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导言 “一带一路”，雄关漫道从头越1

一、“一带一路”倡议概述1

二、“一带一路”倡议对于中国跨国公司国际财务管理能力的挑战6

三、本书的定位8

四、本书的内容9

第一篇 国际财务管理理论基础13

第一章 企业国际化经济理论13

一、企业国际化的实质13

二、企业国际化的途径13

三、企业国际化的经济动因14

第二章 资本结构理论25

一、资本结构的定义25

二、资本结构的理论发展25

三、小结31

第三章 期权定价理论33

一、期权的基本知识33

二、期权定价理论发展概述34

三、B-S定价模型35

四、二项式期权定价模型37

五、风险中性假设38

第二篇 “一带一路”倡议之内部挖潜：国际营运资金管理43

第四章 全球资金管理的演进43

一、全球资金管理的大背景43

二、流动性管理的趋势46

三、技术趋势52

第五章 财务共享服务中心55

一、全球共享服务中心的现状及趋势56

二、财务共享服务中心57

三、共享服务中心和区域资金管理中心运作模式——以付款服务共享服务中心为例58

四、案例63

第六章 全球资金管理的高级结构——内部银行73

一、内部银行的定义73

二、内部银行的结构、功能和优势74

三、设立内部银行的常用地点75

四、共享服务中心、内部银行、支付工厂三种模式的比较75

五、全球资金管理案例77

第七章 中国跨境资金管理监管政策改革79

一、人民币国际化进程及相关法规79

二、人民币跨境业务82

三、外汇资金集中运营管理改革94

四、跨境人民币与外币试点项目的比较101

五、上海自贸区及其扩区101

附录 国际贸易结算与融资105

一、国际贸易结算与融资概述105

二、国际贸易结算产品108

三、进口贸易融资111

四、出口贸易融资113

五、中间商贸易融资118

第三篇 “一带一路”倡议之外部开源：国际融资121

第八章 企业融资概论121

一、企业融资的概念及分类121

二、直接融资和间接融资122

三、内源融资和外源融资122

四、权益融资工具123

五、混合融资工具124

六、特殊融资126

第九章 境外上市融资128

一、中国香港上市128

二、美国上市133

三、美国和中国香港上市比较分析138

四、境外上市过程中的主要工作内容141

第十章 境外债券融资144

一、中国企业境外发债概况144

二、境外发债相关政策145

三、境外债券市场发行结构146

四、债券执行过程简析153

五、境外债券发行案例158

第十一章 国际银团贷款165

一、银团贷款的概念、起源与发展165

二、银团贷款的特点167

三、银团贷款的一般流程168

四、银团贷款的优势169

五、银团贷款协议170

六、案例——工银金融租赁有限公司银团贷款项目171

第十二章 境外并购融资创新：封闭式融资175

一、封闭式融资的含义和分类175

二、封闭式融资结构举例177

三、案例——中国化工—先正达超级并购融资178

第十三章 出口信贷融资189

一、出口信贷融资的基本概念及特点189

二、出口信贷产品介绍190

三、跨境融资保函（内保外贷）194

四、国际出口信贷机构支持的买方信贷——中国进口195

第四篇 “一带一路”倡议之重器：国际投资199

第十四章 国际工程项目承包199

一、“一带一路”倡议成为对外承包工程行业发展的重要驱动力199

二、国际工程承包开发的路线图及主要模式201

三、“一带一路”境外项目案例——巴基斯坦卡西姆港燃煤电站PPP项目213

第十五章 境外并购218

一、中国企业在“一带一路”沿线并购活跃218

二、境外企业并购的阶段225

三、中国上市公司跨境并购的常用交易结构227

四、世界主要国家关于收购上市公司的规定228

五、中国企业收购上市公司应注意的其他问题232

六、产融结合——设立并购基金助力上市公司进行境外并购233

七、中国企业境外并购后期整合235

八、案例236

第十六章 估值方法244

一、估值概要244

二、绝对估值法246

三、相对估值法253

四、期权定价理论262

第十七章 境外投资最新政府政策调整264

一、国资委265

二、发改委265

三、商务部267

四、外汇管理局268

五、财政部270

六、证监会271

第五篇 “一带一路”倡议之盾：国际风险管理275

第十八章 全球视野下“一带一路”国家风险概述275

一、全球风险状况概述275

二、全球区域风险分析277

三、全球国家风险前景展望281

第十九章 国际工程风险管理——以EPC为例283

一、国际工程承包中的主要风险分析283

二、风险防控289

三、国际工程承包中的风险分担机制291

第二十章 境外金融市场风险管理292

一、公司外汇风险概述292

二、外汇交易基础294

三、境外贸易汇率风险管理策略301

四、境外投资融资金融市场风险管理策略308

五、案例——海尔：并购中的汇率风险管控318

第二十一章 国际税务风险与筹划323

一、国际税务筹划概论323

二、国际税务筹划的主要方法326

三、国际税务新形势333

四、美国税制改革335

参考文献337

后记345