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第一章 农业银行计划概述1

第一节 农业银行计划的客观必然性1

一、农业银行计划的可能性1

二、农业银行计划的必要性1

三、农业银行计划与国民经济计划的关系6

第二节 农业银行计划在整个银行业务发展中的地位和作用7

一、计划是银行管理的首要职能8

二、计划是银行业务发展的目标与依据8

三、计划是完成工作任务的重要手段9

四、计划是提高经济效益的有效途径9

五、计划是进行业绩考核与评价的标准10

六、计划是银行作用发挥的重要保证11

第三节 农业银行计划种类及内容11

一、农业银行计划的种类11

二、农业银行计划的主要内容14

三、业务发展计划与事业发展计划的关系18

第四节 农业银行计划与企业的关系19

一、农业银行计划服务的最终客体是企业20

二、农业银行计划的实现最终离不开企业20

三、农业银行计划与企业经营计划相互促进22

第五节 农业银行计划管理的基本原则23

一、计划的政策性和科学性24

二、计划统一性和层次性26

三、计划的严肃性和灵活性27

四、计划的专业性和群众性27

第二章 农村信贷资金计划29

第一节 农村信贷资金计划的本质特征29

一、农村信贷资金计划具有高度统一集中的特征29

二、农村信货资金计划具有按计划、按比例发展的特征29

三、农村信贷资金计划具有信贷规模管理和信贷资金管理互为结合体的特征29

四、农村信贷资金计划具有统一管理和分级管理相结合的特征30

五、农村信贷资金计划具有纵向管理和横向管理相结合的特征30

第二节 农村信贷资金计划的作用及基本任务31

一、农村信贷资金计划的作用31

二、农村信贷资金计划的基本任务32

第三节 农村信贷资金计划的编制35

一、编制农村信贷资金计划的基本原则35

二、农村信贷资金计划的内容39

三、农村信贷资金计划的编制程序42

四、编制农村信贷资金计划的主要依据44

五、编制农村信贷资金计划的一般方法45

六、主要存、贷款项目计划的编制46

七、怎样编写计划说明50

八、为什么信贷资金计划的金额数字不是按发生额表示而是按余额表示50

第四节 农村信贷计划的管理体制55

一、信贷计划管理体制的概念55

二、建立信贷计划管理体制的主要原则55

三、农村信贷计划管理体制的沿革57

四、农村信贷资金管理办法60

第五节 农村信贷资金计划执行情况的检查和分析69

一、检查分析信贷资金计划执行情况的必要性69

二、农村信贷资金计划执行情况检查分析的主要内容71

三、检查分析的一般步骤和方法74

四、整理起草检查分析报告78

第六节 对农村信用社信贷计划的审核和指导80

一、审核信用社信贷计划的必要性80

二、审核信用社信贷计划的内容81

三、审核信用社信贷计划的方法83

四、指导信用社信贷计划的基本要求84

五、指导信用社信贷计划的方法85

第三章 现金收支计划86

第一节 现金收支计划的编制86

一、现金收支计划的作用86

二、现金收支计划的内容87

三、编制现金收支计划的依据90

四、编制现金收支计划的方法91

五、现金收支计划各主要项目的编制92

第二节 现金计划管理96

一、现金计划管理的概念及对象96

二、现金计划管理的基本内容97

三、现金使用范围98

四、核定单位现金库存限额98

五、坐支现金的管理100

六、对违反现金管理规定的处理办法101

七、现金收支计划的执行与检查103

第三节 现金收支计划与信贷收支计划的关系106

一、两大计划是一个差额106

二、计划指标互为补充及相互制约107

三、现金收支计划与信贷收支计划必须密切结合107

第四节 工资基金管理107

一、工资基金监督概念及范围、内容107

二、银行工资基金监督的意义108

三、工资基金监督的作法109

四、工资基金监督检查109

第四章 外汇信贷收支计划111

第一节 外汇和利用外资111

一、外汇的含义111

二、外汇的种类112

三、外汇的作用114

四、外资及外资的利用115

第二节 外汇信贷计划管理的任务、作用和原则118

一、外汇信贷计划管理的任务和作用118

二、外汇信贷计划管理原则121

第三节 外汇信贷计划的内容122

一、外汇信贷计划表122

二、外汇信贷收支项目及其含义123

三、外汇信贷计划编制说明130

四、地区外汇信贷计划131

第四节 外汇信贷计划与人民币信贷计划的异同132

一、两种计划的相同点132

二、两种计划的不同点133

第五节 外汇信贷计划项目的编制134

一、外汇存款计划编制135

二、外汇贷款计划编制135

第五章 农业银行事业发展计划137

第一节 财务收支计划与经济核算指标计划137

一、财务收支计划与经济核算指标计划的作用137

二、财务收支计划的内容138

三、财务收支计划项目的编制140

四、经济核算指标计划的内容150

五、经济核算指标计划的编制151

六、财务收支计划与经济核算指标计划的关系153

第二节 农业银行劳动工资计划153

一、劳动工资计划的任务和作用153

二、劳动工资计划的内容154

三、劳动工资计划项目的编制158

四、劳动工资计划编制说明161

五、劳动工资计划管理体制161

第三节 农业银行职工教育计划161

一、职工教育的作用及其任务162

二、职工教育计划的形式和内容163

第四节 农业银行技术设施计划167

一、技术设施计划的作用167

二、技术设施计划的形式和内容169

第六章 农业银行业务经营、综合经营计划与计划调整173

第一节 业务经营计划173

一、业务经营计划的内容173

二、业务经营计划考核指标体系178

三、业务经营计划的作用184

四、编制业务经营计划的依据185

五、业务经营计划的组织实施186

第二节 综合经营计划187

一、综合经营计划的概念187

二、综合经营计划的内容188

三、综合经营计划的编制189

四、综合经营计划的考核190

五、综合经营计划的作用191

第三节 计划调整192

一、计划调整的目的和意义192

二、计划调整的原则和要求195

三、计划调整的步骤与方式196

第七章 农村信贷资金调度198

第一节 农村信贷资金运动的特点198

一、季节 性198

二、分散性199

三、不平衡性199

四、风险性200

五、周转缓慢性201

第二节 农村信贷资金调度的意义和原则201

一、农村信贷资金调度的含义201

二、农村信贷资金调度的作用202

三、农村信贷资金调度的特点205

四、农村信贷资金调度必须遵循的原则206

第三节 农村信贷资金调度的内容和方法208

一、农村信贷资金调度的内容208

二、匡算当日资金变动量214

三、匡算远期资金变动217

四、系统内资金调拨的一般程序218

五、几个主要资金项目的调度219

六、农村信贷资金调度的方法230

第四节 农村信贷资金调度预测和分析233

一、农村信贷资金调度预测的概念和作用233

二、农村信贷资金调度预测的主要方法和内容234

三、农村信贷资金主要项目的预测237

四、农村信贷资金分析形式与内容247

五、农村信贷资金营运情况分析的基本方法249

第八章 农村货币流通250

第一节 农村商品经济中的货币流通250

一、农村货币流通概念与商品流通的区别和联系250

二、农村货币流通的两个领域250

三、农村货币流通需要量及流通量的测算252

四、农村货币流通的特点253

五、如何实现货币流通正常化254

第二节 农村货币流通调查257

一、农村货币流通调查的意义和作用257

二、农村货币流通调查的内容及方法257

三、农村市场物价调查260

四、农村货币回笼潜力调查272

第九章 农村金融统计284

第一节 农村金融统计概述284

一、农村金融统计的概念284

二、农村金融统计的研究对象284

三、农村金融统计的任务与原则285

四、农村金融统计人员职责286

第二节 农村金融统计报表与会计科目对应关系287

一、农村金融统计报表的种类287

二、农业银行信贷、现金统计项目与会计科目对应关系288

三、农行信贷统计报表的编制310

四、现金统计报表的编制311

五、农行信贷项目电报月报附表的编制313

六、农村信用社信贷、现金项目电报月报表的编制314

第三节 农村金融统计资料的整理和积累315

一、统计资料整理的作用315

二、统计资料积累的内容316

三、统计资料汇编316

第四节 农村金融统计分析317

一、农村金融统计分析的目的和要求317

二、农村金融统计分析方法318

三、银行常用统计分析图324

四、农村金融统计分析的内容328

五、农村金融统计分析报告的编写329