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导读　财务文书概述一、财务文书定义2

二、财务文书种类2

三、财务文书样式3

四、文书执笔者4

五、负责审核者5

第一章　财务行政类文书一、财务工作计划8

文书范本：9

CW-01-001 某企业财务部年度工作计划9

CW-01-002 某企业财务部工作计划10

二、财务工作总结17

文书范本：18

CW-01-003 某企业财务工作总结（一）18

CW-01-004 某企业财务工作总结（二）20

三、财务部管理制度24

文书范本：25

CW-01-005 某企业财务部工作制度25

CW-01-006 某企业财务部管理制度27

四、财务部会议纪要30

文书范本：32

CW-01-007 某企业财务部第一次会议纪要32

五、财务简报34

文书范本：35

CW-01-008 某企业财务简报35

六、财务部职能说明书36

文书范本：37

CW-01-009 某企业财务部职能说明书37

七、财务承诺书40

文书范本：41

CW-01-010 某企业财务部承诺书41

八、财务保密协议42

文书范本：43

CW-01-011 某企业财务保密协议43

第二章　预算决算类文书一、财务情况说明书46

文书范本：48

CW-02-001 某企业财务情况说明书（一）48

CW-02 002 某企业财务情况说明书（二）57

CW-02-003 某企业财务情况说明书（三）60

二、财务预算报告62

文书范本：64

CW-02-004 某企业成本费用预算报告64

CW-02-005 某企业筹资预算报告65

CW-02-006 某企业投资预算报告67

三、财务决算报告70

文书范本：71

CW-02-007 某企业财务决算报告（一）71

CW-02-008 某企业财务决算报告（二）75

CW-02-009 某企业财务决算报告（三）79

第三章　财务分析类文书一、财务分析报告84

文书范本：86

CW-03-001 某企业财务分析报告（一）86

CW-03-002 某企业财务分析报告（二）93

二、企业盈利能力分析报告96

文书范本：96

CW-03-003 某企业新产品盈利能力分析96

三、企业运营能力分析报告99

文书范本：99

CW-03-004 某企业的运营能力分析报告99

四、企业偿债能力分析报告105

文书范本：106

CW-03-005 某企业偿债能力分析报告106

五、财务报表分析报告113

文书范本：113

CW-03-006 某企业财务报表分析报告113

第四章　资产管理类文书一、债务清偿或债务担保的说明书124

文书范本：125

CW-04-001 某企业债务清偿或债务担保的说明书125

二、清算报告125

文书范本：126

CW-04-002 某企业清算报告126

三、存货核算制度127

文书范本：128

CW-04-003 某企业存货核算制度128

四、固定资产管理制度130

文书范本：131

CW-04-004 某企业固定资产管理制度131

五、货币资金管理办法137

文书范本：138

CW-04-005 某企业货币资金管理办法138

六、资产评估报告140

文书范本：141

CW-04-006 某企业改制为股份有限公司项目的资产评估报告书141

七、股权分置改革说明书149

文书范本：150

CW-04-007 某企业股权分置改革说明书150

八、买卖赊账合同159

文书范本：160

CW-04-008 买卖赊账合同范本160

九、专项资金借款合同161

文书范本：162

CW-04-009 专项资金借款合同162

第五章　融资投资类文书一、投资计划书166

文书范本：167

CW-05-001 某企业的投资计划书167

二、股东合伙协议书171

文书范本：172

CW-05-002 某企业股东合伙协议书172

三、股权转让通知书174

文书范本：174

CW-05-003 某企业股权转让通知书174

四、拟转让股权征求意见说明175

文书范本：176

CW-05-004 某企业征求其他股东意见的说明176

五、投资决策方案177

文书范本：177

CW-05-005 某企业开发新产品的投资决策方案177

六、投资项目建议书181

文书范本：182

CW-05-006 某企业投资项目建议书182

七、投资价值分析书185

文书范本：186

CW-05-007 某企业投资价值分析186

八、筹资分析报告188

文书范本：188

CW-05-008 某企业的筹资分析报告188

九、股票发行报告书192

文书范本：193

CW-05-009 某企业股票发行报告书193

第六章　财务审计类文书一、审计报告200

文书范本：201

CW-06-001 某企业营业外收支情况的审计报告201

CW-06-002 某企业设备引进情况的审计报告203

CW-06-003 某企业社会团体审计报告205

二、审计业务约定书207

文书范本：208

CW-06-004 某企业审计业务约定书208

CW-06-005 某企业委托审计业务协议书210

三、内审计划书214

文书范本：215

CW-06-006 某企业审计计划215

四、任期经济责任审计报告216

文书范本：217

CW-06-007 某企业××同志任期经济责任审计的报告217

五、财务审计工作总结221

文书范本：222

CW-06-008 某企业财务审计工作总结222

六、财务审计整改报告227

文书范本：227

CW-06-009 某企业财务审计整改报告227

第七章　收益分配类文书一、利润分配请示232

文书范本：233

CW-07-001 某企业关于利润分配的请示233

二、利润分配计划书233

文书范本：234

CW-07-002 某企业利润留成分配计划234

三、分红派息公告236

文书范本：236

CW-07-003 某企业——年分红派息公告（一）236

CW-07-004 某企业 年分红派息公告（二）238

四、企业利润增长情况报告239

文书范本：240

CW-07-005 某企业利润增长情况的报告240

五、盈利状况报告242

文书范本：243

CW-07-006 某企业盈利状况的报告243

六、利润分配报告246

文书范本：246

CW-07-007 某企业利润分配的报告246

七、利润分配方案实施公告248

文书范本：249

CW-07-008 某企业利润分配方案实施公告249

第八章　税费管理类文书一、税务、涉税会计顾问协议书254

文书范本：255

CW-08-001 某企业涉税会计顾问协议书255

CW-08-002 某企业税务顾问服务协议257

二、注销税务登记申请书260

文书范本：261

CW-08-003 某企业注销税务登记申请书261

三、减税、免税申请书261

文书范本：262

CW-08-004 某企业减免××税申请262

四、纳税筹划书263

文书范本：263

CW-08-005 某企业纳税筹划书263

五、发票领取协议268

文书范本：268

CW-08-006 某企业发票领取协议268

六、纳税审查制度270

文书范本：270

CW-08-007 某企业纳税审查制度270

七、增值税审查制度274

文书范本：274

CW-08-008 某企业增值税审查制度274

八、消费税审查制度280

文书范本：281

CW-08-009 某企业消费税审查制度281

九、所得税审查制度282

文书范本：283

CW-08-010 某企业所得税审查制度283

第九章　成本控制类文书一、成本管理建议书290

文书范本：291

CW-09-001 某企业关于加强日常成本管理的几点建议291

二、财产清查制度292

文书范本：293

CW-09-002 某企业财产清查制度293

三、财务成本分析报告295

文书范本：296

CW-09-003 某企业的成本财务分析报告296

四、成本预测实施制度300

文书范本：301

CW-09-004 某企业成本预测实施制度301

五、商品销售成本核算制度302

文书范本：303

CW-09-005 某企业商品销售成本核算制度303

六、成本计划编制制度307

文书范本：307

CW-09-006 某企业成本计划编制制度307

七、材料费用控制管理办法310

文书范本：311

CW-09-007 某企业材料费用控制管理办法311

八、综合费用控制管理办法313

文书范本：314

CW-09-008 某企业综合费用控制管理办法314

第十章　会计出纳类文书一、会计人员工作交接书318

文书范本：319

CW-10-001 某企业会计人员工作交接书319

二、会计基础工作管理制度320

文书范本：321

CW-10-002 某企业会计基础工作管理制度321

三、会计工作总结324

文书范本：325

CW-10-003 某企业会计工作总结325

四、银行承兑汇票书写错误的证明328

文书范本：329

CW-10-004 某企业银行承兑汇票书写错误的证明329

五、财务代理协议329

文书范本：330

CW-10-005 某企业财务代理协议书330