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第一章 会计电算化概论1

1.1 会计电算化的基础知识1

1.1.1 会计电算化的基本概念1

1.1.2 会计电算化的内容1

1.1.3 会计电算化的特点3

1.1.4 会计电算化的意义4

1.2 会计电算化与手工会计的比较5

1.2.1 会计电算化与手工会计的相同点5

1.2.2 会计电算化与手工会计的不同点5

1.3 会计电算化的发展过程7

1.3.1 国外会计电算化的发展过程7

1.3.2 我国会计电算化的发展过程8

1.4 会计电算化信息系统及构成10

1.4.1 会计信息系统的概念10

1.4.2 会计电算化信息系统的构成10

第二章 模拟企业概况14

2.1 山西兴华电机有限责任公司概况14

2.2 企业财务核算制度14

2.3 企业期初财务状况16

第三章 兴华公司账务处理系统初始设置23

3.1 准备工作23

3.1.1 账套资料23

3.1.2 操作员及权限分配24

3.2 操作过程25

3.2.1 系统管理的启动25

3.2.2 操作员的管理29

3.2.3 兴华公司账套的建立34

3.2.4 操作员赋权42

3.2.5 兴华公司账套的输出与引入45

第四章 兴华公司基础档案设置53

4.1 准备工作53

4.1.1 部门档案53

4.1.2 职员档案54

4.1.3 客户分类及客户档案54

4.1.4 供应商分类及供应商档案55

4.1.5 地区分类57

4.1.6 结算方式57

4.1.7 开户银行57

4.2 基础档案设置流程图58

4.3 操作过程58

4.3.1 启动企业门户58

4.3.2 部门档案设置61

4.3.3 职员档案设置63

4.3.4 往来客户档案设置65

4.3.5 结算方式设置73

4.3.6 开户银行设置75

4.3.7 存货设置76

4.3.8 财务设置76

第五章 兴华公司总账系统初始设置77

5.1 总账系统的基本内容77

5.1.1 总账系统的地位和作用77

5.1.2 总账系统的功能78

5.1.3 总账系统操作流程80

5.1.4 总账系统的初始设置框架82

5.2 兴华公司基础数据83

5.2.1 总账参数设置83

5.2.2 基础数据83

5.3 操作过程87

5.3.1 总账系统启动与注册87

5.3.2 总账参数设置89

5.3.3 会计科目设置95

5.3.4 凭证类别设置101

5.3.5 录入期初余额103

5.3.6 常用摘要定义106

第六章 兴华公司总账系统凭证填制108

6.1 2011年10月1～15日发生业务的凭证填制109

6.2 2011年10月16～31日发生业务的凭证填制141

第七章 兴华公司总账系统凭证管理175

7.1 修改凭证175

7.2 冲销凭证175

7.3 删除凭证177

7.4 出纳签字177

7.5 审核凭证182

7.6 主管签字184

7.7 记账187

7.7.1 记账过程187

7.7.2 取消记账190

7.8 科目汇总表的编制193

第八章 兴华公司总账系统账簿管理195

8.1 出纳账簿管理195

8.1.1 日记账查询195

8.1.2 资金日报查询200

8.1.3 支票登记簿查询201

8.1.4 银行对账管理202

8.2 账簿管理及操作过程209

8.2.1 总账查询209

8.2.2 余额表查询212

8.2.3 明细账查询214

8.2.4 多栏明细账查询215

第九章 兴华公司总账系统期末处理218

9.1 转账定义218

9.1.1 自定义转账设置218

9.1.2 期间损益结转设置228

9.2 转账生成229

9.2.1 自定义转账凭证生成230

9.2.2 期间损益结转凭证的生成236

9.3 试算平衡与对账的操作过程238

9.4 结账的操作过程240

第十章 兴华公司报表系统业务处理245

10.1 UFO报表概述245

10.1.1 UFO报表系统的主要功能245

10.1.2 UFO报表系统的基本概念246

10.1.3 UFO报表系统业务处理流程248

10.2 报表系统业务处理过程249

10.2.1 利用报表模板生成报表249

10.2.2 自定义一张报表257

参考文献271