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第一部分 证券投资基础1

第一章 证券投资概述3

第一节 证券投资的含义5

第二节 证券市场的历史7

第三节 证券的种类14

第四节 衍生证券23

第二章 证券市场及其制度29

第一节 证券市场概述31

第二节 证券市场参与者34

第三节 证券监管部门37

第四节 证券法规与交易规则39

第三章 证券交易方式47

第一节 信用交易49

第二节 套利交易51

第三节 程序化交易55

第四章 证券投资理论61

第一节 概述：历史渊源、理论的重要性63

第二节 组合管理理论65

第三节 资产定价理论67

第四节 有效市场理论70

第五节 行为金融理论72

第二部分 证券投资分析方法79

第五章 宏观经济和产业政策分析法81

第一节 宏观经济环境与证券市场关系概述83

第二节 宏观经济分析85

第三节 产业政策分析95

第六章 财务报告分析法103

第一节 财务报告体系105

第二节 财务分析概述114

第三节 偿债能力分析117

第四节 营运能力分析121

第五节 获利能力分析122

第六节 上市公司特殊财务比率与现金流量分析124

第七节 综合财务分析129

第七章 公司分析法137

第一节 公司商业模式分析139

第二节 公司行业分析143

第三节 公司管理层与股东分析155

第八章 证券价值分析法167

第一节 绝对价值分析170

第二节 相对价值分析176

第三节 特许权价值分析180

第九章 技术分析法187

第一节 技术分析概述189

第二节 趋势理论195

第三节 形态分析206

第四节 技术指标分析法215

第十章 行为分析法229

第一节 行为分析概述231

第二节 监管者行为分析234

第三节 机构投资者行为分析236

第四节 个人投资者行为分析239

第十一章 证券组合分析法245

第一节 收益与风险247

第二节 均值—方差分析254

第三节 最优投资组合分析256

第四节 证券投资组合管理261

第十二章 均衡市场分析法267

第一节 资本资产定价模型269

第二节 套利定价模型273

第三节 期权定价模型276

第十三章 投资绩效分析法285

第一节 绩效分析概述287

第二节 传统投资绩效测度模型289

第三节 市场择时与投资风格分析296

第三部分 证券投资风险管理303

第十四章 投资风险度量方法305

第一节 证券投资风险管理概述307

第二节 VaR方法及其应用308

第十五章 止损管理315

第一节 心理止损317

第二节 技术止损321

第三节 投资纪律332

第十六章 套期保值与套利337

第一节 套期保值339

第二节 期现套利348