图书介绍

期货分析师 金融证照测验模组化 衍生性商品风险管理2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

期货分析师 金融证照测验模组化 衍生性商品风险管理
  • 余适安编著；亚太金融证照文教机构策划 著
  • 出版社： 宏典文化出版股份有限公司
  • ISBN：9867015662
  • 出版时间：2012
  • 标注页数：459页
  • 文件大小：114MB
  • 文件页数：479页
  • 主题词：

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图书目录

第一章 风险管理简介2

一、风险来源2

二、如何做好风险管理5

三、资本配置之步骤8

第二章 市场风险管理16

一、市场风险简介16

二、风险值17

三、风险调整绩效评估（Risk-adjusted Performance Measurement， RAPM）35

四、报酬对变异性比率（Reward to Variability；简称RVAR）38

五、RAROC（Risk-Adjusted Return on Capital）一经济资本之风险调整报酬39

六、利率风险管理40

七、利率风险（Interest Rate Risk）44

八、债券风险值（VAR）53

九、利率管理风险工具（利率衍生性商品）54

第三章 信用风险管理138

一、信用风险简介138

二、信用风险模型141

三、信用衍生性商品153

第四章 Basel202

一、定义202

二、新巴赛尔资本协定三大支柱及基本架构方法203

三、巴赛尔资本协定（Basel Capital Accord）之时程203

四、新巴塞尔资本协定之主要目标204

五、信用风险抵减204

六、新巴赛尔资本协定三大支柱205

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