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第1章 财务管理信息化概论1

1.1 信息技术对企业财务管理的影响1

1.1.1 信息技术对企业财务管理基础理论的影响1

1.1.2 信息技术对企业财务管理方法学的影响3

1.1.3 对企业财务管理实务的影响3

1.1.4 对企业财务管理工具的影响5

1.1.5 新兴技术对财务管理的影响5

1.2 财务管理信息化6

1.2.1 信息化6

1.2.2 企业管理信息化6

1.2.3 财务管理信息化7

1.2.4 财务管理信息化的发展历程8

1.2.5 财务管理信息化与会计信息化11

1.3 财务管理信息系统13

1.3.1 管理信息系统13

1.3.2 财务管理信息系统13

1.3.3 财务管理信息系统与会计信息系统17

习题18

第2章 财务管理信息系统的建设19

2.1 业务活动识别与财务活动分析19

2.1.1 企业基本业务过程19

2.1.2 业务处理过程20

2.2 企业财务管理过程和财务管理系统22

2.2.1 企业财务管理过程22

2.2.2 财务管理过程与业务过程之间的关系23

2.2.3 财务管理信息系统与财务管理过程的关系24

2.3 信息化环境下的业务流程整合和再造24

2.3.1 业务流程整合的思想24

2.3.2 基于事件驱动的财务管理信息系统26

2.4 财务管理信息化的技术平台27

2.4.1 财务管理信息化中的主要信息技术27

2.4.2 财务管理信息化中的新兴技术31

2.4.3 财务管理信息系统的技术平台32

2.5 财务管理信息系统开发33

2.5.1 财务管理信息系统的开发方法33

2.5.2 财务管理信息系统的需求分析35

2.6 财务管理信息系统实现工具38

2.6.1 数据表分析方式39

2.6.2 图形分析方式50

2.6.3 Excel的函数应用58

2.6.4 Excel的宏61

习题64

第3章 财务管理信息化的应用65

3.1 企业级财务管理信息化应用65

3.1.1 局部财务管理信息化应用66

3.1.2 整体财务管理信息化应用70

3.2 集团及供应链级财务管理信息化应用75

3.2.1 集团企业财务管理信息化应用75

3.2.2 价值链级财务管理信息化应用78

习题80

第4章 企业财务管理信息化制度建设81

4.1 财务管理信息化制度概述81

4.1.1 建立财务管理信息化制度的意义81

4.1.2 财务管理信息化制度的建立原则83

4.1.3 财务管理信息化制度的建立方式84

4.1.4 财务管理信息化制度的建立程序85

4.2 财务管理信息化制度框架和有关设计87

4.2.1 财务管理信息化系统的开发设计制度87

4.2.2 财务管理信息化系统的组织管理制度91

4.2.3 财务管理信息化系统的安全控制制度94

4.3 财务管理信息化制度的执行与完善97

习题98

第5章 企业财务分析与评价99

5.1 财务分析业务概述99

5.1.1 财务分析概述99

5.1.2 利用Excel进行财务分析的步骤100

5.2 Excel财务分析模型102

5.2.1 财务指标分析102

5.2.2 杜邦分析112

5.3 财务分析模型应用114

5.3.1 财务指标分析模型114

5.3.2 杜邦分析模型117

习题118

实习案例120

第6章 投资决策分析122

6.1 投资决策业务概述122

6.1.1 投资决策指标函数122

6.1.2 折旧函数130

6.2 Excel投资决策模型135

6.2.1 投资指标决策分析135

6.2.2 折旧函数对比分析135

6.2.3 投资风险分析137

6.3 投资决策模型应用142

6.3.1 投资指标决策分析模型142

6.3.2 投资风险分析模型144

习题146

第7章 筹资决策分析147

7.1 筹资决策概述147

7.1.1 资金成本计量模型147

7.1.2 Excel中现金流量时间价值函数的应用150

7.2 Excel筹资决策模型155

7.2.1 企业加权平均资本成本分析模型的建立155

7.2.2 长期借款基本模型的建立156

7.2.3 利用模拟运算表建立筹资分析模型158

7.3 筹资决策模型应用160

7.3.1 借款筹资决策模型160

7.3.2 租赁筹资模型163

习题165

第8章 利润规划分析166

8.1 利润规划业务概述166

8.1.1 预测及预测方法166

8.1.2 利用Excel实现趋势预测167

8.1.3 利用Excel进行因果分析175

8.2 利润规划模型应用184

8.2.1 销售额预测应用案例184

8.2.2 利润规划应用案例185

习题187

第9章 成本管理189

9.1 成本管理概述189

9.1.1 成本管理的目标及主要内容189

9.1.2 与其他业务之间的关系191

9.1.3 成本管理典型流程192

9.2 成本管理系统分析194

9.2.1 成本管理系统的主要功能模块194

9.2.2 成本管理系统的应用流程197

9.3 金蝶K/3成本管理系统应用197

9.3.1 总体功能介绍197

9.3.2 系统特点介绍198

9.3.3 金蝶K/3成本管理系统应用199

习题205

案例206

第10章 资产管理207

10.1 应收账款管理系统207

10.1.1 应收账款管理概述207

10.1.2 应收账款管理系统分析208

10.2 存货管理系统214

10.2.1 存货管理概述215

10.2.2 存货管理系统分析217

10.3 固定资产管理系统225

10.3.1 固定资产管理概述225

10.3.2 固定资产管理系统分析226

习题232

第11章 预算管理234

11.1 预算管理概述234

11.1.1 预算管理的目的和内容234

11.1.2 预算管理与其他业务之间的关系237

11.1.3 几种典型业务流程场景237

11.2 预算管理系统分析239

11.2.1 预算管理系统主要功能模块240

11.2.2 预算管理系统应用流程241

11.3 金蝶K/3预算管理系统应用242

11.3.1 预算管理系统初始化242

11.3.2 预算管理系统日常处理248

11.3.3 输出证、账、表252

11.4 利用Excel编制预算256

11.4.1 销售预算编制256

11.4.2 生产预算编制258

习题260

第12章 集团企业财务管理信息化应用263

12.1 集团企业财务管理信息化概述263

12.1.1 集团企业概述263

12.1.2 集团企业财务管理266

12.1.3 集团企业财务管理信息化268

12.2 集团企业财务战略274

12.2.1 集团企业财务战略概述274

12.2.2 集团企业财务战略系统分析276

12.3 集团企业资金管理281

12.3.1 集团企业资金管理概述281

12.3.2 集团企业资金管理系统分析281

12.3.3 金蝶K/3集团企业资金管理系统应用287

12.4 集团企业财务报表合并289

12.4.1 财务报表合并概述289

12.4.2 财务报表合并系统分析291

12.4.3 金蝶K/3集团企业财务报表合并系统应用295

12.5 集团企业全面预算管理299

12.5.1 集团企业全面预算管理概述299

12.5.2 集团企业全面预算管理系统分析301

12.5.3 金蝶K/3集团企业全面预算管理系统应用307

习题309

参考文献312