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第一篇 电算化会计基本知识1

第一章　概述1

1.1　电算化的意义1

1.2　电算化对会计工作的影响2

1.3　国内外电算化发展的历史及现状3

1.4　如何选择商品化会计软件5

第二章　电算化会计信息系统的构成11

2.1 电算化会计信息的物理结构11

2.2　电算化会计信息系统职能系统的划分14

2.3 电算化会计信息系统间的联系18

2.4　系统介绍22

思考与练习23

第二篇　帐务处理系统24

第一章　系统概述24

1.1　开发背景24

1.2　系统功能结构24

1.3　系统功能介简29

1.4 系统特点29

1.5　系统与其他会计核算系统的关系30

第二章　系统使用基础32

2.1　系统软件组成32

2.2　系统环境要求32

2.3　系统安装启动33

2.4　显示器、汉字系统及打印机适配设置36

2.5　系统运行次序36

2.6　系统操作规则36

2.7　系统应用准备41

第三章　初始设置43

3.1　系统参数设置43

3.2　设置帐薄44

3.3　会计科目设置44

3.4　年初转帐48

3.5　录入科目余额48

3.6　录入科目控制额49

3.7　录入部门核算控制额49

3.8　外汇比价管理49

3.9　设置结算方式50

3.10　设置凭证类别50

3.11　设置专项核算辅助帐51

3.12　辅助帐期初录入51

第四章 日常帐务53

4.1　填制凭证53

4.2　修改凭证59

4.3 复核凭证59

4.4 记帐59

4.5 对帐61

4.6 目录管理61

4.7　快速凭证管理62

4.8　票据管理62

4.9　核销63

4.10　结帐64

第五章　综合查询65

5.1 会计科目查询65

5.2　总帐查询65

5.3 明细帐查询66

5.4 已记帐凭证查询68

5.5　查询日记帐69

5.6　查询日报表70

5.7　余额表查询71

5.8　个人往来帐查询71

5.9　单位往来帐查询73

5.10　部门核算帐查询75

5.11　数量帐查询78

5.12　外币帐查询79

5.13　专项核算帐查询81

5.14　查询未记帐凭证明细帐84

第六章　打印输出86

6.1　概述86

6.2　帐表打印87

第七章　银行对帐91

7.1　录入银行对帐单91

7.5　查询打印单位未达帐93

7.6　查询打印银行未达帐93

7.7　打印银行存款余额调节表93

第八章　通用转帐94

8.1 概述94

8.2　设置转帐凭证94

8.3　帐务内部转帐108

8.4　小系统转帐109

8.5　其他转帐110

8.6　设置取数路径110

第九章　专项核算111

9.1　专项设置112

9.2 设置项目核算科目112

9.3　项目定义112

9.4　项目目录114

9.5 项目期初录入115

9.6 查询项目明细帐116

9.7　项目统计分析118

9.8　核对项目帐119

9.9　打印项目明细帐119

第十章　财务分析121

10.1　选择发生额121

10.2 录入科目预算121

10.3　录入部门预算121

10.4 计划执行情况分析122

10.5　增减变动情况分析124

10.6　结构比重情况分析125

10.7 趋势分析127

10.8 单价、汇率变动分析128

第十一章　系统维护129

11.1　概述129

11.2　操作员管理129

11.3　修改口令130

11.4 数据维护131

11.5 查询打印上机记录132

思考与练习133

附录　统维护说明145

第三篇 通用财经报表系统147

第一章　概论147

1.1　UFO的开发背景147

1.2　财经报表处理对表软件的基本要求148

1.3　UFO的特点和功能特色149

第二章　基本概念151

2.1　关于表的基本概念151

2.2　UFO所使用符号的约定153

2.3　UFO的用户文件154

2.4　各种运算符和表达式155

2.5　UFO的安装和起动156

2.6　本手册所使用的符号156

第三章　UFO的使用基础157

3.1　UFO的屏幕结构157

3.2　菜单选择157

3.3　交互方式158

3.4　命令操作158

3.5　批命令操作（程序文件执行）158

3.6　参照操作158

3.7 移动光标158

3.8 状态切换158

3.9　交互中的块操作159

3.10　UFO基本操作键综述159

第四章　格式设计161

4.1 概述161

4.2　进入格式设计161

4.3　编辑表样操作161

4.4　区域（单元）设置167

4.5　打印设置170

4.6　编辑公式表172

4.7 格式显示173

4.8　格式加锁／解锁174

4.9 拷贝格式174

4.10　格式参照174

4.11 格式列表175

4.12　退出格式设计175

第五章　数据处理176

5.1　数据处理概述176

5.2　UFO数据处理的基本函数177

5.3　数据处理操作182

第六章　报表数据视图功能196

6.1　什么是报表数据视图196

6.2　构架视图196

6.3　视图的调用197

第七章　图形功能199

7.1　概述199

7.2　图形数据来源关系公式199

7.3　调用图形文件准备制图201

7.4　图形制作201

第八章　字处理的操作202

8.1　UFO的字处理功能202

8.2　字处理的基本操作功能202

第九章　宏替换功能204

9.1 定义宏204

9.2　宏编辑204

9.3 宏的使用204

第十章　批命令功能206

10.1　批命令206

10.2　编辑批命令文件206

10.3　执行批命令文件206

10.4　带考批命令中参数的书写规范和调用206

第十一章　UFO的其他功能208

11.1　使用者菜单208

11.2　执行外部命令209

11.3　SHELL功能209

思考与练习210

附表一217

附表二218

附表三219

附表四220

附表五221

附录一　UFO的关系式和表达式222

附录二　UFO的命令224

附录三　函数列表235