图书介绍

第一次当出纳实账实战演练2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

何大安编著著
出版社：北京：经济科学出版社
ISBN：7505845829
出版时间：2005
标注页数：312页
文件大小：51MB
文件页数：326页
主题词：现金出纳管理－基本知识

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图书目录

目录第一章　出纳职业怎样进行出纳机构设置与人员配备3

怎样做一个胜任的出纳4

出纳人员的诚信方程式6

刚到企业做出纳应做哪些前期工作8

新出纳人员怎样与财务部门其他人员相处9

出纳怎样与银行打交道11

出纳怎样与财政、税务部门打交道12

出纳应了解哪些会计基础知识14

出纳应熟悉哪些法律法规16

出纳人员怎样进行职业规划17

出纳人员怎样走上成功之路19

常见的财会类考试有哪些21

电子商务环境下会计信息存在哪些风险22

第二章　出纳凭证如何填制原始凭证27

怎样恰当地填写摘要30

怎样填写所附原始凭证的张数31

如何填制记账凭证33

怎样整理粘贴记账凭证的附件36

怎样给记账凭证编号38

怎样填写记账凭证日期40

怎样审核记账凭证41

如何更正错误的记账凭证42

保管会计凭证应注意的问题47

如何装订会计凭证49

会计凭证中的数字书写要求52

怎样销毁会计凭证54

第三章　出纳账簿怎样选择合适的日记账57

怎样填写账簿启用表60

怎样登记现金日记账62

怎样登记银行存款日记账66

根据多栏式日记账登记总账时怎样处理69

怎样保管和更换账簿71

怎样编制银行存款余额调节表73

怎样核对现金日记账77

怎样核对银行存款日记账79

怎样审查出纳账簿82

怎样查找错账83

怎样编写出纳报告单84

启用会计账簿时怎样填写扉页86

第四章　票据结算怎样领用支票89

怎样签发现金支票91

怎样签发转账支票94

怎样进行支票结算96

支票的验付及退票100

怎样处理收到的转账支票103

怎样申请银行汇票106

怎样办理银行汇票的背书114

怎样进行本票结算117

银行本票背书转让的账务处理119

银行汇票结算应注意的问题121

怎样办理银行汇票的退款126

银行本票退款的账务处理128

银行汇票结算的账务处理129

银行汇票结算时手续费的处理131

商业汇票结算时要注意哪些问题132

商业汇票结算的账务处理135

银行本票结算的账务处理136

怎样办理商业汇票的贴现137

收款单位怎样受理银行汇票139

收款单位怎样受理银行本票142

支票收票人应注意的问题144

第五章　外汇结算外汇核算怎样设置账户149

如何开立外汇结算账户151

如何使用和变更外汇结算账户154

票汇业务的流程是怎样的157

跟单托收的业务程序是怎样的158

电／信汇的业务流程160

信用证交易的流程161

不同的国际结算方式如何结合使用162

外币购销业务怎样处理164

企业卖出外汇怎样进行会计处理166

企业买入外币怎样进行会计处理168

接受外币投资的核算169

预付货款怎样会计处理171

货到付款怎样会计处理173

发生外币交易业务时怎样进行会计处理174

投入外币资本业务怎样进行会计处理176

不允许开立外汇现汇账户的外币借款业务的会计处理178

第六章　现金管理与支付结算现金管理的基本规定有哪些183

怎样送存现金185

怎样整理现金187

怎样核定库存现金限额188

第五套人民币有什么特点191

领用备用金的处理方法193

第五套人民币的防伪标志195

现金和银行存款的账务处理方法197

报销备用金的处理方法202

其他货币资金的账务处理方法204

如何处理差旅费的预借和报销206

现金收入的处理程序207

现金支出的处理程序210

怎样申请信用卡213

怎样保管信用卡216

使用ATM机交易时应注意的问题219

汇兑结算应注意的问题220

汇兑结算时怎样办理汇款223

汇兑结算时怎样领取汇款228

通过汇兑办理结算手续的收取231

委托结算应注意的问题232

委托收款时怎样办理托收手续235

委托收款时怎样办理付款手续238

委托收款结算方式下怎样办理拒付手续240

委托收款时无款支付怎么办245

托收承付结算应注意哪些问题249

异地托收承付逾期付款的处理253

异地托收承付拒绝付款的处理256

收款单位怎样办理异地托收手续259

托收承付时付款单位承付手续的处理264

第七章　Excel实用操作技巧Excel表格操作技巧271

Excel安全保护技巧276

Excel打印技巧282

第八章　财会管理制度范例出纳人员岗位职责范例289

出纳业务处理程序范例290

出纳作业处理准则范例296

资金管理制度范例299

零用金管理细则范例302

借款和各项费用开支标准及审批程序范例304

业务员收款须知范例307

出纳人员工作交接书范例311