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第一章 绪论1

第一节 公司理财的概念与职能1

第二节 公司财务管理的目标与内容6

第三节 公司理财的外部环境9

第二章 公司财务报表分析16

第一节 资产负债表与利润表16

第二节 现金流量表与现金流量恒等式21

第三节 财务报表分析方法31

第三章 现金流量估值方法与证券估值45

第一节 现金流量估值方法45

第二节 终值与现值公式的运用54

第三节 债券与股票的估值58

第四章 金融资产定价与公司资本成本66

第一节 资产的收益与风险66

第二节 资本资产定价模型80

第三节 公司资本成本88

第五章 资本预算与净现值98

第一节 项目效益评估方法与程序98

第二节 项目风险分析与控制110

第三节 净现值方法的运用120

第六章 公司内部财务绩效监控132

第一节 公司内部财务绩效监控的目的与内容132

第二节 财务绩效监控方法运用136

第三节 资产报酬率与内部收益率141

第七章 财务杠杆与资本结构管理146

第一节 财务杠杆的作用146

第二节 资本结构决策154

第三节 股息分配决策160

第八章 长期筹资与长期筹资计划169

第一节 公司长期筹资形式169

第二节 长期证券的发行与清偿177

第三节 长期筹资计划184

第九章 短期财务与短期财务计划193

第一节 公司短期财务的内容193

第二节 公司短期财务政策197

第三节 公司短期融资与短期投资203

第四节 现金预算与短期财务计划207

第十章 营运资本管理212

第一节 现金与流动性管理212

第二节 信用与应收账款管理219

第三节 存货管理228

第十一章 兼并收购与公司资产评估236

第一节 公司兼并收购的动因与方式236

第二节 公司资产评估的市场方法243

第三节 公司资产评估的非市场方法247

第十二章 国际财务管理255

第一节 国际财务管理概述255

第二节 汇率与国际税收261

第三节 国际财务管理方法272

附表一 终值因子表280

附表二 现值因子表282

附表三 年金终值因子表284

附表四 年金现值因子表286

参考文献与阅读书目288