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第1章 项目融资概述1

1.1项目融资的重要性1

基础设施行业规划对融资模式改革的要求1

法律法规的发展对项目融资的推动2

北京近年来的特许经营4

1.2项目融资的定义6

1.3项目融资的特征8

1.4项目融资的优缺点8

1.5项目融资的适用范围9

1.6项目融资的关键成功因素11

1.7项目融资在中国的应用和问题13

第2章 项目融资的模式17

2.1私有化模式分类17

2.2 BOT项目融资模式18

BOT项目融资概念18

BOT的基本形式及其演变19

2.3 PPP、PFI项目融资模式20

PPP、 PFI项目融资概念20

PPP的分类和原则21

BOT与PFI的分析比较22

BOT、PPP、PFI的比较24

2.4 ABS项目融资模式25

ABS项目融资概述25

ABS项目融资运作26

ABS与BOT的比较27

2.5不同模式的参与程度和风险分担28

第3章 项目融资的过程29

3.1项目融资一般过程29

3.2企业参与PPP项目的SWOT分析30

3.3项目选择阶段35

项目建议阶段35

签订合作备忘录阶段41

3.4招标投标阶段41

招投标方法41

资格预审42

招标书的基本内容42

评标方法和评标要素44

3.5合同组织阶段45

主要合同文件及其长期性45

特许经营协议的主要内容47

可以参考的合同文件47

广西来宾B电厂项目合同分析49

3.6融资阶段49

3.7建造阶段51

3.8运营和移交阶段51

第4章 项目融资的组织53

4.1项目融资的参与方及合同结构53

4.2投标联合体的伙伴选择57

奥运项目法人投标联合体构成分析57

联合体成员选择的一般原则59

联合体成员选择的流程60

4.3项目公司的组织形式62

4.4资金结构及其来源62

融资原则62

融资渠道63

资金结构66

贷款偿还方式67

第5章 项目融资的评价70

5.1 PPP项目的财务评价70

项目财务评价概述70

现有项目评价方法的比较71

PPP项目的财务评价方法73

5.2 PPP项目的社会效益评价75

项目社会效益评价概述75

PPP项目社会效益评价指标77

PPP项目社会效益评价方法77

5.3 PPP项目的后评价78

PPP项目后评价的特点78

PPP项目后评价的内容体系80

PPP项目后评价的运行和反馈86

第6章 项目融资的风险管理89

6.1基本概念89

风险的概念89

风险管理的概念89

风险管理的一般过程90

风险管理策略和合理分担91

6.2主要风险及其分担93

不同阶段、类别、层次的风险93

项目失败或还贷风险的主要发生期99

风险分担的一般结果99

6.3常见风险应对措施101

不同项目主要风险的应对措施101

主要风险的分担109

6.4剩余风险分析流程114

第7章 政府在项目融资中的作用117

7.1政府在PPP项目中的职责117

7.2我国PPP法律环境概述118

7.3政府保证条款的法律分析123

第8章 案例分析126

8.1中国广西来宾B电厂项目126

项目背景126

项目概况126

项目参与者127

项目过程128

法律环境130

基本交易结构131

财务分析133

政府激励措施133

风险管理135

小结139

8.2中国华中某BOT电厂项目140

BOT/PPP在中国的应用现状140

BOT/PPP在应用中出现的问题141

某BOT电厂项目案例分析142

对投资中国BOT项目的建议146

结束语147

8.3中国西北某CNG加气站项目147

中国的天然气项目市场及发展趋势147

中国天然气项目的私营化项目融资机遇148

西北某CNG加气站案例分析148

经验总结153

8.4巴基斯坦Matiltan水电站项目154

项目简介154

项目公司和项目管理咨询公司的组成156

特许权157

主要合同协议158

保险159

施工进度计划159

施工监理159

运营160

结束语160

8.5巴基斯坦Indus高速公路项目160

项目简介160

项目公司的组成161

项目管理咨询公司的组成161

特许权协议162

政府的主要担保和支持协议163

融资计划和风险管理163

进度计划165

施工监理165

经营管理166

结束语166

8.6某南亚国家纸浆厂项目166

该国投融资环境分析166

中国企业在该国进行BOT项目面临的机遇与挑战167

项目融资方案设计与选择探讨167

关键要素分析170

特许权要素分析框架170

特许权要素分析171

8.7某东欧国家大桥项目176

项目概况176

项目风险定性分析176

项目风险定量分析179

结语180

8.8某东南亚国家电站项目180

项目概况180

项目管理182

经验总结188

8.9某南亚国家水电站项目190

项目概况190

项目管理191

经验总结196

8.10英法海峡隧道项目197

引言197

基础设施PPP项目风险分担原则197

英法海峡隧道的发起和进展198

英法海峡隧道的风险分担失误200

结论和建议202

8.11中国北京奥运会国家体育场（“鸟巢”）项目204

引言204

项目的目标204

发展过程205

项目伙伴206

项目范围及位置208

政府支持和鼓励209

特许权协议210

融资来源211

三个重要问题的讨论213

小结215

8.12国内外典型案例比较分析216

主要参考文献222

附录 A政府有关项目融资的重要文件226

A1中华人民共和国国务院关于投资体制改革的决定（国发［2004］20号，二○○四年七月十六日）226

A2中华人民共和国国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见（国发［2005］3号，二○○五年二月十九日）229

A3市政公用事业特许经营管理办法（中华人民共和国建设部令第126号，二○○四年三月十九日）233

A4中华人民共和国建设部城市供水特许经营协议示范文本（GF—2004—2501）236

A5中华人民共和国建设部城市管道燃气特许经营协议示范文本（GF—2004—2502）251

A6中华人民共和国建设部城市生活垃圾处理特许经营协议示范文本（GF—2004—2505）258

A7中华人民共和国建设部城镇供热特许经营协议示范文本（GF—2006—2503）267

A8中华人民共和国建设部城市污水处理特许经营协议示范文本（GF—2006—2504）277

A9北京市城市基础设施特许经营条例（北京市人民代表大会常务委员会公告第42号，2005年12月1日）293

A10北京市发展和改革委员会、北京市市政管理委员会、北京市交通委员会、北京市水务局、北京市城市基础设施特许经营者招标投标程序性规定（京发改［2006］1180号，二○○六年七月二十四日）297

A11关于严禁政府投资项目使用带资承包方式进行建设的通知（建市［2006］6号，二○○六年一月四日）301

附录B 政府有关对外投资的文件303

B1中华人民共和国国家发展和改革委员会境外投资项目核准暂行管理办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，二○○四年十月九日）303

B2中华人民共和国商务部关于境外投资开办企业核准事项的规定（商务部令2004年第16号，二○○四年十月一日）305

B3中华人民共和国国家外汇管理局境外投资外汇管理办法（1989年2月5日国务院批准1989年3月6日国家外汇管理局发布308

B4中华人民共和国国家外汇管理局境外投资外汇管理办法细则（［90］汇管条字第381号 发布时间：1990年6月26日）309

B5中华人民共和国国家外汇管理局关于简化境外投资外汇资金来源审查有关问题的通知（汇发［2003］43号2003年3月19日）312

B6中华人民共和国国家外汇管理局关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知（汇发［2003］120号，2003年10月15日）314

B7中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国进出口银行关于对国家鼓励的境外投资重点项目给予信贷支持政策的通知（发改外资［2004］2345号，二○○四年十月二十七日）316

B8中华人民共和国国家发展和改革委员会、中国出口信用保险公司关于建立境外投资重点项目风险保障机制有关问题的通知（发改外资［2005］113号，2005年1月25日）317

B9中华人民共和国国家发展和改革委员会、国家开发银行关于进一步加强对境外投资重点项目融资支持有关问题的通知（发改外资［2005］1838号，二○○五年九月二十五日）318

B10中华人民共和国国家开发银行、中国出口信用保险公司关于进一步加大对境外重点项目金融保险支持力度有关问题的通知（开行发［2006］11号，二○○六年一月十八日）319

B11中华人民共和国商务部、中华人民共和国财政部、中国人民银行、中华全国工商业联合会关于鼓励支持和引导非公有制企业对外投资合作的若干意见（商合发［2007］94号，二○○七年五月十日）320

附录C 有关媒体的采访报道323

C1投资中国基础项目风险 我国商家视贪污为大患323

C2 BOT陷阱324

C3非公36条使民企面临特许经营诱惑328

C4 BOT：还建设投资市场之“手”329

C5项目融资的瓶颈在哪331

C6公用基础设施建设第二轮投资热潮 警惕“带刺的玫瑰”332

C7规避BOT、PPP风险要量力而行333

C8好一朵带刺的玫瑰——访我国著名BOT专家王守清教授334

C9 BOT是否将再起波澜——访我国著名BOT专家王守清教授338