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第一章 金融危机的概念、分类和理论模型1

第一节 金融危机的基本概念1

一、产生金融危机的原因2

二、经济危机和金融危机3

三、货币信用危机和金融危机5

四、货币危机和金融危机6

第二节 金融危机的分类7

一、按起因对金融危机分类7

二、按特点对金融危机分类8

三、按影响对金融危机分类9

第三节 金融危机理论模型10

一、克鲁格曼的第一代金融危机模型11

二、奥伯斯特菲尔德的第二代金融危机模型17

三、道德风险--第三代金融危机模型23

第二章 经济周期波动和金融危机30

第一节 马克思经济周期理论31

一、资本主义经济危机的本质31

二、资本主义经济危机的可能性31

三、资本主义经济危机的根源33

四、资本主义再生产的周期性34

第二节 现代西方经济周期理论35

一、凯恩斯经济周期理论35

二、投资乘数和加速原理38

三、汉森-萨缪尔森模型41

四、其他几种主要经济周期理论41

第三节 伴随经济危机爆发的金融危机44

一、经济运行中孕育着金融危机44

二、金融危机爆发是经济危机爆发的导火索45

三、金融危机是经济危机在现代经济中的特有表现形态47

第四节 30年代世界性金融危机50

一、经济高涨引发的企业兼并风潮51

二、纽约股市崩溃揭开金融危机的帷幕53

三、危机的爆发以及对经济造成的影响56

四、典型的伴随经济危机爆发的金融危机60

第三章 金融体系的内在脆弱性和金融危机62

第一节 金融机构的内在脆弱性62

一、金融体系内在脆弱性的理论探讨62

二、金融机构运行机制的固有缺陷65

第二节 金融市场的内在脆弱性71

一、金融资产的价格波动性71

二、金融市场机制的负面效应75

第三节 国际金融体系的内在脆弱性78

一、国际汇率体系稳定性的弱化78

二、各国经济金融的不平衡发展80

三、畸形的国际债务结构81

四、金融创新的负面影响83

第四节 非经济危机条件下的金融危机84

第四章 金融危机的爆发和传导86

第一节 金融风险和金融危机86

一、金融风险的涵义、特征和类型87

二、金融风险的识别和估计89

三、在险价值的测定方法94

四、金融风险转化为金融危机105

第二节 泡沫经济和金融危机107

一、泡沫和泡沫经济107

二、泡沫的自我膨胀机制113

三、泡沫经济的破灭引发金融危机116

第三节 金融危机的爆发和传导123

一、金融危机的引发条件123

二、金融危机爆发的主要表现125

三、推动金融危机传递和扩散的主要因素127

四、金融危机的传导机制130

第四节 国际金融危机134

一、全球金融一体化134

二、金融危机的爆发及其在国际间的传播135

三、国际金融危机和国家经济安全138

第五章 现代金融危机实证分析140

第一节 1980年阿根廷银行业危机140

一、阿根廷银行业危机的诱发因素140

二、阿根廷银行业危机的爆发144

三、阿根廷银行业危机造成的影响145

第二节 1987年美国股市危机146

一、纽约证券交易所股票狂跌147

二、美国股市危机的爆发151

三、引发了世界性股市风潮153

四、对经济造成的损害154

第三节 1994年墨西哥国际收支危机155

一、外资的大量涌入导致了国际收支的严重失衡155

二、墨西哥国际收支危机的爆发159

三、墨西哥国际收支危机的影响和教训161

第四节 1997-1998年亚洲全面性金融危机163

一、亚洲金融危机产生的原因163

二、亚洲金融危机的爆发和发展过程174

三、亚洲金融危机的影响182

四、亚洲金融危机的教训187

第六章 金融危机的预防189

第一节 封闭经济条件下的宏观经济措施190

一、释放金融危机的爆发能量190

二、优化金融体系的运行机制191

三、抑制金融资产泡沫的膨胀195

第二节 开放经济条件下的宏观经济措施195

一、把握金融自由化的步伐196

二、限制国际资本的自由流动197

三、汇率上升的后果199

四、坚持一定程度的经济保护主义199

第三节 金融监管当局对金融机构的监督管理201

一、金融监管的目的和原则201

二、金融监管的内容203

三、金融监管的方式203

四、金融监管当局治理金融困境的措施207

第四节 金融机构对金融风险的防范和化解208

一、对信用风险的防范和化解209

二、对市场风险的防范和化解210

三、对内控风险的防范和化解211

四、对竞争风险的防范和化解211

第五节 规范金融机构稳健经营标准212

一、银行稳健经营和审慎标准212

二、银行稳健经营的外部制度条件215

三、银行稳健经营的外部市场条件219

四、银行稳健经营的内部控制条件222

第七章 金融危机的预警229

第一节 金融危机的预警系统229

一、金融危机预警系统的基本框架229

二、金融危机预警指标的有效性235

三、金融危机的预警系统239

第二节 金融危机预警系统的应用241

一、亚洲金融危机前的警兆241

二、泰国预警指标动态实证分析245

第八章 金融危机的治理249

第一节 金融危机的治理方式250

一、对货币体系危机的治理250

二、对股市危机的治理251

三、对国际收支危机的治理251

四、对银行业危机的治理253

第二节 国家财政和中央银行的职能作用257

一、国家财政的职能作用257

二、中央银行的职能作用259

第三节 社会紧急救助手段260

一、存款保险制度261

二、债务解救制度262

第四节 国际社会援助263

一、IMF的援助264

二、其他各国中央银行的支持与合作265

三、区域性国际金融组织的支持266

第九章 中国面临的金融危机及其相关对策267

第一节 金融危机的诱发因素267

一、通货紧缩迹象的出现268

二、企业间 三角债 和银行不良资产273

三、证券市场运行机制和金融资产泡沫276

四、金融对外开放和人民币汇价279

第二节 防范金融危机的主要对策282

一、财政政策与货币政策相配合283

二、改善法律环境维护市场信用285

三、抑制金融资产泡沫287

四、构造稳健的经济、金融体系288

参考文献291