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第一章　股指期货基础知识1

第一节　期货与金融期货的概念3

一、期货的概念与分类3

二、金融期货的概念4

三、金融期货的产生与发展4

四、金融期货的分类6

五、金融期货的特点7

六、金融期货与金融现货、远期、商品期货的区别8

七、金融期货的功能10

第二节　股指期货概念及编制方法12

一、股指期货概念12

二、股指期货编制原则与编制方法16

三、股指期货的产生与发展18

第三节　股指期货常用名词解释21

第四节　股指期货的特点及功能24

一、股指期货的特点24

二、股指期货的功能26

第五节　股指期货与商品期货、权证、股票市场29

一、股指期货与商品期货29

二、股指期货与权证30

三、股指期货与股票市场32

第二章 沪深300指数期货合约介绍47

第一节　沪深300指数概述49

一、沪深300指数49

二、沪深300指数编制方法49

三、沪深300指数的修正50

四、成分股的定期调整51

五、沪深300指数的特点51

六、沪深300流通值前32只成分股列表52

第二节　沪深300指数期货合约53

一、沪深300指数期货合约表53

二、沪深300指数期货合约释义54

三、沪深300指数期货合约的国际比较60

第三节 沪深300指数期货的市场组织结构64

一、我国股指期货市场结构64

二、中国证监会64

三、中国期货保证金监控中心65

四、期货公司66

五、IB（中间介绍商）67

六、银行67

第四节 沪深300指数期货交易制度68

一、席位管理制度68

二、指令与成交68

三、交易编码管理71

四、套期保值管理72

第五节 沪深300指数期货结算制度73

一、结算会员制度73

二、结算联保制度75

三、结算账户76

四、结算准备金和交易保证金76

五、日常结算77

六、交割结算78

七、移仓78

第六节 沪深300指数期货风险管理制度79

一、保证金制度79

二、价格限制制度80

三、限仓制度与大户报告制度81

四、强行减仓制度82

五、强行平仓制度83

六、风险警示制度83

第三章 股指期货基本面分析85

第一节　宏观经济因素与股指87

一、经济周期与股指87

二、国内生产总值（GDP）与股指89

三、通货膨胀与股指90

第二节　经济、财政政策与股指92

一、利率与股指92

二、汇率与股指94

三、税收与股指97

四、国债与股指98

第三节　其他因素与股指98

一、国际股票市场波动98

二、政治因素与股指99

三、突发因素与股指100

第四节　成分股变动与股指101

一、成分股的分红派息与股指101

二、权重个股与股指102

三、成分股替换与股指102

第五节　基本面分析的注意事项103

一、基本面分析的注意事项103

二、基本面分析的两个简单方法105

第四章　股指期货实战技术分析109

第一节　技术分析基本理论111

一、技术分析的概念111

二、技术分析理论基础112

三、道氏理论113

四、波浪理论117

五、江恩法则120

六、相反理论125

第二节　实战K线分析127

一、K线基础知识127

二、K线基本形态128

三、常见K线组合131

第三节　实战技术型态分析142

一、头肩顶型态142

二、头肩底型态144

三、三重顶（底）型态146

四、圆弧底（顶）型态147

五、“V型”形态150

六、“喇叭”型态152

七、三角形153

八、矩形整理154

九、旗形156

十、岛型158

十一、趋势线159

第四节　实战技术指标分析161

一、移动平均线（MA）162

二、MACD（平滑异同移动平均线）166

三、相对强弱指标（RSI）170

四、随机指数（KDJ）173

第五章 股指期货交易指南177

第一节　股指期货开户流程179

一、选择优秀的期货公司开户179

二、开户需要的准备材料180

三、签署期货交易风险说明书180

四、选择交易方式181

五、《期货经纪合同书》的主要内容181

六、选择事项或特殊事项182

七、签署《期货经纪合同书》及补充协议182

八、申请交易编码及确认资金账号183

九、打入交易保证金183

第二节　股指期货套期保值183

一、套期保值的概念183

二、套期保值的原理184

三、套期保值的原则185

四、β系数与套期保值比例186

五、套期保值的类型189

六、股指期货套期保值操作程序192

七、股指期货套期保值影响因素194

第三节　股指期货套利交易196

一、套利交易的概念196

二、股指期货套利交易的类型197

三、套利的功能及特点206

四、股指期货套利交易注意事项206

五、各类套利交易可能的参与对象208

六、套利交易的基本步骤208

第四节　投机交易实战指南209

一、要掌握“游戏”规则209

二、了解股指期货交易与股票交易的区别210

三、树立良好的交易心态212

四、制定与执行交易计划213

五、避免下单失误216

六、建仓不要“斤斤计较”219

七、勇于止损219

八、敢于赢利221

九、补仓一定要谨慎223

十、选择活跃合约225

十一、掌握“持仓量”有分析方法225

第六章 股指期货风险管理229

第一节　股指期货风险概述231

一、股指期货风险的成因231

二、股指期货风险的类型232

第二节 投资者参与股指期货的风险管理235

一、市场结构风险的管理235

二、投资者自身风险管理240

三、法律与技术风险管理244

四、数理定价模型在风险管理中的应用245

第三节　股指期货代理机构的风险管理251

一、期货代理机构的风险类别251

二、期货代理机构的风险管理253

三、股指期货代理机构风险管理的意义254

第四节　投资者保护265

一、中国证监会对股指期货市场的监管265

二、中国期货保证金监控中心的作用266

三、期货市场的法律法规266

四、发现违法行为的投诉与举报267

五、善于在期货纠纷中维护自身利益267

六、期货纠纷的仲裁268

七、在民事诉讼中当事人的诉讼权利及诉讼义务269

附录：期货相关法规271

附录1：期货交易管理条例273

附录2：中国金融期货交易所交易细则291

附录3：中国金融期货交易所结算细则297

附录4：中国金融期货交易所风险控制管理办法307

后记316