Excel财务管理建模与应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

Excel财务管理建模与应用PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 Excel在财务管理中应用的方法1

本章内容提要1

本章重点掌握Excel工具1

1.1 Excel应用的步骤2

1.2 建立工作表前的准备工作2

1.2.1 Excel窗口简介2

1.2.2 准备工作簿3

1.3 数据表分析方式7

1.3.1 设计数据表格式7

1.3.2 采集数据10

1.3.3 编辑工作表15

1.4 图形分析方式19

1.4.1 图表类型19

1.4.2 建立图表21

1.4.3 编辑图表24

1.4.4 打印图表28

1.5 用PowerPoint展示分析结果29

1.5.1 展示分析数据29

1.5.2 展示分析图表31

实践练习题32

第2章 函数、公式与宏的使用34

本章内容提要34

本章重点掌握Excel工具34

2.1 函数35

2.1.1 函数的基本结构35

2.1.2 参数和函数值的类型36

2.1.3 函数的嵌套38

2.1.4 函数的类型38

2.1.5 如何使用函数42

2.2 公式44

2.2.1 公式的组成44

2.2.2 公式的输入46

2.2.3 单元格的引用48

2.3 宏与VBA49

2.3.1 录制宏49

2.3.2 运行宏51

2.3.3 编辑宏51

2.3.4 认识VBA52

2.3.5 了解VBA命令结构55

实践练习题61

第3章 资金时间价值63

本章内容提要63

本章重点掌握Excel工具63

3.1 使用现金流量时间价值函数64

3.1.1 使用年金终值函数FV()64

3.1.2 使用年金现值函数PV()68

3.1.3 使用等额还款额函数PMT()70

3.1.4 使用年金中的本金函数PPMT()74

3.1.5 使用年金中的利息函数IPMT()75

3.1.6 使用利率函数RATE()77

3.1.7 使用计息期函数NPER()79

3.2 Excel资金时间价值模型分析80

3.2.1 资金时间价值案例80

3.2.2 Excel资金时间价值模型80

实践练习题83

第4章 风险与收益分析84

本章内容提要84

本章重点掌握Excel工具84

4.1 风险与收益分析业务场景85

4.2 Excel单一资产的风险与收益计量模型86

4.2.1 单一资产风险与收益计量方法86

4.2.2 单一资产风险收益计量模型87

4.3 Excel投资组合的风险和收益模型90

4.3.1 投资组合的风险与收益计量方法90

4.3.2 投资组合的风险与收益计量模型92

实践练习题98

第5章 企业财务分析与评价99

本章内容提要99

本章重点掌握Excel工具99

5.1 财务分析业务概述100

5.1.1 财务分析业务场景100

5.1.2 利用Excel进行财务分析的步骤102

5.1.3 Excel财务分析主界面的制作104

5.1.4 用Microsoft Query获取分析数据106

5.2 Excel财务报表比较分析110

5.2.1 财务报表比较分析内容111

5.2.2 财务报表比较分析模型113

5.3 Excel财务指标分析118

5.3.1 财务指标分析内容118

5.3.2 财务指标分析模型122

5.4 Excel杜邦分析129

5.4.1 杜邦分析内容129

5.4.2 杜邦分析模型130

5.5 企业经营决策中的雷达图分析134

5.5.1 雷达图分析方法概述134

5.5.2 建立经营决策分析模型135

实践练习题139

第6章 投资决策分析141

本章内容提要141

本章重点掌握Excel工具141

6.1 投资决策业务场景分析142

6.2 Excel投资决策函数142

6.2.1 净现值类函数142

6.2.2 内含报酬率类函数146

6.3 Excel折旧对比分析150

6.3.1 折旧方法分析150

6.3.2 折旧函数分析151

6.3.3 折旧函数对比分析模型155

6.4 Excel投资决策分析156

6.4.1 投资决策方法分析156

6.4.2 投资决策一般方法模型158

6.4.3 考虑不同折旧方法的投资决策模型160

6.5 投资特殊问题——固定资产更新决策模型163

6.5.1 固定资产的平均年成本决策法163

6.5.2 Excel固定资产更新决策模型164

6.5.3 利用模型进行分析167

6.6 Excel投资风险分析168

6.6.1 投资风险分析168

6.6.2 投资风险分析模型169

6.6.3 模型的改进175

实践练习题178

第7章 筹资决策179

本章内容提要179

本章重点掌握Excel工具179

7.1 筹资决策业务场景分析180

7.2 与筹资有关的函数180

7.2.1 内含报酬率函数IRR()180

7.2.2 CUMPRINC()函数182

7.2.3 计算累计利息CUMIPMT()函数183

7.2.4 FVSCHEDULE()函数184

7.3 Excel资金成本计量185

7.3.1 长期借款成本计量模型185

7.3.2 债券资本成本计量模型186

7.3.3 普通股成本计量模型187

7.3.4 留存收益成本计量模型188

7.3.5 公司综合资本成本测算模型189

7.4 Excel长期贷款筹资分析191

7.4.1 建立长期贷款基本模型191

7.4.2 运用模型运算表进行贷款影响因素分析192

7.4.3 进行最佳贷款方案决策196

7.4.4 建立复杂的贷款筹资偿还分析模型197

实践练习题203

第8章 全面预算编制205

本章内容提要205

本章重点掌握Excel工具205

8.1 全面预算业务场景分析206

8.1.1 预算管理内容206

8.1.2 各项预算间的关系206

8.1.3 预算管理的业务场景207

8.2 Excel业务预算编制208

8.2.1 业务预算编制内容分析208

8.2.2 销售预算模型209

8.2.3 生产预算模型211

8.2.4 直接材料预算模型213

8.2.5 直接人工预算模型217

8.2.6 制造费用预算模型218

8.3 Excel财务预算编制222

8.3.1 财务预算编制内容分析222

8.3.2 产品成本预算模型223

8.3.3 销售费用预算模型225

8.3.4 管理费用预算模型226

8.3.5 财务费用预算模型228

8.3.6 现金预算模型229

实践练习题232

第9章 销售预测与利润规划234

本章内容提要234

本章重点掌握Excel工具234

9.1 销售预测与利润规划业务场景分析235

9.1.1 销售预测235

9.1.2 利润规划236

9.1.3 销售情况分析237

9.2 Excel企业销售情况分析237

9.2.1 创建销售分布数据地图237

9.2.2 编辑数据地图238

9.2.3 修饰地图241

9.2.4 标识地图242

9.3 Excel销售收入预测243

9.3.1 销售收入预测模型243

9.3.2 预测函数249

9.3.3 销售收入趋势预测模型256

9.3.4 因果分析260

9.4 Excel利润规划266

9.4.1 分析规划求解问题266

9.4.2 建立规划求解模型267

9.4.3 变更规划求解条件268

9.4.4 输出规划求解报表270

实践练习题272

参考文献274