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前言1

第一章 企业财务管理总论1

第一节 企业财务管理的概念1

第二节 企业财务管理的任务和原则14

第三节 企业财务管理的体制19

第四节 企业财务管理制度25

第二章 企业组织和企业财务环境46

第一节 企业组织形式46

第二节 企业金融环境49

第三节 我国税收制度55

第三章 企业财务预测60

第一节 财务预测概述60

第二节 财务预测的方法65

第四章 企业财务计划79

第一节 财务计划概述79

第二节 财务计划的编制81

第三节 固定资金计划85

第四节 流动资金计划90

第五节 销售收入计划和利润计划96

第五章 企业中短期资金筹集103

第一节 企业资金筹集概述103

第二节 短期信用112

第三节 中短期银行贷款118

第四节 其他中短期筹资方式126

第六章 企业长期资金的筹集129

第一节 国家资金和联营资金的筹集129

第二节 股票筹资135

第三节 长期债券筹资139

第四节 长期贷款筹资145

第五节 融资租赁筹资148

第七章 资金成本与资金结构153

第一节 资金成本153

第二节 资金结构161

第三节 财务危机与最优资金结构的确定168

第八章 企业长期投资的管理175

第一节 企业长期投资概述175

第二节 投资风险价值和现金流量180

第三节 固定资产投资188

第四节 其他长期资产投资193

第九章 流动资产管理200

第一节 流动资产概述200

第二节 货币资金管理205

第三节 短期投资管理213

第四节 应收帐款管理219

第五节 存货管理225

第十章 固定资产和其他长期资产管理243

第一节 固定资产概述243

第二节 固定资产需要量的确定250

第三节 固定资产折旧管理257

第四节 无形资产、递延资产和其他资产管理264

第十一章 成本费用管理273

第一节 成本费用概述273

第二节 成本预测286

第三节 成本费用计划299

第四节 成本费用控制310

第十二章 利润及其分配的管理323

第一节 利润及其构成323

第二节 国有企业利润的分配329

第三节 股份有限公司利润分配333

第四节 公司的股利政策338

第十三章 企业财务分析343

第一节 财务分析的一般方法343

第二节 财务报表分析348

第三节 资金指标分析355

第四节 成本费用指标分析364

第五节 利润指标分析374