终预算结余资金会计处理的暂行规定》的通知（桂财库〔2004〕38号）325

关于印发《财政国库管理制度改革单位年终结余资金账务处理暂行办法》的通知（桂财库〔2005〕87号）327

关于自治区本级预算单位政府采购资金支付有关问题的通知（桂财库〔2006〕2号）330

转发《财政部关于政府收支分类改革后行政单位会计核算问题的通知》（桂财库〔2006〕13号）333

转发《财政部关于政府收支分类改革后财政总预算会计预算外资金财政专户会计核算问题的通知》（桂财库〔2006〕14号）334

转发财政部《关于抓紧做好农村义务教育中央专项资金支付管理前期准备工作的通知》（桂财库〔2006〕15号）339

广西壮族自治区财政厅　教育厅转发财政部　教育部关于《农村义务教育经费保障机制改革中央专项资金支付管理暂行办法》的通知（桂财库〔2006〕17号）342

转发财政部关于《农村义务教育经费保障机制改革中央专项资金会计核算暂行办法》的通知（桂财库〔2006〕19号）354

关于2006年自治区本级第二批二级预算单位实行财政国库集中支付改革工作有关事项的通知（桂财库〔2006〕22号）360

转发财政部关于《行政事业单位工资和津贴补贴有关会计核算办法》的通知（桂财库〔2006〕32号）372

转发《财政部关于切实加强地方财政资金安全管理的通知》（桂财库〔2006〕40号）374

转发财政部关于《行政事业单位工资和津贴补贴有关会计核算办法》执行中有关问题复函的通知（桂财库〔2006〕52号）377

关于启用新版财政国库集中支付凭证有关事宜的通知（桂财库〔2006〕54号）379

第三章　非税收入收缴386

关于筹集广西壮族自治区本级预算外资金政府统筹调剂资金的具体实施办法（桂财预外字〔1998〕55号）386

广西壮族自治区财政厅　中国人民银行南宁中心支行转发财政部　中国人民银行关于《预算外资金收入收缴管理制度改革方案》的通知（桂财库〔2002〕35号）391

广西壮族自治区财政厅 中国人民银行南宁中心支行关于印发《广西壮族自治区本级非税收入收缴管理制度改革试点办法》的通知（桂财库〔2002〕37号）396

关于加强自治区本级非税收入收缴管理的通知（桂财库函〔2005〕89号）410

关于非税收入收缴管理制度改革有关事宜的通知（桂财库〔2006〕41号）412

第四章　工资统发416

关于印发《行政单位财政统一发放工资暂行办法》的通知（财行〔2000〕1号）416

关于印发《广西壮族自治区财政统一发放工资管理暂行办法》的通知（桂财库〔2000〕7号）420

关于印发《自治区本级行政事业单位财政统一发放工资账务处理暂行规定》的通知（桂财库〔2000〕14号）424

关于实行财政统一发放工资后单位人员、工资变动报批问题的通知（桂财库〔2000〕16号）428

广西壮族自治区财政厅　人事厅　机构编制委员会办公室　监察厅关于进一步加强自治区本级财政统一发放工资管理工作的通知（桂财库〔2004〕29号）437

广西壮族自治区财政厅　人事厅　机构编制委员会办公室关于自治区直属大中专院校不再实行财政统发工资管理办法的通知（桂财库〔2006〕51号）439

第五章　账户管理441

转发自治区财政厅　监察厅　审计厅　人民银行南宁中心支行《关于清理整顿行政事业单位银行账户的意见》的通知（桂政办发〔2001〕106号）441

关于印发《广西壮族自治区本级预算单位银行账户管理暂行办法》的通知（桂财库〔2003〕8号）448

关于国库集中支付改革试点单位零余额账户开设的补充通知（桂财库〔2004〕22号）460

关于规范本厅专项资金财政专户管理的通知（桂财办〔2005〕25号）461

转发财政部关于加强与规范财政资金专户管理的通知（桂财库〔2006〕28号）462

第六章　其他467

广西壮族自治区财政厅　中国人民银行南宁中心支行转发财政部　中国人民银行关于《国库存款计付利息管理暂行办法》的通知（桂财库〔2003〕1号）467

关于开展财政预算执行分析工作评比活动的通知（桂财库〔2003〕58号）470

财政部关于印发《地方财政预算执行分析工作评比暂行办法》的通知（财库〔2004〕19号）472

广西壮族自治区财政厅　国家税务局　地方税务局 中国人民银行南宁中心支行关于建设广西财税库行横向联网系统的通知（桂财库〔2004〕44号）474

广西壮族自治区财政厅　国家税务局　地方税务局 中国人民银行南宁中心支行关于改革和完善自治区对下财政体制后有关预算管理的通知（桂财预〔2004〕182号）476

关于改革和完善自治区对下财政体制的具体实施意见（桂财预〔2004〕184号）479

广西壮族自治区财政厅　国家税务局　地方税务局　中国人民银行南宁中心支行关于印发《广西财税库行横向联网系统运行管理办法（试行）》的通知（桂财库〔2006〕37号）482

广西壮族自治区财政厅 国家税务局 地方税务局 中国人民银行南宁中心支行关于印发《广西财税库行横向联网系统业务管理办法（试行）》的通知（桂财库〔2006〕38号）489

广西壮族自治区财政厅　国家税务局　地方税务局 中国人民银行南宁中心支行关于印发《广西财税库行横向联网系统应急处理预案（试行）》的通知（桂财库〔2006〕39号）499

第三部分　附录505

中华人民共和国预算法（中华人民共和国主席令第21号）505

中华人民共和国会计法（中华人民共和国主席令第24号）514

中华人民共和国国家金库条例（1985年7月27日国务院发布）522

财政部、中国人民银行关于颁发《中华人民共和国国家金库条例实施细则》的通知（财预字〔1989〕68号）525

财政检查工作办法（中华人民共和国财政部令第32号）547

财政部 中国人民银行关于财政部门查询被调查检查单位存款有关事项的通知（财监〔2006〕2号）552

中华人民共和国行政处罚法（中华人民共和国主席令第63号）555

财政违法行为处罚处分条例（中华人民共和国国务院令第427号）565

金融违法行为处罚办法（中华人民共和国国务院令第260号）572

违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定（中华人民共和国国务院令第281号）582

中华人民共和国中国人民银行法（修正）（中华人民共和国主席令第12号）585

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国中国人民银行法》的决定592

中华人民共和国银行业监督管理法（中华人民共和国主席令第11号）596

中华人民共和国商业银行法（修正）（中华人民共和国主席令第47号）604

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国商业银行法》的决定617

中华人民共和国注册会计师法（中华人民共和国主席令第13号）622

财政部关于印发《财政总预算会计制度》的通知（财预字〔1997〕287号）629

财政部关于印发《行政单位会计制度》的通知（财预字〔1998〕49号）661

财政部关于发布《事业单位会计制度》的通知（财预字〔1997〕288号）684

财政部关于印发《会计基础工作规范》的通知（财会字〔1996〕19号）714

后记731