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第一篇 全球金融衍生品市场3

第一章 当前全球金融衍生品市场综述3

一、迥然不同的ETD市场和OTC市场3

二、金融衍生品市场发展概况及结构分析8

专题1－1 典型的创新型金融衍生工具——韩国的Kopis 200指数期权34

第二章 机构投资者与金融衍生品市场36

一、机构投资者参与金融衍生品市场格局：价值链的视角36

二、银行：组织金融衍生品交易的交易商40

三、基金公司：金融衍生品市场的主力参与者48

四、多角色的保险公司57

五、非金融机构：金融衍生品市场的新兴力量61

第三章 金融衍生品交易所竞争格局64

一、环境：从自然垄断到自由竞争65

二、产品：从单一品种到一站式服务70

三、治理：从会员制到公司制79

四、系统：从大厅喊价到电子交易83

五、整合：巨无霸的出现86

六、EPIGS战略的案例分析：芝加哥交易所集团92

第二篇 金融风暴中的全球金融衍生品市场101

第四章 金融风暴中的全球金融衍生品市场概况101

一、金融危机中基础金融资产的表现102

二、处于风暴眼的全球金融衍生品市场109

第五章 以CDS为代表的场外衍生品与金融危机123

一、CDS市场的超规模发展123

二、金融危机爆发前CDS的市场特征128

三、CDS市场所蕴涵的风险129

四、CDS在次级贷款业中的角色131

五、金融海啸中CDS的角色134

六、CDS市场的最新发展136

专题5－1 雷曼兄弟破产与CDS市场危机的化解138

专题5－2 AIG的倒下与CDS140

专题5－3 历次金融危机和金融衍生品145

专题5－4 金融衍生品与金融机构的倒闭162

第六章 金融危机后金融衍生品发展与监管趋势展望172

一、金融衍生品监管面临的挑战：金融危机后的反思172

二、金融衍生品监管现状：多种模式共存的监管格局179

三、金融衍生品监管的未来与展望189

专题6－1 国际监管组织关于金融衍生品监管的指引195

专题6－2 金融危机后各国际组织对于衍生品监管的最新观点与进展199

第三篇 中国金融衍生品市场203

第七章 中国金融衍生品市场交易情况203

一、金融衍生品的主力军：利率衍生品203

二、外汇衍生品：汇改后的风险规避器213

三、权益类衍生品：快速发展217

四、资产支持类结构衍生品：发展举步维艰224

专题7－1 海外金融市场中国概念的金融衍生品发展232

第八章 中国金融衍生品市场监管239

一、我国金融衍生品市场监管思路的演变239

二、我国金融衍生品市场现有的监管制度241

三、我国金融衍生品监管存在的问题和政策建议251

第九章 中国机构投资者与金融衍生品交易254

一、商业银行与金融衍生品254

二、证券公司与金融衍生品270

三、基金公司与金融衍生品273

四、非金融企业参与衍生品交易275

专题9－1 中国机构投资者投资金融衍生品的案例及反思280

专题9－2 金融衍生品与我国金融产品创新289

参考文献299

后记310