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目录3

第1部分　会计知识及会计制度介绍第1章　会计基础知识3

1.1　会计总体概述3

1.1.1　会计基本概念3

1.1.2　会计基本要素6

1.1.3　会计相关法规9

1.1.4　会计假设及前提10

1.1.5　会计等式12

1.1.6　会计工作方法14

1.2　会计基本工作循环及相关概念15

1.2.1　设置会计科目及账户15

1.2.2　复式记账17

1.2.3　填制会计凭证、审核凭证及成本计算18

1.2.4　登记会计账簿20

1.2.5　进行财产清查23

1.2.6　编制会计报表24

1.2.7　进行会计报表分析26

第2章　《小企业会计制度》的特点分析29

2.1　《小企业会计制度》制定的背景29

2.2　《小企业会计制度》主要内容及其特点29

2.2.1　《小企业会计制度》的主要内容29

2.2.2　《小企业会计制度》的主要特点30

2.2.3　《小企业会计制度》的适用范围30

2.2.4　《小企业会计制度》对中小企业的影响32

第3章　《小企业会计制度》与《企业会计制度》的比较及差异33

3.1　两大会计制度总体上的异同点33

3.1.1　两大会计制度的相同点33

3.1.2　两大会计制度的不同点34

3.2　会计核算原则的比较及差异36

3.3　会计核算科目的比较及差异36

3.3.1　23个删减的会计科目36

3.3.2　调整的会计科目37

3.3.3　调整的二级明细科目37

3.3.4　可根据情况自行增减的科目37

3.4　会计核算及报告项目的比较及差异38

3.5　对比的异同在具体会计准则中的体现41

第4章　中小企业专版管理软件帮助快速实施《小企业会计制度》45

4.1　金蝶KIS小企业专版全面支持《小企业会计制度》46

4.1.1　金蝶KIS小企业专版全面适应中小企业管理46

4.1.2　金蝶KIS小企业专版管理软件总体简介47

第2部分　金蝶KIS小企业专版软件详解第5章　安装及启动金蝶KIS小企业专版53

5.1　金蝶KIS小企业专版运行环境要求53

5.1.1　系统运行的硬件环境53

5.1.2　系统运行的环境53

5.2　安装金蝶KIS小企业专版54

5.3　启动金蝶KIS小企业专版55

6.1.1　用户登录56

6.1　金蝶KIS小企业专版操作界面介绍56

第6章　金蝶KIS小企业专版界面及菜单简介56

6.1.2　菜单条57

6.1.3　工具条57

6.1.4　状态条57

6.2　金蝶KIS小企业专版操作菜单介绍57

6.2.1　起始菜单58

6.2.2　初始化菜单60

6.2.3　常用菜单65

7.1.1　账套基础资料72

7.1.3　会计期间72

7.1.2　账套名称72

7.1　金蝶KIS小企业专版初始化准备工作72

第7章　金蝶KIS小企业专版系统初始化72

7.1.4　记账本位币73

7.1.5　会计科目结构设计73

7.1.6　科目余额资料74

7.1.7　固定资产初始资料74

7.2　在金蝶KIS小企业专版中建立新账套77

7.2.1　输入账套文件名77

7.2.2　输入账套名称78

7.2.3　确定应用模式78

7.2.4　确定记账本位币79

7.2.5　确定科目代码级数及长度79

7.2.6　设定账套期间80

7.2.7　完成建账81

7.3　将初始数据输入金蝶KIS小企业专版81

7.3.1　账务初始数据录入83

7.3.2　固定资产初始数据录入86

7.3.3　存货类科目初始化97

7.3.4　试算平衡98

7.3.5　初始化数据菜单内容99

7.4　启用金蝶KIS小企业专版账套100

第8章　在系统中进行日常账务处理103

8.1　将凭证录入到系统104

8.1.1　案例说明105

8.1.2　凭证录入菜单描述106

8.1.3　记账凭证录入111

8.1.4　凭证记录的跳转功能113

8.2　在系统中对录入的凭证进行审核114

8.2.1　案例说明114

8.2.2　单张审核115

8.2.3　成批审核115

8.2.4　凭证检查115

8.3　将审核后的凭证在系统中过账116

8.4　查询已录入的凭证及预警信息118

8.4.1　过滤条件118

8.4.5　打印凭证119

8.4.4　打印预览119

8.4.2　浏览会计分录序时簿119

8.4.3　打印序时簿119

8.4.6　查找记账凭证121

8.4.7　新增凭证122

8.4.8　修改凭证122

8.4.9　删除凭证123

8.4.10　作废凭证可恢复123

8.4.11　凭证审核123

8.4.12　会计序时簿引出123

8.4.13　预警信息查询123

8.5.1 自动转账125

8.5　在系统中进行期末处理125

8.5.2　结转损益129

8.5.3　期末调汇130

8.5.4　期末结账132

8.6　查询各类账簿134

8.6.1　总账的查询134

8.6.2　数量金额总账的查询136

8.6.3　核算项目总账的查询137

8.6.4　明细账的查询139

8.6.5　数量金额明细账的查询142

8.6.6　多栏式明细账的查询143

8.6.7　凭证汇总表的查询148

8.6.8　科目日报表的查询150

8.6.9　试算平衡表的查询152

8.6.10　科目余额表的查询153

8.6.11　核算项目余额表的查询155

8.6.12　核算项目明细表的查询156

8.6.13　调汇历史记录的查询158

8.6.14　对应科目汇总表的查询159

第9章　固定资产在系统中进行的处理160

9.1　在系统中增加固定资产160

9.1.1　浏览、查看变动资料160

9.1.3　打印预览161

9.1 2　打印161

9.1.4　打印设置162

9.1.5　增加162

9.2　在系统中减少固定资产165

9.2.1　选择要减少的固定资产165

9.2.2　调整记账凭证166

9.2.3　保存资料166

9.3 固定资产其他变动方式在系统中的处理166

9.3.1　其他变动166

9.3.2　删除169

9.3.3　修改169

9.3.5　其他操作170

9.4　在系统中查询固定资产变动资料170

9.3.4　查看170

9.4.1　选择会计期间171

9.4.2　打印171

9.4.3　打印预览171

9.4.4　打印设置：设置打印参数171

9.4.5　查看171

9.4.6　其他操作171

9.5　计提折旧在系统中的处理171

9.6　在系统中查询固定资产相关报表173

9.6.1　固定资产清单174

9.6.2　固定资产增减表176

9.6.4　固定资产明细账177

9 6.3　固定资产变动情况表177

9.6.5 固定资产及累计折旧明细账178

9.6.6　折旧费用分配表178

9.6.7　固定资产使用情况分析表179

9.6.8　固定资产构成分析表179

9.6.9　固定资产价值结构分析表179

9.6.10　固定资产折旧表179

9.6.11 固定资产折旧汇总表180

9.6.12　固定资产处理情况表181

9.6.13　固定资产数量统计表182

9.6.14　固定资产到期提示表183

第10章　利用系统进行工资管理184

10.2　工资项目在系统中的设置185

10.1　在系统中定义职员相关信息185

10.3 在系统中定义工资计算方法186

10.4　将工资数据输入到系统中190

10.4.1　选择工资录入选项190

10.4.2　建立工资输入过滤器190

10.4.3　重算工资功能191

10.4.4　选择工资数据会计期间191

10.4.5　数据输入192

10.5.1　进入工资分配向导195

10.5.2　设置工资费用分配参数195

10.5　在系统中进行工资费用的分配195

10.5.3　设定记账凭证参数196

10.6　从系统中输出工资报表196

10.6.1　设定报表输出条件197

10.6.2　设定报表输出项目197

10.6.3　设定排序方式198

10.6.4　排序器修改199

10.6.5　删除排序器199

10.6.6　重算工资199

10.6.7　输出工资条199

10.6.8　输出工资发放表199

10.6.9　工资统计表203

10.6.11　人员工资结构分析204

10.6.10　工资费用分配表204

10.6.12　银行代发工资文件205

10.6.13　工资配款表207

第11章　利用系统进行往来账管理208

11.1　在系统中核销往来业务208

11.2　往来对账单在系统中的查询209

11.2.1　设定往来对账单查询条件209

11.2.2　浏览／查询往来对账单210

11.3.1　设定账龄分析表查询条件211

11.3　在系统中查看账龄分析表211

11.2.6　往来账的跨年管理211

11.2.5　退出211

11.2.4　打印预览211

11.2.3　打印211

11.3.2　浏览查询账龄分析表212

11.3.3　打印212

11.3.4　打印预览213

11.3.5　退出213

11.4　合同在系统中的管理213

11.4.1　合同管理214

11.4.2　合同兑现信息选项222

11.4.3　合同管理权限设置222

12.1　资产负债表的查看及修改223

第12章　系统中的会计报表及分析223

12.1.2　修改资产负债表224

12.2　利润表的查看及修改224

12.2.1　查看利润表224

12.1.1　查看资产负债表224

12.2.2　修改利润表225

12.3　在系统中进行自定义报表225

12.3.1　功能特点225

12.3.2　新建／修改报表227

12.3.3 设为资产负债表／利润表227

12.3.4　报表属性228

12.3.7　取数公式237

12.3.5　另存为独立报表文件／打开独立报表237

12.3.6　打印设置／页面设置237

12.3.8　勾稽关系定义、勾稽关系审核242

12.3.9　报表重算／终止计算／刷新243

12.3.10　显示数据／显示公式243

12.3.11　手动／自动计算243

12.3.12　二进制独立报表文件输入输出功能243

12.3.13　鼠标拖放操作244

12.3.14　打印报表公式244

12.4.1　结构分析245

12.4.2　比较分析245

12.3.15　引入单个自定义报表技巧245

12.4　进行资产负债分析245

12.4.3　趋势分析246

12.4.4　比率分析246

12.4.5　报表操作246

12.5　财务指标分析248

12.6.4　比率分析249

12.7.1　报表操作249

12.7 自定义报表分析249

12.6.5　报表操作249

12.6.3　趋势分析249

12.6.2　比较分析249

12.6.1　结构分析249

12.6　利润分析249

12.7.2　其他操作252

12.7.3　显示图形窗口252

第13章　利用系统进行出纳管理253

13.1　初始化数据录入254

13.1.1　案例说明254

13.1.2　定义出纳系统起始期间256

13.1.3　现金余额初始录入257

13.1.4　银行存款初始余额设置257

13.2　现金日记账259

13.2.1　案例说明259

13.2.2　功能说明261

13.3　现金盘点与对账263

13.4　银行日记账264

13.4.1　案例说明264

13.4.2　功能说明264

13.5　银行对账单266

13.6　银行存款对账267

13.6.1　案例说明267

13.6.2　功能说明268

13.7 出纳扎账271

13.8　出纳报表272

13.8.1　资金日报表272

13.8.3　长期未达账273

13.8.2　资金月报表273

13.8.4　银行存款余额调节表274

13.9　支票管理275

13.9.1　支票登记275

13.9 2　支票领用及报销276

13.9.3　支票核销278

第14章　KIS系统的维护279

14.1 币别维护279

14.2　凭证字281

14.3　结算方式281

14.4　核算项目282

14.4.1　核算类别设置282

14.4.2　核算项目设置283

14.5　会计科目289

14.5.1　浏览289

14.5.2　增加290

14.5.3　修改292

14.5.4　删除292

14.5.5　科目复制292

14.5 6　预算数据录入293

14.5.7　打印294

14.5.8　退出294

14.6　常用摘要294

14.7.2　修改295

14.7.1　新增295

14.7　模式凭证295

14.7.3　删除296

14.7.4　类别管理296

14.7.5　常用模式凭证296

14.7.6　显示模式296

14.7.7　保存模式凭证297

14.8　账套选项297

14.8.1　账套参数297

14.8.2　特别科目298

14.8.3　凭证处理298

14.8.5　税务／银行299

14.8.4　账簿选项299

14.8.6　高级配置选项300

14.9　套打设置305

14.10　用户管理307

14.10.1　用户组设置307

14.10.2　用户设置307

14.10.3　新增用户307

14.10.4　改组用户308

14.10.5　删除用户308

14.10.6　授权管理308

14.10.8　权限分配309

14.10.7　用户授权范围309

14.10.9　系统管理员权限310

14.10.10　取消对科目权限的检查312

14.10.11　授权312

14.10.12　关闭312

14.11　修改密码312

14.12　上机日志312

14.12.1　浏览／查询312

14.12.2　过滤313

14.12.3　引出上机日志313

14.13.5　过账时检查314

14.13.4　生成凭证时检查314

14.13.3　删除分录314

14.13.2　修改分录314

14.13.1　增加分录314

14.13　科目合法性检查314

14.14　账套备份315

14.15　账套修复315

第3部分　常见问题解答及演示数据319

第15章　金蝶KIS管理系统常见问题及解答319

15.1　与系统维护有关的问题与解答319

15.1.1　如何恢复账套319

15.1.2　年结后如何打开上年数据320

15.1.4　如何进行科目预警设置321

15.1.3　如何使用系统提供的计算器321

15.1.5　如何修复账套322

15.1.6　如何进行反过账、反结账、反扎账的处理323

15.2　与系统初始化有关的问题及解答323

15.2.1　固定资产初始数据录入时有关的问题323

15.2.2　如何录入核算单一外币323

15.2.3　如何进行职员类别的设置324

15.2.4　如何实现非损益类科目数量金额与外币同时核算324

15.2.5　如何实现损益类科目数量金额与外币同时核算324

15.4.2　如何实现只打印一级科目325

15.4.1　为何在查询账簿时查不到此科目的数据325

15.4　与账簿有关的问题及解答325

15.3.5　从其他账套中引入的凭证不能修改325

15.3.4　凭证录入问题325

15.3.2　如何进行凭证借贷方金额的自动校验平衡325

15.3.1　在录入凭证的过程中如何录入负数的金额325

15.3　与凭证处理有关的问题及解答325

15.3.3　如何将凭证中已经录入的金额数据在借贷方切换325

15.4.3　怎样解决明细账无法引出到Excel326

15.4.4　如何整理账套碎片326

15.4.5　引出账薄、报表及其他数据问题326

15.5　与报表有关的问题及解答326

15.6　与固定资产有关的问题及解答326

15.6.1 固定资产本月计提折旧与上月相差很大326

15.7.2　某些工资报表中提示“merge”是怎么回事327

15.7.3　使用工资模块时的问题327

15.7　与工资有关的问题及解答327

15.7.1　对银行代发文件有特殊符号要求如何处理327

15.6.2　核算具体的明细固定资产应怎样处理327

15.7.4　如何备份账套328

第16章　KIS系统演示数据330

16.1　KIS系统的基础设置演示数据330

16.1.1　基本建账参数330

16.1.2　初始化设置数据331

16.2　KIS系统的业务演示数据335

16.2.1　添加用户335

16.2.2　设置工资数据335

16.2.2　业务模拟数据335