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第1章 财务预测模型1

1.1 结构1

1.2 是估计而不是预言4

1.3 关键的输出变量4

1.4 一次性模型5

1.5 模板模型6

1.6 你作为模型的开发者7

1.7 为了做得更好而需要注意的地方8

第2章 最佳操作实践11

2.1 开始建模12

2.2 设计模型布局14

2.3 防范错误18

2.4 利用Excel开展工作19

第3章 Excel平台设置22

3.1 屏幕外观23

3.2 工具栏28

3.3 样式35

3.4 计算设置42

3.5 编辑设置44

3.6 自动保存46

第4章 建模中的会计知识48

4.1 三张财务报表48

4.2 主要科目49

4.3 会计等式50

4.4 复式记账法50

4.5 初创期公司的资产负债表50

4.6 现金来源与使用：借记与贷记53

4.7 复式记账法与现金变动53

4.8 现金变动与建模54

4.9 调平资产负债表54

4.10 调平资产负债表的两种方法55

4.11 产生现金：获取更多的利润58

4.12 现金生成循环流程中的杠杆管理59

4.13 为企业管理建模60

第5章 建模工具箱：F键与区域61

5.1 F键61

5.2 区域71

第6章 建模工具箱：函数79

6.1 实用函数清单80

6.2 工作注意事项80

6.3 让我们开始82

6.4 起点：IF函数82

6.5 IF语句的替代函数85

6.6 加法函数89

6.7 计算函数94

6.8 日期函数96

6.9 查找数据的函数102

6.10 处理错误109

6.11 需要了解的其他函数112

6.12 财务函数：NPV函数、XNPV函数、IRR函数、XIRR函数115

第7章 构建试验模型120

7.1 如何阅读示意图120

7.2 在Excel中打开以及添加一个新的工作簿121

7.3 试验模型1122

7.4 试验模型2125

7.5 利用你设定的数字来测试模型128

7.6 关于试验模型的几个要点128

第8章 循环引用与迭代计算129

8.1 是否使用循环引用129

8.2 在Excel中启用迭代计算130

8.3 在迭代计算过程中会发生什么131

8.4 计算利息的例子132

8.5 计算平均利息135

8.6 避免循环引用136

8.7 利用循环引用：预防措施141

8.8 循环引用的分享144

第9章 设置资产负债表平衡机制152

9.1 使用资产负债表的调平数字152

9.2 负债类平衡变量不一定是循环贷款152

9.3 资产类平衡变量不一定是超额现金154

9.4 同时使用权益类平衡变量与循环贷款156

9.5 将超额现金用于支付股利157

第10章 准备开始构建完整的模型160

10.1 扩展试验模型160

10.2 一张完整的利润表160

10.3 一张完整的资产负债表161

10.4 现金流量表163

10.5 比率以及其他输出页面165

10.6 在相同表格或不同表格中建模165

10.7 布局165

10.8 设置输出变量的格式171

10.9 将输入变量表作为完整的建模引擎172

第11章 完整的财务模型：从调平资产负债表与利润表开始173

11.1 建模准则的一些要点173

11.2 布局174

11.3 如何读取标签175

11.4 利润表的输入变量176

11.5 资产负债表输入变量182

11.6 在模型中添加其他行192

11.7 移除某些行192

11.8 利润表输出报告193

11.9 资产负债表输出变量报告195

11.10 统一度量式利润表的输出变量197

11.11 统一度量式资产负债表的输出变量199

第12章 现金流量表201

12.1 布局201

12.2 公式表包含两个不同的列201

12.3 现金流量表202

12.4 从现金流推导超额现金或循环贷款204

12.5 对账表207

12.6 将现金流量表与资产负债表关联起来210

12.7 不同计算方法下的超额现金（循环贷款）211

第13章 现金归集212

13.1 概念212

13.2 现金清偿的建模结构214

13.3 现金归集（清偿）时会发生什么214

13.4 用于清偿债务的超额现金216

13.5 资产负债表调平过程中的现金归集（清偿）219

13.6 现金流调平中的现金归集（清偿）227

13.7 附加功能233

13.8 可用于现金清偿的现金或者待清偿的债务比例233

13.9 现金清偿次序236

13.10 按比例现金清偿240

第14章 比率246

14.1 数据对比246

14.2 显示为负的数据247

14.3 比率的类别248

14.4 关于公司规模249

14.5 关于流动性249

14.6 关于效率250

14.7 盈利能力253

14.8 财务杠杆254

14.9 偿付能力255

14.10 统一度量式报表257

第15章 预测指引262

15.1 核心原则262

15.2 利润表账户262

15.3 资产负债表266

第16章 现金流折现的估值269

16.1 加权平均资本成本269

16.2 自由现金流270

16.3 终值271

16.4 企业价值272

16.5 股权价值272

16.6 DCF估值的原理图272

16.7 挑战273

16.8 延展模型274

16.9 折现因子279

第17章 VBA介绍283

17.1 宏283

17.2 Visual Basic编辑器283

17.3 宏程序的结构285

17.4 运行宏程序285

17.5 录入一个宏程序286

17.6 利用快捷键运行一个宏程序287

17.7 在VBA中运行宏289

17.8 查看宏程序289

17.9 编辑宏程序291

17.10 编辑宏292

17.11 当宏出错时跳出程序294

第18章 VBA入门指南295

18.1 对象296

18.2 属性与方法296

18.3 变量298

18.4 明确数据维度298

18.5 变量的适用范围300

18.6 对象变量301

18.7 控制结构301

18.8 掌握你用鼠标可以做的事情309

18.9 从另一个程序中调用程序314

18.10 屏幕上的按钮315

18.11 其他屏幕控件320

第19章 提示与技巧321

19.1 情景321

19.2 数据有效性324

19.3 格式328

19.4 条件格式化331

19.5 打印时隐藏部分行336

19.6 非年度区间339

19.7 其他资源340

附录 缩写对照表342

关于作译者343