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第1章 财务核算系统框架的建立1

1.1 基础准备工作2

1.1.1 岗位设置2

1.1.2 资料的收集和整理4

1.1.3 实务材料4

1.2 金蝶KIS财务软件的安装和登录6

1.2.1 安装环境要求6

1.2.2 安装方法7

1.2.3 系统登录8

1.3 财务系统的前期设置10

1.3.1 账套的创建10

1.3.2 操作员的设置13

1.3.3 操作员权限的设置15

1.3.4 登录密码的更改18

1.3.5 操作员的更换19

1.3.6 账套的备份20

1.3.7 账套的恢复20

1.3.8 上机日志21

1.4 财务系统的初始化设置21

1.4.1 核算项目的设置22

1.4.2 货币类别的设置23

1.4.3 会计科目的建立25

1.4.4 账套选项的设置28

1.5 本章总结35

1.6 本章思考题35

第2章 初始资料的录入36

2.1 初始资料类别的设置37

2.1.1 固定资产类别的设置37

2.1.2 固定资产变动方式的设置39

2.1.3 职员类别的设置40

2.1.4 职员职务的设置41

2.2 核算项目档案的录入42

2.2.1 客户档案的录入43

2.2.2 供应商档案的录入45

2.2.3 部门档案的录入47

2.2.4 职员档案的录入48

2.2.5 库存商品档案的录入50

2.3 期初余额的录入52

2.3.1 一般会计科目期初余额的录入52

2.3.2 外币期初余额的录入53

2.3.3 库存商品期初余额的录入53

2.3.4 固定资产期初余额的录入55

2.3.5 往来科目期初余额的录入58

2.3.6 应收职工借款期初余额的录入60

2.4 账套的启用60

2.4.1 试算平衡61

2.4.2 启用账套61

2.5 本章总结63

2.6 本章思考题63

第3章 账务处理的一般程序64

3.1 账务处理概述65

3.1.1 凭证处理65

3.1.2 期末处理65

3.1.3 账簿报表65

3.2 凭证处理66

3.2.1 凭证录入66

3.2.2 凭证修改75

3.2.3 凭证删除77

3.2.4 凭证审核78

3.2.5 凭证汇总81

3.2.6 凭证查询81

3.2.7 凭证检查83

3.2.8 凭证的打印与管理83

3.3 过账84

3.3.1 过账84

3.3.2 反过账85

3.4 账簿报表86

3.4.1 总账管理86

3.4.2 明细账管理88

3.4.3 数量金额账管理91

3.4.4 核算项目总账管理93

3.5 本章总结94

3.6 本章思考题94

第4章 业务处理的具体方法95

4.1 工资核算业务处理96

4.1.1 工资项目的设置96

4.1.2 工资计算方法的设置97

4.1.3 工资数据的输入101

4.1.4 工资费用分配103

4.1.5 工资报表的输出105

4.2 固定资产核算业务处理108

4.2.1 固定资产增加核算108

4.2.2 固定资产减少核算110

4.2.3 固定资产其他变动核算112

4.3 出纳业务处理114

4.3.1 出纳管理系统初始余额的录入114

4.3.2 日记账查询116

4.3.3 出纳报表查询119

4.3.4 录入银行对账单121

4.3.5 支票管理122

4.4 往来核算业务处理124

4.4.1 往来业务的核销125

4.4.2 合同管理126

4.5 本章总结131

4.6 本章思考题132

第5章 期末处理133

5.1 工资核算业务期末处理134

5.1.1 设置自动转账格式134

5.1.2 生成凭证136

5.2 固定资产核算业务期末处理137

5.2.1 计提固定资产减值准备137

5.2.2 计提折旧138

5.3 出纳业务期末处理139

5.3.1 对账139

5.3.2 生成银行存款余额调节表142

5.3.3 出纳轧账143

5.4 往来业务期末处理144

5.4.1 往来对账单查询144

5.4.2 账龄分析145

5.5 其他核算业务期末处理146

5.5.1 期末调汇146

5.5.2 自动转账148

5.5.3 结转损益148

5.5.4 期末结账149

5.6 本章总结151

5.7 本章思考题151

第6章 会计报表的编制与财务分析152

6.1 会计报表的编制153

6.1.1 自定义报表的新建153

6.1.2 属性的设置154

6.1.3 报表内容和公式编辑160

6.1.4 系统预设报表运用166

6.1.5 引入报表168

6.1.6 查看会计报表169

6.2 财务分析169

6.2.1 资产负债分析169

6.2.2 利润分析173

6.2.3 财务指标分析175

6.2.4 自定义报表分析176

6.3 本章总结178

6.4 本章思考题178

附录1 实务材料179

附录2 习题答案208