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第一章 商业银行表外业务概述1

第一节 表外业务简介1

第二节 表外业务的产生和发展6

第三节 表外业务的特点与作用12

第二章 我国商业银行加快发展表外业务的必要性及可行性16

第一节 我国商业银行加快发展表外业务的必要性16

第二节 我国商业银行加快发展表外业务的可行性22

第三章 表外业务的风险及防范26

第一节 表外业务中的风险26

第二节 对表外业务信用风险的评估29

第三节 对表外业务的管理与控制37

第四章 银行承兑票据44

第一节 银行承兑汇票概述44

第二节 银行承兑汇票的处理流程48

第三节 我国银行承兑汇票业务中存在的问题51

附录 交通银行倡导和推行银行承兑汇票的历史55

第五章 贷款承诺与担保78

第一节 贷款承诺与担保概述78

第二节 贷款承诺的特点及定价81

第三节 担保业务83

第四节 备用信用证业务90

第六章 票据发行便利98

第一节 票据发行便利概述99

第二节 票据发行便利的运作107

第三节 票据发行便利的定价及会计处理115

附录 台湾地区票据发行便利的做法118

第七章 货币互换和利率互换129

第一节 互换工具和市场129

第二节 互换交易的定价143

第三节 互换中介人对风险的管理问题148

第四节 互换业务的会计和税收问题154

第八章 外汇期权和利率期权161

第一节 期权的定义161

第二节 期权的价格168

第三节 期权的市场175

第四节 期权的风险管理180

第五节 期权市场对现货市场的影响187

附录A 交易策略190

附录B 期权交易实例198

附录C 期权交易中不可预见的价格大变动的含义203

附录D 期权定价和保值比率205

第九章 远期利率协议225

第一节 什么是远期利率协议225

第二节 远期利率协议市场227

第三节 银行对远期利率协议市场和信用风险的评价与管理230

附录 远期利率协议的应用：一个实例233

第十章 外汇期货235

第一节 外汇期货概述235

第二节 货币期货241

第三节 外汇期货交易的目的与汇率影响因素246

第四节 建立我国外汇期货市场的必要性和可行性分析253

第十一章 金融创新对金融体系的影响260

第一节 金融体系的风险260

第二节 创新工具如何转换各种风险264

第三节 新工具对金融体系的影响268

第四节 创新引起的市场波动281

第五节 信用总量的增长287

第十二章 资产证券化与贷款出售293

第一节 资产证券化概述294

第二节 资产证券化业务的程序和管理299

第三节 资产证券化的影响306

第四节 贷款出售314

第五节 商业银行在国有企业重组中如何运用贷款出售业务320

第十三章 金融衍生工具322

第一节 金融衍生工具的定义和产生322

第二节 金融衍生工具的分类和参与者325

第三节 金融衍生工具市场分析327

第四节 商业银行与金融衍生工具338

第五节 金融衍生工具交易的风险347

第六节 金融衍生工具交易的风险管理案例360

第十四章 支付服务和信息咨询业务369

第一节 支付服务与现金管理服务369

第二节 信息咨询业务372

第十五章 投资银行业务377

第一节 兼并与收购377

第二节 基金托管381

第十六章 出口账款保理和福费廷业务383

第一节 出口账款保理业务383

第二节 福费廷业务简介386

参考书目392