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第1章 Excel基础知识及基本技巧1

1.1 启动Excel1

1.1.1 屏幕形式1

1.1.2 第一次使用Excel 97中文版2

1.1.3 向Office助手请求帮助2

1.2 Excel 97的屏幕构成4

1.2.1 工具栏4

1.2.2 文档窗口5

1.2.3 编辑栏与状态栏5

1.2.4 屏幕内容的显示或隐藏6

1.3 工作表的编辑8

1.3.1 选中工作对象8

1.3.2 录入数据9

1.3.3 单元格引用13

1.4 Excel图表技术16

1.4.1 利用工作表数据建立图表16

1.4.2 修改或完善已绘制的图表19

1.4.3 改善图表显示的外观20

1.4.5 使用Excel创建的地图分析数据21

1.4.4 导入图片21

1.5 多表多簿共同工作23

1.5.1 增减工作表23

1.5.2 选定多张工作表23

1.5.3 同时修改多张工作表24

1.5.4 保存工作成果24

1.5.5 启用新的工作簿25

1.5.6 移动和复制工作表25

1.5.8 合并计算26

1.5.7 巧妙链接26

1.6 Excel文件的打印27

1.6.1 打印预览27

1.6.2 调整打印页面27

1.6.3 增添页眉页脚28

1.6.4 固定行列标题29

1.7 Excel连通全球互联网30

1.7.1 创建超级链接30

1.7.3 从Internet上获得信息32

1.7.2 完善超级链接的地址32

1.7.4 制作Web页面33

1.8 共享工作成果35

1.8.1 创建共享工作簿35

1.8.2 批注的建立与管理36

1.8.3 修改合并共享工作簿38

1.8.4 保护工作簿39

1.8.5 与其他Office软件共享信息40

2.1 了解Microseoft Query和ODBC程序42

第2章 从外部数据库中检索数据42

2.1.1 数据库类型和术语43

2.1.2 数据源和结果集44

2.1.3 用户能够查询的数据库44

2.2 设置Microsoft Query和数据源45

2.2.1 检索外部数据需要的条件45

2.2.2 启动Microsoft Query45

2.2.3 选定或创建检索数据的数据源45

2.3 创建及运行查询47

2.2.5 从开始菜单中启动Miscrosoft Query47

2.2.4 从Excel中启动Microsoft Query47

2.3.1 Miscrosoft Query窗口介绍48

2.3.2 从外部数据库检索数据的方法49

2.3.3 创建查询定义49

2.3.4 执行查询50

2.3.5 保存查询50

2.3.6 关闭查询50

2.3.7 打开新的查询窗口50

2.4 使用SQL查询51

2.3.8 使用保存过的查询定义51

2.5 多个表的连接52

2.5.1 添加连接行53

2.5.2 删除连接行54

2.6 结果集中的数据操作54

2.7 在工作表上使用外部数据54

2.7.1 从Microsoft Query中返回数据54

2.7.2 在工作表中查找外部数据55

2.7.3 更改对外部数据区的查询55

2.7.5 从工作表中删除外部数据区56

2.7.4 将外部数据区和它的基础查询复制到其他工作簿56

2.7.6 从Microeoft Query中粘贴或连接数据57

2.7.7 打开连接数据库的工作表57

2.8 关闭Microsoft Query57

2.9 将数据和查询定义移到另外的工作表或工作簿中57

2.10 在工作表中编辑已有的查询结果58

2.11 更新结果集58

3.1.2 Office 2000的特点59

3.1.1 Office 2000产品与企业的财务管理59

3.1 Office 2000简述59

第3章 Office 2000与Excel的增值开发59

3.1.3 如何使Excel软件增值60

3.2 VBA.50编辑器63

3.2.1 VBA 5.0编辑器组成部分介绍63

3.2.2 工程资源管理器及其应用64

3.2.3 窗体窗口及其应用65

3.2.4 代码窗口及其应用65

3.2.5 立即窗口及其应用66

3.2.8 属性窗口及其应用67

3.2.6 本地窗口及其应用67

3.2.7 监视窗口及其应用67

3.2.9 引用窗口及其应用68

3.2.10 对象浏览器68

3.3 借助Office 2000增强Excel软件功能69

3.3.1 包装用Excel开发的应用系统69

3.3.2 制定专用的命令按钮76

3.3.3 给应用系统增加帮助83

4.1.1 公式和函数的操作90

4.1 常用公式和函数的应用90

第4章 Excel在财会管理中的应用基础90

4.1.2 公式和函数在Excel 97中的编辑操作91

4.1.3 在编辑工作中充分发挥Excel的作用94

4.1.4 编辑公式和函数时的调试101

4.2 资金计息函数及其应用104

4.2.1 资金计息的手工操作与电算化操作105

4.2.2 货币时间价值函数及其应用109

4.2.3 投资评估函数及其应用114

4.3.1 直线折旧法119

4.3 厂场资产折旧函数及其应用119

4.3.2 加速折旧法130

4.3.3 加速折旧法与直线法的比较分析137

4.4 统计函数及其应用140

4.4.1 统计操作140

4.4.2 统计描述145

4.4.3 统计拟合外推的应用150

4.4.4 回归分析与预测技术在财会管理中的应用155

5.1.1 Excel模板功能及其创建170

5.1 Excel模板简介170

第5章 Excel在财会管理中的高级应用170

5.1.2 维护和使用模板172

5.1.3 模板格式设计174

5.2 宏(VBA)及其在财会管理中的应用179

5.2.1 宏语言概述179

5.2.2 用户界面的设计与使用187

5.2.3 菜单的设计方法190

5.2.4 控制应用系统自动启动的方法191

5.3.1 数据动态分析的必要性193

5.3 动态数据分析及数据透视表的应用193

5.3.2 有关数据动态化的某些技巧194

5.3.3 动态数据分析工具——数据透视表202

5.3.4 动态数据分析实例214

第6章 如何编制财务报告217

6.1 财务报告的作用及其编制要求217

6.1.1 会计报表的编制要求217

6.2 会计报表的编制原则218

6.2.1 资产负债表的编制218

6.1.2 编制会计报表的准备工作218

6.2.2 损益表的编制219

6.2.3 现金流量表的编制219

6.3 会计报表附注的编制219

6.3.1 企业概况219

6.3.2 公司采用的主要会计政策219

6.3.3 报表项目注释222

6.3.4 关联方关系及交易224

6.4 会计报表的信息汇总和Web的应用225

6.3.8 其他事项225

6.3.7 期后事项225

6.3.6 或有事项225

6.3.5 承诺事项225

第7章 报表模板应用实例226

7.1 建立模板册226

7.1.1 模板册的建立与删除226

7.1.2 在模板册中建立多个模板228

7.2 报表模板的制作229

7.3.1 单元函数定义窗口说明231

7.3 单元公式定义231

7.3.2 取数函数说明233

7.3.3 模板取数函数定义举例236

7.3.4 列举函数说明240

7.3.5 财务列举函数定义举例240

7.3.6 其他函数中日期函数的应用241

7.4 表间函数的使用242

7.4.1 窗口介绍242

7.4.2 表间单元函数定义243

7.5.1 公式试算244

7.5 模板调试244

7.5.2 公式显示246

7.5.3 公式删除246

7.5.4 行、列的增删247

7.6 模板的存盘和保护247

7.6.1 模板的存盘247

7.6.2 模板的保护248

7.7 模板册的备份与装载248

7.7.1 模板册备份248

7.7.2 模板册恢复249

第8章 资产负债表及损益表的编制252

8.1 利用现有软件制作报表模板252

8.1.1 格式转换253

8.1.2 制作报表模板254

8.2 报表生成255

8.3 报表审核258

8.3.1 定义报表审核模板258

8.3.2 审核报表260

8.3.3 报表成批审核263

8.3.4 查看审核记录264

8.4 报表管理265

第9章 现金流量表的编制267

9.1 定义及由来267

9.1.1 什么是现金流量表267

9.1.2 现金的定义267

9.1.3 现金流量的定义267

9.1.4 现金流量表的由来267

9.2 现金流量表的性质及与财务状况变动表的比较268

9.2.1 性质268

9.2.2 与财务状况变动表的比较268

9.2.3 以营运资金为基础的财务状况变动表的缺点269

9.3 编制现金流量表的目的269

9.4 现金流量表的作用269

9.5 现金流量分析270

9.6.2 从科目发生额数据库中取数法273

9.6.3 将现金日记帐、银行存款日记账调整为现金流量账法273

9.6.4 从凭证直接登录法273

9.6 计算机编制现金流量表的不同方案273

9.6.1 模拟手工法273

9.6.5 具体编制步骤274

9.7 凭证法编制现金流量表实例287

9.7.1 凭证法编制现金流量表体系总体介绍287

9.7.2 现金流量项目定义289

9.7.3 标注现金流量项目291

9.7.4 记账、结账292

9.7.5 现金流量账的查询、打印293

9.7.6 现金流量表的制作295

9.8.1 全面预算体系简介300

9.8 计算机编制预算现金流量表300

9.8.2 现金收支预算302

9.8.3 预算利润表302

9.8.4 预算资产负债表302

9.8.5 预算现金流量表305

第10章 异地报表的管理与电子邮件的应用307

10.1 实现远程财务管理的准备工作307

10.1.1 系统的软、硬件要求307

10.1.2 安装调制解调器307

10.2.1 异地管理软件简介310

10.2 远程管理软件310

10.2.2 异地同步管理311

10.2.3 点对点通信软件和远程报表通信软件313

10.3 用Excel发送传真和电子邮件314

10.3.1 用Microsoft Exchange进行远程传输314

第11章 会计报表汇总与合并317

11.1 概述317

11.2.1 财务隶属关系与报表汇总单位编码318

11.2.2 报表模板及其在报表管理中的作用318

11.2 Excel在汇总会计报表中的应用318

11.2.3 报表数据的收集与录入319

11.2.4 报表审核320

11.2.5 报表汇总前的准备工作322

11.2.6 报表汇总322

11.2.7 报表数据的管理与数据库的组织323

11.2.8 电算化汇总会计报表编制基本程序324

11.2.9 报表汇总过程实例324

11.2.10 数据库汇总330

11.3 Excel在合并会计报表中的应用333

11.3.1 全并会计报表举例334

11.3.2 实现步骤336

11.4 报表舍位处理343

第12章 报表分析345

12.1 财务分析345

12.1.1 财务分析内容简介345

12.1.2 财务分析指标345

12.1.3 财务分析的具体操作与指标应用350

12.2 在Excel软件中生成财务分析结论354

12.3 一个实用的财务分析模块359

12.3.1 系统初始化360

12.3.2 财务分析360

第13章 成本预测与决策364

13.1 量本利分析364

13.1.1 盈亏平衡分析365

13.1.2 多因素变动盈亏分析368

13.2 投入产出法371

13.2.1 企业投入产出表372

13.2.2 直接消耗系数的计算372

13.2.3 预测生产消耗总量和产品成本373

13.2.4 预测能源消耗量和能源成本377

13.2.5 完全消耗系数的计算378

13.2.6 投入产出法Excel计算分式378

13.3 成本决策383

13.3.1 价值分析法383

13.3.2 经济批量成本决策389

第14章 预算与成本计划399

14.1.1 业务预算401

14.1 全面预算的编制401

14.2 成本计划及完成情况分析422

14.2.1 商品产品的实际成本与计划成本比较分析422

14.2.2 可比产品成本降低任务完成情况的分析422

14.2.3 可比产品成本因素分析424

14.2.4 Excel的计算公式424

第15章 成本计算427

15.1 历史成本基础的成本计算427

15.1.1 分批法427

15.1.2 分步法435

15.1.3 辅助生产费用分配442

15.2 标准成本基础的成本计算452

15.2.1 单位产品标准成本的计算453

15.2.2 成本差异453

15.2.3 标准成本基础的成本计算举例454

15.2.4 Excel的实现步骤456

15.3 作业基准成本计算461

15.3.1 作业基准成本的概念461

15.3.2 作业成本中的制造费用的归集与分配462

15.3.3 传统制造费用分配463

15.3.4 ABCS中制造费用分配464

15.3.5 传统成本计算与ABCS的比较465

15.3.6 Excel的计算公式466

第16章 一个实用的成本软件模块469

16.1 成本软件模块简介469

16.2 本成软件模块应用实例469

16.2.1 案例假设469

16.2.2 实现步骤473

参考书目489