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第一章　绪论1

第一节　项目融资概述1

一、项目融资的概念1

二、项目融资的特点2

三、项目融资与公司融资比较6

四、项目融资的适用范围7

第二节　项目融资的基本框架和运作程序8

一、项目融资的基本框架8

二、项目融资的运作程序10

第三节　项目融资的历史沿革12

一、项目融资的萌芽和发展12

二、项目融资在中国的发展与实践13

本章小结16

复习思考题16

第二章　项目的决策分析18

第一节　项目投资决策分析18

一、可行性研究的基本内容18

二、项目的财务评价19

三、项目的融资环境分析21

四、项目的可融资性分析24

第二节 项目融资决策分析25

一、项目融资结构的决策分析25

二、项目信用保证结构的决策分析30

一、项目资金结构的概念32

第三节　项目资金结构的决策分析32

二、项目资金成本35

三、项目资金结构的确定方法37

本章小结41

复习思考题42

第三章　项目融资的组织45

第一节　项目融资的参与者45

一、项目的发起人／投资者45

四、项目产品的购买者或项目设施的使用者46

五、项目建设的工程公司或承包公司46

三、项目的贷款银行46

二、项目实体46

六、项目设备、能源及原材料供应者47

七、融资顾问47

八、政府机构47

九、法律和税务顾问47

第二节　投资银行48

一、投资银行的产生与发展48

二、投资银行与商业银行的区别49

三、西方发达国家投资银行的业务50

第三节　项目投资结构的类型52

一、股权式合资结构53

二、契约型合资结构55

三、合伙制投资结构57

一、影响项目投资结构设计的主要因素61

第四节　设计项目投资结构的考虑因素61

二、贷款银行对项目投资结构设计的影响64

本章小结66

复习思考题67

第四章　项目融资的风险68

第一节　项目融资的风险识别68

一、项目融资风险的划分68

二、项目融资风险识别方法74

第二节　项目融资风险的估计78

一、现金流量模型78

三、项目融资风险识别的成果78

二、确定项目投资风险收益率的CAPM模型79

三、不确定性分析81

四、项目融资中的风险评价指标84

第三节　项目融资风险管理方法86

一、项目融资风险分配原则86

二、风险管理的一般方法86

三、项目融资风险管理的具体方法88

第四节 利用金融衍生工具进行项目融资风险管理93

一、远期93

二、期货94

三、互换95

四、期权99

本章小结101

案例分析题102

复习思考题103

第五章　项目融资担保105

第一节　概述105

一、项目担保人105

二、项目融资担保的类型107

第二节　项目融资的物权担保110

一、动产担保和不动产担保110

二、固定担保和浮动担保111

第三节　项目融资的信用担保112

一、完工担保113

二、资金缺额担保114

三、以“无论提货与否均需付款”协议和“提货与付款”协议为基础的项目担保116

本章小结121

复习思考题122

第六章　租赁融资123

第一节　概述123

一、租赁的概念123

二、租赁的分类124

三、租赁在项目融资中的应用127

第二节　融资租赁128

一、融资租赁的界定129

三、融资租赁的税务处理130

二、融资租赁的会计处理130

四、融资租赁的成本效益分析133

第三节　杠杆租赁项目融资模式135

一、杠杆租赁项目融资模式的概念135

二、杠杆租赁项目融资结构135

三、杠杆租赁项目融资的运作136

四、杠杆租赁项目融资中确定贷款利率所考虑的因素138

本章小结142

复习思考题143

二、BOT项目融资模式的衍生形式144

一、BOT项目融资模式的概念144

第一节　概述144

第七章　BOT项目融资模式144

三、BOT项目融资模式的历史渊源及产生的背景145

四、BOT项目融资模式在国内外的实践发展147

第二节 BOT项目融资模式的运作149

一、BOT项目融资的主要当事人149

二、BOT项目融资的运作程序149

第三节　BOT特许权协议中的若干问题153

一、特许权协议的法律依据及其法律性质153

二、BOT特许权协议中的政府保证155

三、BOT特许权协议中财务参数确定的思路155

本章小结161

复习思考题162

第八章　ABS项目融资模式163

第一节　概述163

一、资产证券化的基本概念及其演化163

二、资产证券化结构中的主要参与人164

三、资产证券化的类型166

四、资产证券化对参与各方的好处168

第二节 ABS模式的基本运作流程169

一、确定证券化资产，组建资产池169

二、设立特殊目的载体SPV169

五、进行信用评级170

四、进行信用增级170

三、资产的真实出售170

六、ABS的发行和交易171

七、获取证券发行收入，向原始权益人支付购买价格171

八、实施资产与资金管理171

九、清偿证券171

第三节 ABS模式运作中的核心问题171

一、SPV的组织形式171

二、破产风险隔离173

三、ABS模式中资产转移方式及定性175

四、ABS模式中的信用增级方式176

五、ABS模式中的主要会计、税收问题177

一、中国推行ABS模式的必要性和可行性分析180

第四节 ABS模式在中国的应用及发展180

二、中国ABS模式的设计181

三、中国加快发展ABS模式的政策措施184

本章小结186

复习思考题187

第九章 其他常用项目融资模式188

第一节 生产支付融资模式188

一、生产支付融资模式的概念188

二、生产支付融资模式的运作188

三、生产支付融资模式的特点189

一、以“设施使用协议”为基础的融资模式的概念191

第二节 以“设施使用协议”为基础的融资模式191

二、以“设施使用协议”为基础的融资模式的运作192

三、以“设施使用协议”为基础的融资模式的特点194

第三节 PFI融资模式194

一、PFI融资模式的内涵与实践194

二、PFI融资模式的运作195

三、PFI融资模式与BOT融资模式的比较197

四、PFI融资模式的好处197

本章小结201

复习思考题202

第一节 项目股本资金的筹措203

一、发行股票筹措股本资金203

第十章 项目融资的筹资方式203

二、利用产业基金筹措股本资金205

三、以贷款担保形式出现的股本资金207

第二节 项目准股本资金的筹措208

一、项目准股本资金的类型与优势208

二、项目融资中准股本资金的常用形式209

第三节 贷款融资212

一、商业银行贷款212

二、银团贷款214

三、出口信贷及外国政府贷款216

四、多边金融机构贷款218

一、债券的分类219

第四节 债券融资219

二、欧洲债券市场221

第五节 商业票据融资223

一、商业票据的概念及优势223

二、商业票据的发行223

三、项目融资中使用的商业票据形式225

本章小结228

复习思考题229

附录一 境外进行项目融资管理暂行办法230

附录二 境内机构对外担保管理办法233

附录三 境内机构对外担保管理办法实施细则236

附录四 项目融资中常用术语的中英文对照244

参考文献253