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第1章 流程与节点1

1.1 流程分类2

1.1.1 管理流程2

1.1.2 业务流程3

1.1.3 工序流程4

1.2 流程绘制4

1.2.1 流程绘制工具4

1.2.2 流程绘制步骤5

1.2.3 流程绘制模板6

1.3 节点分析7

1.3.1 节点确定7

1.3.2 节点描述11

1.4 主要问题12

1.4.1 执行的主体12

1.4.2 权责的描述12

1.4.3 流程节点控制13

第2章 财务战略规划管理流程与节点15

2.1 财务战略规划流程与节点16

2.1.1 财务战略规划流程图16

2.1.2 执行主体权责明细表17

2.1.3 流程图节点说明表单18

2.1.4 节点相关文件体系图20

2.2 经营目标确定流程与节点21

2.2.1 经营目标确定流程图21

2.2.2 执行主体权责明细表22

2.2.3 流程图节点说明表单23

2.2.4 节点相关文件体系图25

2.3 财务预测工作流程与节点26

2.3.1 财务预测工作流程图26

2.3.2 执行主体权责明细表27

2.3.3 流程图节点说明表单27

2.3.4 节点相关文件体系图29

2.4 财务计划编制流程与节点30

2.4.1 财务计划编制流程图30

2.4.2 执行主体权责明细表31

2.4.3 流程图节点说明表单32

2.4.4 节点相关文件体系图33

第3章 财务会计基础管理流程与节点35

3.1 日记账总账处理流程与节点36

3.1.1 日记账总账处理流程图36

3.1.2 执行主体权责明细表37

3.1.3 流程图节点说明表单38

3.1.4 节点相关文件体系图41

3.2 记账凭证核算流程与节点42

3.2.1 记账凭证核算流程图42

3.2.2 执行主体权责明细表43

3.2.3 流程图节点说明表单44

3.2.4 节点相关文件体系图47

3.3 汇总记账凭证流程与节点48

3.3.1 汇总记账凭证流程图48

3.3.2 执行主体权责明细表49

3.3.3 流程图节点说明表单50

3.3.4 节点相关文件体系图53

3.4 科目汇总表核算流程与节点54

3.4.1 科目汇总表核算流程图54

3.4.2 执行主体权责明细表55

3.4.3 流程图节点说明表单56

3.4.4 节点相关文件体系图59

第4章 财务预算管理流程与节点61

4.1 财务预算编制流程与节点62

4.1.1 财务预算编制流程图62

4.1.2 执行主体权责明细表63

4.1.3 流程图节点说明表单64

4.1.4 节点相关文件体系图67

4.2 财务预算报批流程与节点68

4.2.1 财务预算报批流程图68

4.2.2 执行主体权责明细表69

4.2.3 流程图节点说明表单70

4.2.4 节点相关文件体系图72

4.3 财务预算调整流程与节点73

4.3.1 财务预算调整流程图73

4.3.2 执行主体权责明细表74

4.3.3 流程图节点说明表单75

4.3.4 节点相关文件体系图78

4.4 预算执行考核流程与节点79

4.4.1 预算执行考核流程图79

4.4.2 执行主体权责明细表80

4.4.3 流程图节点说明表单81

4.4.4 节点相关文件体系图83

第5章 资金管理流程与节点85

5.1 资金计划编制流程与节点86

5.1.1 资金计划编制流程图86

5.1.2 执行主体权责明细表87

5.1.3 流程图节点说明表单88

5.1.4 节点相关文件体系图90

5.2 资金使用流程与节点91

5.2.1 资金使用流程图91

5.2.2 执行主体权责明细表92

5.2.3 流程图节点说明表单93

5.2.4 节点相关文件体系图95

5.3 现金清查工作流程与节点96

5.3.1 现金清查工作流程图96

5.3.2 执行主体权责明细表97

5.3.3 流程图节点说明表单98

5.3.4 节点相关文件体系图99

5.4 备用金收支管理流程与节点100

5.4.1 备用金收支管理流程图100

5.4.2 执行主体权责明细表101

5.4.3 流程图节点说明表单102

5.4.4 节点相关文件体系图104

第6章 投融资管理流程与节点105

6.1 投资管理工作流程与节点106

6.1.1 投资管理工作流程图106

6.1.2 执行主体权责明细表107

6.1.3 流程图节点说明表单108

6.1.4 节点相关文件体系图110

6.2 融资管理工作流程与节点111

6.2.1 融资管理工作流程图111

6.2.2 执行主体权责明细表112

6.2.3 流程图节点说明表单113

6.2.4 节点相关文件体系图115

6.3 资金拆借管理流程与节点116

6.3.1 资金拆借管理流程图116

6.3.2 执行主体权责明细表117

6.3.3 流程图节点说明表单118

6.3.4 节点相关文件体系图121

6.4 项目经济价值评估流程与节点122

6.4.1 项目经济价值评估流程图122

6.4.2 执行主体权责明细表123

6.4.3 流程图节点说明表单124

6.4.4 节点相关文件体系图126

第7章 固定资产管理流程与节点127

7.1 固定资产折旧处理流程与节点128

7.1.1 固定资产折旧流程图128

7.1.2 执行主体权责明细表129

7.1.3 流程图节点说明表单130

7.1.4 节点相关文件体系图133

7.2 固定资产出租管理流程与节点134

7.2.1 固定资产出租流程图134

7.2.2 执行主体权责明细表135

7.2.3 流程图节点说明表单136

7.2.4 节点相关文件体系图138

7.3 固定资产盘点流程与节点139

7.3.1 固定资产盘点流程图139

7.3.2 执行主体权责明细表140

7.3.3 流程图节点说明表单141

7.3.4 节点相关文件体系图144

7.4 固定资产清查工作流程与节点145

7.4.1 固定资产清查流程图145

7.4.2 执行主体权责明细表146

7.4.3 流程图节点说明表单147

7.4.4 节点相关文件体系图149

第8章 存货管理流程与节点151

8.1 存货采购业务处理流程与节点152

8.1.1 存货采购业务流程图152

8.1.2 执行主体权责明细表153

8.1.3 流程图节点说明表单154

8.1.4 节点相关文件体系图156

8.2 存货核算处理工作流程与节点157

8.2.1 存货核算处理流程图157

8.2.2 执行主体权责明细表158

8.2.3 流程图节点说明表单159

8.2.4 节点相关文件体系图161

8.3 库存差异分析工作流程与节点162

8.3.1 库存差异分析处理流程图162

8.3.2 执行主体权责明细表163

8.3.3 流程图节点说明表单164

8.3.4 节点相关文件体系图166

第9章 无形资产管理流程与节点167

9.1 无形资产摊销管理流程与节点168

9.1.1 无形资产摊销流程图168

9.1.2 执行主体权责明细表169

9.1.3 流程图节点说明表单170

9.1.4 节点相关文件体系图172

9.2 无形资产处置管理流程与节点173

9.2.1 无形资产处置流程图173

9.2.2 执行主体权责明细表174

9.2.3 流程图节点说明表单175

9.2.4 节点相关文件体系图177

9.3 无形资产转让管理流程与节点178

9.3.1 无形资产转让流程图178

9.3.2 执行主体权责明细表179

9.3.3 流程图节点说明表单180

9.3.4 节点相关文件体系图182

第10章 负债及所有者权益管理流程与节点183

10.1 短期借款管理流程与节点184

10.1.1 短期借款管理流程图184

10.1.2 执行主体权责明细表185

10.1.3 流程图节点说明表单186

10.1.4 节点相关文件体系图188

10.2 长期借款管理流程与节点189

10.2.1 长期借款管理流程图189

10.2.2 执行主体权责明细表190

10.2.3 流程图节点说明表单191

10.2.4 节点相关文件体系图193

10.3 实收资本账务处理流程与节点194

10.3.1 实收资本账务处理流程图194

10.3.2 执行主体权责明细表195

10.3.3 流程图节点说明表单195

10.3.4 节点相关文件体系图197

10.4 资本公积账务处理流程与节点198

10.4.1 资本公积账务处理流程图198

10.4.2 执行主体权责明细表199

10.4.3 流程图节点说明表单200

10.4.4 节点相关文件体系图202

第11章 成本费用管理流程与节点203

11.1 产品成本核算流程与节点204

11.1.1 产品成本核算流程图204

11.1.2 执行主体权责明细表205

11.1.3 流程图节点说明表单206

11.1.4 节点相关文件体系图208

11.2 费用使用审批流程与节点209

11.2.1 费用使用审批流程图209

11.2.2 执行主体权责明细表210

11.2.3 流程图节点说明表单211

11.2.4 节点相关文件体系图213

11.3 费用报销账务处理流程与节点214

11.3.1 费用报销账务处理流程图214

11.3.2 执行主体权责明细表215

11.3.3 流程图节点说明表单216

11.3.4 节点相关文件体系图218

第12章 收入利润管理流程与节点219

12.1 收入核算工作流程与节点220

12.1.1 收入核算工作流程图220

12.1.2 执行主体权责明细表221

12.1.3 流程图节点说明表单222

12.1.4 节点相关文件体系图224

12.2 利润核算工作流程与节点225

12.2.1 利润核算工作流程图225

12.2.2 执行主体权责明细表226

12.2.3 流程图节点说明表单227

12.2.4 节点相关文件体系图229

12.3 利润分配工作流程与节点230

12.3.1 利润分配工作流程图230

12.3.2 执行主体权责明细表231

12.3.3 流程图节点说明表单232

12.3.4 节点相关文件体系图235

12.4 利润结转工作流程与节点236

12.4.1 利润结转工作流程图236

12.4.2 执行主体权责明细表237

12.4.3 流程图节点说明表单238

12.4.4 节点相关文件体系图240

第13章 内部审计管理流程与节点241

13.1 内部审计工作流程与节点242

13.1.1 内部审计工作流程图242

13.1.2 执行主体权责明细表243

13.1.3 流程图节点说明表单244

13.1.4 节点相关文件体系图246

13.2 货币资金审计流程与节点247

13.2.1 货币资金审计流程图247

13.2.2 执行主体权责明细表248

13.2.3 流程图节点说明表单249

13.2.4 节点相关文件体系图251

13.3 存货管理审计流程与节点252

13.3.1 存货管理审计流程图252

13.3.2 执行主体权责明细表253

13.3.3 流程图节点说明表单254

13.3.4 节点相关文件体系图256

13.4 产品成本审计流程与节点257

13.4.1 产品成本审计流程图257

13.4.2 执行主体权责明细表258

13.4.3 流程图节点说明表单259

13.4.4 节点相关文件体系图261

第14章 税务筹划管理流程与节点263

14.1 税务筹划工作流程与节点264

14.1.1 税务筹划工作流程图264

14.1.2 执行主体权责明细表265

14.1.3 流程图节点说明表单266

14.1.4 节点相关文件体系图268

14.2 纳税核算工作流程与节点269

14.2.1 纳税核算工作流程图269

14.2.2 执行主体权责明细表270

14.2.3 流程图节点说明表单271

14.2.4 节点相关文件体系图273

14.3 纳税申报工作流程与节点274

14.3.1 纳税申报工作流程图274

14.3.2 执行主体权责明细表275

14.3.3 流程图节点说明表单276

14.3.4 节点相关文件体系图278

14.4 电子报税工作流程与节点279

14.4.1 电子报税工作流程图279

14.4.2 执行主体权责明细表280

14.4.3 流程图节点说明表单281

14.4.4 节点相关文件体系图283

第15章 财务报告管理流程与节点285

15.1 财务报告编制流程与节点286

15.1.1 财务报告编制流程图286

15.1.2 执行主体权责明细表287

15.1.3 流程图节点说明表单288

15.1.4 节点相关文件体系图291

15.2 资产负债表编制流程与节点292

15.2.1 资产负债表编制流程图292

15.2.2 执行主体权责明细表293

15.2.3 流程图节点说明表单294

15.2.4 节点相关文件体系图296

15.3 现金流量表编制流程与节点297

15.3.1 现金流量表编制流程图297

15.3.2 执行主体权责明细表298

15.3.3 流程图节点说明表单299

15.3.4 节点相关文件体系图301

15.4 利润表编制流程与节点302

15.4.1 利润表编制流程图302

15.4.2 执行主体权责明细表303

15.4.3 流程图节点说明表单304

15.4.4 节点相关文件体系图307