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第一章　传统的外汇交易1

第一节　外汇市场交易概述2

一、外汇与汇率2

二、外汇市场的参与者5

三、外汇交易原理6

四、世界上的主要外汇交易市场14

第二节　即期外汇交易19

一、即期外汇交易的程序19

二、即期外汇交易交叉汇率的计算20

第三节　远期外汇交易22

一、远期外汇交易的概念与特点22

二、远期外汇交易的报价23

三、远期外汇交易的目的26

四、远期外汇交易的种类28

五、远期外汇交易的实例31

第四节　掉期交易31

一、掉期交易的概念31

二、掉期汇率的计算31

三、掉期交易的种类32

四、掉期交易的作用34

五、掉期交易的实例35

第五节　套汇与套利交易36

一、套汇交易36

二、套利交易37

小结38

练习题39

第二章　互换交易41

第一节　互换交易的产生与发展42

一、互换交易产生的原因42

二、互换交易的原理43

三、互换市场的基本概况45

第二节　背靠背贷款和平行贷款49

一、背靠背贷款49

二、平行贷款51

第三节　货币互换52

一、货币互换的概念与具体做法53

二、货币互换的主要作用53

三、货币互换的实例分析55

第四节　利率互换61

一、利率互换的基本特征及其与货币互换的区别61

二、利率互换的作用62

三、利率互换的基本类型63

四、利率互换的实例分析64

小结68

练习题69

第三章　金融期货70

第一节　金融期货交易的原理71

一、金融期货的含义及其发展71

二、交易程序71

三、金融期货交易的基本规则75

第二节　金融期货市场的结构与功能78

一、金融期货市场的类型78

二、金融期货市场的结构79

三、金融期货市场的功能81

第三节　外汇期货交易82

一、外汇期货概述82

二、外汇期货合约85

三、外汇期货交易的交易原理与相关案例89

第四节　利率期货交易98

一、利率期货交易概述98

二、利率期货合约99

三、利率期货交易的相关案例106

第五节　股票价格指数期货111

一、股票价格指数期货概述111

二、股票价格指数期货合约112

三、股票价格指数期货交易的原理与相关案例115

小结116

练习题116

第四章　金融期权交易118

第一节　期权交易概述119

一、期权的概念与特点119

二、期权交易历史120

三、期权交易的作用123

四、期权交易的基本原理124

五、期权合约简介128

第二节　外汇期权交易131

一、外汇期权交易概述131

二、外汇期权交易举例133

第三节　利率期权交易138

一、利率期权交易概述138

二、常见利率期权交易的举例140

三、其他利率期权形式141

第四节　股票价格指数期权交易142

一、股票价格指数期权交易概述142

二、股票指数期权交易举例143

小结148

练习题149

第五章　其他金融衍生工具150

第一节　远期利率协议151

一、远期利率协议概述151

二、远期利率协议的特征与用途152

三、远期利率协议的条款与术语153

四、远期利率协议的定价与清算价值的计算155

五、远期利率协议的应用160

六、远期利率协议与其他利率衍生产品的比较166

第二节　远期外汇交易综合协议172

一、远期外汇交易综合协议的概念与特征172

二、远期外汇交易综合协议的基本术语172

三、远期外汇交易综合协议的定价与报价173

四、远期交易综合协议的交割174

五、远期外汇交易综合协议交易案例分析176

第三节　票据发行便利177

一、票据发行便利的概念177

二、票据发行便利的特点178

三、票据发行便利工具179

四、票据发行便利市场的结构180

五、票据发行便利市场的示例181

六、票据发行便利的费用181

七、票据发行便利的发行程序182

八、票据发行便利的风险及其监管182

小结183

练习题184

第六章　国际货币市场185

第一节　国际货币市场概述186

一、国际货币市场的含义186

二、国际货币市场的特征186

三、国际货币市场的作用187

第二节　国际货币市场的工具188

一、国库券188

二、大额可转让定期存单191

三、商业票据195

四、银行同业拆借198

五、银行承兑汇票200

六、回购协议202

第三节　欧洲货币市场203

一、欧洲货币市场产生的原因204

二、欧洲货币市场的特点207

三、欧洲货币市场的参与者208

四、欧洲货币市场的业务活动209

五、欧洲货币市场的作用210

六、对欧洲货币市场的监管212

小结215

练习题216

第七章　国际信贷市场217

第一节　国际信贷市场概述218

一、国际信贷的概念与特点218

二、国际信贷市场的起源与发展219

三、国际信贷市场的分类221

第二节　国际银行中的长期信贷223

一、国际银行中长期信贷概述223

二、国际银团贷款231

第三节　国际金融机构贷款239

一、国际货币基金组织贷款239

二、世界银行集团贷款243

三、区域性国际金融机构贷款250

第四节　政府贷款253

一、政府贷款的概念253

二、政府贷款的性质与作用253

第五节　其他形式的国际信贷255

一、出口信贷255

二、项目融资257

小结258

练习题258

第八章　国际债券市场259

第一节　国际债券市场概述260

一、国际债券市场260

二、国际债券市场的形成261

三、国际债券市场的发展262

四、国际债券市场发展的新特点263

第二节　外国债券市场266

一、外国债券市场的发展历程266

二、外国债券的特点266

三、外国债券的发行267

四、世界几大主要外国债券市场269

第三节　欧洲债券市场273

一、欧洲债券市场的产生与发展273

二、欧洲债券市场的特点274

三、欧洲债券市场的主要中心——卢森堡276

四、欧洲债券市场上的主要交易工具276

五、欧洲债券发行市场280

六、欧洲债券流通市场284

小结286

练习题286

第九章 国际股票市场287

第一节　国际股票市场概述288

一、国际股票的含义288

二、国际股票市场的含义290

三、国际股票市场的产生与发展290

第二节　国际股票发行市场291

一、国际股票的发行方式291

二、国际股票的发行程序292

第三节　国际股票流通市场295

一、国际股票流通市场的结构296

二、国际股票流通市场的交易方式298

第四节　世界上主要的股票市场299

一、美国的股票市场300

二、英国的股票市场310

三、日本的股票市场313

小结316

练习题316

第十章 国际金融风险管理317

第一节　国际金融风险及其管理318

一、国际金融风险概述318

二、国际金融风险的管理程序320

第二节　利率风险管理322

一、利率风险概述322

二、利率风险的衡量325

三、利率风险的管理330

第三节　信用风险管理335

一、信用风险概述335

二、信用风险分析的基本框架335

三、信用风险的管理337

第四节　汇率风险管理342

一、汇率风险的含义与分类342

二、汇率风险的成因分析344

三、汇率风险的度量345

四、汇率风险的管理347

小结351

练习题351

参考文献352