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第一部分 会计电算化基本理论3

模块1 会计电算化职业认知3

工作任务1.1 会计电算化的基本概念3

1.1.1 会计电算化的概念3

1.1.2 会计电算化的产生与发展3

1.1.3 会计电算化的基本内容5

1.1.4 会计电算化的特点6

1.1.5 会计电算化的意义7

工作任务1.2 会计电算化信息系统8

1.2.1 会计电算化信息系统的概念8

1.2.2 会计电算化信息系统9

1.2.3 会计电算化信息系统的划分及其关系13

工作任务1.3 会计核算软件17

1.3.1 会计核算软件的概念和演进17

1.3.2 会计核算软件的分类18

1.3.3 会计核算软件的功能模块19

1.3.4 电算化会计核算与手工会计核算的异同19

模块2 会计电算化项目实施23

工作任务2.1 会计电算化的工作环境要求23

2.1.1 计算机硬件环境要求23

2.1.2 计算机软件25

2.1.3 计算机网络28

2.1.4 计算机安全31

工作任务2.2 单位会计电算化工作的要求35

2.2.1 会计电算化建设的总体规划要求35

2.2.2 会计电算化工作的管理体制和组织机构要求36

2.2.3 会计电算化岗位及其权限设置的基本要求36

2.2.4 会计电算化法规制度要求39

工作任务2.3 会计核算软件的要求39

2.3.1 会计核算软件的基本要求39

2.3.2 会计数据输入功能的基本要求40

2.3.3 会计数据输出功能的基本要求41

2.3.4 会计数据处理功能的基本要求42

工作任务2.4 计算机替代手工记账的基本要求42

2.4.1 替代手工记账的任务和条件42

2.4.2 替代手工记账的过程43

工作任务2.5 会计电算化档案管理的基本要求45

第二部分 用友ERP-U8.72系统的操作53

模块3 用友ERP-U8.72的安装与系统管理53

工作任务3.1 用友ERP-U8.72的安装及卸载53

3.1.1 系统的运行环境53

3.1.2 系统的安装、启动、卸载54

工作任务3.2 注册系统管理55

3.2.1 系统管理功能55

3.2.2 系统启用的基本流程56

工作任务3.3 账套管理56

3.3.1 新建账套57

3.3.2 修改账套60

3.3.3 账套输出61

3.3.4 账套引入61

工作任务3.4 年度账管理61

3.4.1 建立年度账62

3.4.2 年度账备份62

3.4.3 年度账引入62

3.4.4 结转上年数据62

3.4.5 清空年度数据63

工作任务3.5 操作员及权限管理63

3.5.1 角色设置63

3.5.2 用户设置64

3.5.3 权限设置65

3.5.4 视图管理67

工作任务3.6 认识企业应用平台68

工作任务3.7 基础信息设置68

3.7.1 系统启用68

3.7.2 编码方案69

3.7.3 数据精度69

工作任务3.8 基础档案设置69

3.8.1 机构人员70

3.8.2 客商信息71

3.8.3 存货73

3.8.4 外币设置77

工作任务3.9 设置数据权限77

模块4 用友ERP-U8.72的总账系统85

工作任务4.1 了解用友ERP-U8.72的总账系统85

4.1.1 总账系统的功能85

4.1.2 总账系统与其他系统的主要关系86

4.1.3 总账系统的工作流程86

工作任务4.2 总账系统初始化设置87

4.2.1 设置系统控制参数88

4.2.2 会计科目设置89

4.2.3 设置凭证类别92

4.2.4 定义项目目录93

4.2.5 收付结算96

4.2.6 期初余额录入97

工作任务4.3 总账系统日常业务处理98

4.3.1 填制凭证98

4.3.2 出纳签字105

4.3.3 主管签字106

4.3.4 审核凭证106

4.3.5 查询凭证107

4.3.6 科目汇总107

4.3.7 记账108

4.3.8 取消记账109

4.3.9 冲销凭证109

工作任务4.4 出纳管理110

4.4.1 日记账110

4.4.2 资金日报表111

4.4.3 支票登记簿111

4.4.4 银行对账112

工作任务4.5 账簿管理116

4.5.1 总账116

4.5.2 余额表117

4.5.3 明细账118

4.5.4 多栏账118

4.5.5 综合多栏账119

4.5.6 日记账119

工作任务4.6 总账系统期末业务处理120

4.6.1 期末处理定义120

4.6.2 定义转账凭证121

4.6.3 转账生成125

4.6.4 对账126

4.6.5 结账126

模块5 用友ERP-U8.72的报表管理系统137

工作任务5.1 了解用友ERP-U8.72的报表管理系统137

5.1.1 UFO报表管理系统的功能及流程137

5.1.2 UFO报表管理系统的基本概念139

工作任务5.2 报表格式设计142

5.2.1 启动和退出UFO报表143

5.2.2 设计一个固定表143

5.2.3 套用模板和套用格式146

工作任务5.3 报表公式的定义147

5.3.1 报表公式的种类147

5.3.2 单元公式的定义147

5.3.3 编辑审核公式150

5.3.4 编辑舍位平衡公式151

工作任务5.4 报表管理152

5.4.1 报表的格式管理152

5.4.2 报表的表页管理154

5.4.3 报表数据管理155

模块6 用友ERP-U8.72的薪资管理系统161

工作任务6.1 了解薪资管理系统的功能161

6.1.1 薪资管理系统的功能161

6.1.2 工资系统应用方案162

6.1.3 工资系统业务操作流程162

工作任务6.2 系统初始化设置163

6.2.1 建立工资账套163

6.2.2 工资类别164

6.2.3 基础设置165

工作任务6.3 日常数据管理171

6.3.1 工资数据管理171

6.3.2 计算个人所得税174

6.3.3 工资发放175

6.3.4 工资分摊175

6.3.5 工资数据统计分析177

工作任务6.4 期末处理178

6.4.1 月末结转178

6.4.2 反结账178

6.4.3 年末结转179

模块7 用友ERP-U8.72的固定资产管理系统185

工作任务7.1 了解固定资产管理系统185

7.1.1 固定资产管理系统的功能185

7.1.2 固定资产管理系统与其他子系统的主要关系186

7.1.3 固定资产管理系统的操作流程186

工作任务7.2 系统初始化设置187

7.2.1 固定资产账套建立187

7.2.2 选项设置189

7.2.3 基础设置190

工作任务7.3 日常业务处理196

7.3.1 固定资产卡片管理197

7.3.2 固定资产增加199

7.3.3 固定资产减少199

7.3.4 固定资产的变动200

7.3.5 固定资产评估管理204

7.3.6 减值准备处理205

7.3.7 折旧处理206

7.3.8 凭证处理208

7.3.9 查看账表211

模块8 用友ERP-U8.72的应收与应付管理系统216

工作任务8.1 应收款管理系统216

8.1.1 了解应收款管理系统功能216

8.1.2 应收款管理系统初始化217

8.1.3 应收款日常业务处理224

8.1.4 期末处理236

工作任务8.2 应付款管理系统237

8.2.1 应付款管理系统功能237

8.2.2 系统初始设置238

8.2.3 日常业务处理240

8.2.4 期末处理247

第三部分 金蝶KIS专业版操作255

模块9 金蝶KIS专业版的安装及账套管理255

工作任务9.1 金蝶KIS专业版的安装255

9.1.1 会计软件安装环境要求255

9.1.2 会计软件安装255

9.1.3 会计软件的登录256

9.1.4 会计软件的修改、修复和删除256

工作任务9.2 新建核算账套257

9.2.1 账套的概念257

9.2.2 金蝶KIS专业版操作流程图257

9.2.3 核算账套的建立257

9.2.4 备份账套258

9.2.5 恢复账套259

9.2.6 删除账套259

模块10 基础设置与初始化262

工作任务10.1 基础资料设置262

10.1.1 基础资料设置的内容262

10.1.2 基础设置262

工作任务10.2 初始化设置270

10.2.1 初始化设置流程270

10.2.2 业务系统初始化270

10.2.3 财务系统初始化273

10.2.4 启用系统279

模块11 账务处理289

工作任务11.1 了解账务处理系统289

11.1.1 账务处理系统概述289

11.1.2 账务处理系统的业务操作流程289

工作任务11.2 凭证处理290

11.2.1 凭证录入290

11.2.2 凭证管理292

11.2.3 凭证过账298

11.2.4 凭证打印300

工作任务11.3 查询账簿301

11.3.1 总分类账301

11.3.2 多栏式明细账302

11.3.3 凭证汇总表303

11.3.4 往来核销304

工作任务11.4 期末处理305

11.4.1 自动转账305

11.4.2 期末调汇307

11.4.3 结转损益307

11.4.4 期末结账308

模块12 出纳管理312

工作任务12.1 出纳系统概述312

工作任务12.2 日常处理312

12.2.1 现金日记账312

12.2.2 现金盘点单319

12.2.3 现金对账320

12.2.4 银行存款日记账321

12.2.5 银行对账单323

12.2.6 银行存款对账325

12.2.7 银行存款与总账对账327

12.2.8 支票管理328

12.2.9 出纳结账329

工作任务12.3 报表329

12.3.1 现金日报表329

12.3.2 银行存款日报表329

12.3.3 余额调节表329

模块13 报表与分析332

工作任务13.1 了解金蝶KIS专业版报表系统332

工作任务13.2 报表处理332

13.2.1 自动生成报表332

13.2.2 打印报表334

13.2.3 自定义报表334

工作任务13.3 现金流量表338

13.3.1 现金流量表项目指定338

13.3.2 T形账户339

13.3.3 现金流量表附表制作340

13.3.4 现金流量表查询341

13.3.5 保存、引出报表341

工作任务13.4 报表分析341

13.4.1 报表分析342

13.4.2 财务指标345

模块14 工资管理348

工作任务14.1 了解工资管理系统348

14.1.1 工资管理系统的功能348

14.1.2 工资管理系统操作流程348

工作任务14.2 系统初始设置348

14.2.1 类别管理349

14.2.2 增加银行资料349

14.2.3 引入和录入部门和职员350

14.2.4 工资项目设置351

14.2.5 工资公式设置351

工作任务14.3 工资业务352

14.3.1 工资录入353

14.3.2 所得税计算354

14.3.3 工资费用分配356

14.3.4 工资审核357

14.3.5 职员变动357

14.3.6 期末结账358

工作任务14.4 工资报表358

14.4.1 基本工资报表358

14.4.2 个人所得税报表358

模块15 固定资产管理365

工作任务15.1 了解固定资产管理系统365

15.1.1 系统功能365

15.1.2 固定资产系统应用操作流程365

工作任务15.2 日常业务366

15.2.1 增加固定资产366

15.2.2 清理固定资产367

15.2.3 反清理369

15.2.4 固定资产的其他变动370

15.2.5 计提折旧370

15.2.6 计提减值准备371

15.2.7 与总账对账373

15.2.8 期末结账374

工作任务15.3 固定资产报表374

15.3.1 固定资产清单374

15.3.2 固定资产折旧明细表375

模块16 应收应付款管理377

工作任务16.1 了解应收应付管理系统377

16.1.1 应收应付管理系统的功能377

16.1.2 应收应付管理系统应用流程377

工作任务16.2 日常业务处理378

16.2.1 收款单378

16.2.2 付款单379

16.2.3 往来核销380

16.2.4 其他收款单、其他付款单381

工作任务16.3 生成凭证382

16.3.1 凭证模板382

16.3.2 单据序时簿383

16.3.3 凭证选项383

16.3.4 生成凭证383

工作任务16.4 往来报表分析384

16.4.1 收（付）款单序时簿384

16.4.2 应收（付）账款明细表384

16.4.3 往来对账单385

16.4.4 账龄分析表385

参考文献388