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第一章 财务决策总论1

第一节 企业财务1

第二节 企业财务决策3

第三节 财务决策的目标5

第四节 财务决策的组织8

第二章 影响企业财务决策的内外因素11

第一节 企业经济环境11

第二节 金融市场与市场效率13

第三节 政府的理财约束22

第三章 财务报表分析25

第一节 财务报表概说25

第二节 财务报表分析的目的28

第三节 财务报表的比率分析31

第四节 财务报表的综合分析42

第四章 短期融资决策53

第一节 银行借款53

第二节 商业信用57

第三节 应计费用60

第四节 商业汇票的转让61

第五节 其他短期筹资方式63

第五章 长期融资决策67

第一节 长期融资概述67

第二节 债券融资69

第三节 股票融资86

第四节 租赁融资99

第五节 其他长期筹资112

第一节 流动资金政策121

第六章 流动资金与现金管理121

第二节 流动资金管理124

第三节 现金与次现金资产127

第四节 现金余额的确定130

第五节 现金流动的预测133

第六节 现金收支管理135

第七章 流动资金的经济性143

第一节 货币的时间价值143

第二节 终值表与现值表146

第三节 流动资金决策的实际成本151

第八章 固定资产投资决策155

第一节 资本预算概述155

第二节 确定情况下的投资决策163

第三节 不确定情况下的投资决策170

第九章 长期证券投资决策177

第一节 证券投资概述177

第二节 证券收益率180

第三节 长期证券投资的程序184

第四节 证券投资策略189

第五节 现代证券组合投资理论193

第十章 短期投资决策201

第一节 国库债券报酬201

第二节 附息债券的报酬率203

第三节 存款单与商业票据205

第四节 风险根源的识别207

第一节 货币资产管理215

第十一章 货币资产与有价证券决策215

第二节 有价证券管理221

第三节 货币资产管理模型224

第十二章 应收帐款与信用政策决策229

第一节 应收帐款管理的要求229

第二节 应收帐款的日常监督231

第三节 信用政策236

第十三章 有货决策245

第一节 存货管理的重要性245

第二节 存货管理的一般方法247

第十四章 资本结构决策271

第一节 资金成本271

第二节 资本结构概述281

第三节 资本结构理论283

第四节 目标资本结构的确定291

第十五章 财务预测与预算303

第一节 财务预测概述303

第二节 现金预算312

第三节 预计财务报表334