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目录3

第1篇 会计应用篇3

1 制作会计凭证3

1.1 会计凭证概述3

1.1.1 会计凭证的分类3

1.1.2 记账凭证的格式5

1.1.3 记账凭证的填制方法6

1.2 建立会计凭证制作系统工作簿8

1.3 设计封面8

1.3.1 插入背景对象9

1.3.2 插入艺术汉字11

1.3.3 插入自选图形对象13

1.3.4 为自选图形对象按钮插入超链接16

1.3.5 美化封面17

1.3.6 保护工作表18

1.4 制作会计科目表19

1.4.1 会计科目的设置规则20

1.4.2 建立总账科目表22

1.4.3 建立明细科目工作表25

1.4.4 建立总账科目表中科目项目与明细科目表的超链接26

1.4.5 插入明细科目工作表并建立与总账科目工作表超链接的快速方法27

1.4.6 设置明细科目的例子29

1.4.7 为总账科目的单元格区域定义名称30

1.5 制作收款凭证30

1.5.1 基于Excel的收款凭证的结构样式30

1.5.2 用于输入数据的收款凭证结构设计及美化31

1.5.3 用于打印输出的收款凭证结构设计及美化35

1.5.4 建立两个格式的收款凭证之间的联系37

1.5.5 将金额数字转换为中文大写37

1.5.6 将金额的各个数字拆开并分别填入不同的单元格41

1.5.7 设置数据有效性：输入信息提示44

1.5.8 设置数据有效性：输入一般的序列数据45

1.5.9 设置数据有效性：输入动态的序列数据47

1.5.10 设置数据有效性：设置出错警告信息提示50

1.5.11 设置数据有效性：设置输入法模式51

1.5.12 插入返回封面的图形对象按钮51

1.5.13 打印收款凭证——利用视图管理器和自定义工具栏51

1.5.14 保护数据、公式及工作表55

1.6 制作付款凭证58

1.6.1 设计付款凭证58

1.6.2 打印付款凭证60

1.7 制作转账凭证61

1.7.1 基于Excel的转账凭证的结构样式61

1.7.2 用于输入数据的转账凭证结构设计及美化62

1.7.3 用于打印输出的转账凭证的结构设计及美化65

1.7.5 建立两个格式的转账凭证之间的联系67

1.7.4 将金额数字转换为大写67

1.7.6 打印转账凭证68

1.7.7 转账凭证的使用69

1.8 制作记账凭证70

1.8.1 设计记账凭证70

1.8.2 打印记账凭证72

2 建立日记账管理系统75

2.1 日记账概述75

2.1.1 普通日记账75

2.1.2 现金日记账76

2.1.3 银行存款日记账77

2.1.4 制作现金（银行存款）日记账应考虑的问题78

2.2 现金（银行存款）日记账管理系统的总体设计78

2.2.1 现金（银行存款）日记账管理系统的构成78

2.2.2 首页设计79

2.3 现金日记账管理81

2.3.1 现金日记账工作表格式设计81

2.2.3 设计会计科目表81

2.3.2 设置数据有效性84

2.3.3 设置条件格式86

2.3.4 自动计算余额87

2.3.5 为整个工作表设置相同的有效性、条件格式及复制计算公式87

2.3.6 保护工作表88

2.3.7 现金日记账使用举例88

2.3.8 利用Excel 2003的列表功能进行分类汇总88

2.3.9 利用自动筛选功能进行分类汇总95

2.3.10 打印现金日记账95

2.4 银行存款日记账管理96

2.4.1 设置开户行首页96

2.4.2 银行存款日记账工作表格式设计97

2.4.3 银行存款日记账实例99

2.4.4 分类汇总及打印99

2.5.1 银行存款日记账汇总表的结构设计及美化101

2.5 制作银行存款日记账总表101

2.5.2 建立汇总表与各开户行银行存款日记账的链接103

2.5.3 保护计算公式及工作表104

3 建立账务管理系统107

3.1 账务管理系统的总体设计107

3.1.1 账务管理系统的结构107

3.1.2 制作首页108

3.1.3 制作会计科目表109

3.1.4 制作期初余额表110

3.2 制作记账凭证清单113

3.2.1 设计记账凭证清单工作表结构113

3.2.2 自动编制记账编号115

3.2.3 输入日期115

3.2.4 输入凭证号116

3.2.5 输入总账科目和明细科目116

3.2.7 输入借贷方向117

3.2.6 自动显示会计科目编码117

3.2.8 为一些单元格设置输入信息提示118

3.2.9 设置条件格式118

3.2.10 复制格式及公式120

3.2.11 保护工作表120

3.2.12 备份记账凭证清单121

3.2.13 记账凭证清单实例122

3.3 制作总分类账试算平衡表126

3.3.1 试算平衡的概念126

3.3.2 设计总分类账试算平衡表结构127

3.3.3 引用其他工作表项目129

3.3.4 计算本期发生额130

3.3.5 计算本期余额130

3.3.6 创建高级筛选条件131

3.3.7 保护工作表131

3.4.1 科目汇总表核算形式概述132

3.4 制作科目汇总表132

3.3.8 总分类账试算平衡表实例132

3.4.2 设计科目汇总表结构133

3.4.3 输入计算公式135

3.4.4 科目汇总表的使用136

3.5 编制总分类账表138

3.5.1 总分类账概述138

3.5.2 总分类账表的结构设计139

3.5.3 设置工作表的计算公式140

3.5.4 总分类账表的使用142

3.6 制作明细分类账表143

3.6.1 明细分类账概述143

3.6.2 利用高级筛选工具制作明细分类账表145

3.6.3 利用函数制作动态明细分类表的方法148

3.6.4 设计明细分类账表格148

3.6.5 设计期初余额数据表格150

3.6.6 设计初步筛选表格151

3.6.7 设计最终筛选数据表格152

3.6.8 设计余额中间计算结果表格154

3.6.9 设置明细分类账表格中的计算公式154

3.6.10 保护工作表156

3.6.11 明细分类账的使用方法156

3.7 制作特种日记账表159

3.7.1 设计特种日记账表结构159

3.7.2 设计初步筛选结果表161

3.7.3 设计特种日记账表格中的计算公式162

3.7.4 保护工作表164

3.7.5 特种日记账的使用方法164

3.8 记账凭证的查询与打印165

3.8.1 查询记账凭证的准备工作166

3.8.2 收款凭证的查询与打印166

3.8.3 付款凭证的查询与打印171

3.8.4 转账凭证的查询与打印174

4 编制财务报表179

4.1 概述179

4.2 编制资产负债表180

4.2.1 资产负债表项目分类181

4.2.2 资产负债表的格式182

4.2.3 资产负债表的编制方法183

4.2.4 利用Excel编制资产负债表——一个简单的例子190

4.2.5 利用Excel编制资产负债表——建立资产负债表编制系统195

4.3 编制利润表和利润分配表205

4.3.1 利润表的格式205

4.3.2 利润表的编制方法206

4.3.3 利用Excel编制利润表——一个简单的例子208

4.3.4 利用Excel编制利润表——建立利润表编制系统211

4.3.5 利用Excel编制利润分配表212

4.4 编制现金流量表216

4.4.1 现金流量的相关概念217

4.4.2 现金流量的分类218

4.4.3 现金流量表的格式219

4.4.4 现金流量表的编制方法220

4.4.5 利用Excel编制现金流量表——建立现金流量表编制系统227

4.5 编制主要财务指标表229

5 建立工资管理系统233

5.1 设计“工资管理系统”首页233

5.2 建立职工基本情况表234

5.2.1 职工基本情况表结构设计235

5.2.2 输入职工数据235

5.2.3 修改职工数据236

5.3 建立工资计算比率表237

5.4 建立工资调整一览表238

5.4.1 工资调整一览表结构设计238

5.4.2 工龄工资的自动计算239

5.5.1 职工福利表结构设计240

5.4.3 输入数据240

5.5 建立职工福利表240

5.5.2 输入数据241

5.6 建立考勤及奖金表242

5.6.1 设计考勤及奖金表242

5.6.2 设计辅助计算表格245

5.7 建立社会保险表246

5.7.1 社会保险表的结构设计246

5.7.2 输入计算公式247

5.8 建立工资结算单247

5.8.1 工资结算单工作表的结构设计248

5.8.2 输入计算公式248

5.9 建立并打印工资条249

5.9.1 工资条工作表的结构250

5.9.2 设置条件格式250

5.9.3 输入计算公式251

5.9.4 打印工资条252

5.10 建立工资总额汇总表253

5.10.1 建立数据透视表253

5.10.2 美化数据透视表257

5.11 建立工资费用分配表257

5.11.1 资费用分配表的结构设计258

5.11.2 设置条件格式258

5.11.3 输入计算公式259

5.12 建立记账凭证清单260

5.12.1 记账凭证清单工作表的结构设计261

5.12.2 输入计算公式261

5.13 建立职工工资查询表263

5.14 工资管理系统的保护及操作266

5.15 工资数据的进一步分析267

5.15.1 工资数据的排序267

5.15.2 工资数据的筛选268

5.15.3 工资数据的分类汇总271

6 建立固定资产管理系统275

6.1 固定资产概述275

6.1.1 固定资产的特征275

6.1.2 固定资产的分类276

6.2 建立固定资产卡片276

6.2.1 设计固定资产卡片格式277

6.2.2 按年和按工作量计提折旧时的单元格显示处理280

6.2.3 固定资产折旧方法及Excel函数介绍281

6.2.4 设置固定资产卡片的计算公式284

6.2.5 设置条件格式287

6.2.6 设置数据格式287

6.2.7 复制计算公式和条件格式288

6.2.8 保护必要的固定数据和计算公式288

6.2.9 将设计的固定资产卡片保存为模板290

6.2.10 如何使用固定资产卡片模板291

6.3 建立固定资产管理系统292

6.3.1 固定资产管理系统构成292

6.3.2 建立首页工作表292

6.3.3 建立项目设置工作表293

6.3.4 建立固定资产清单295

6.3.5 建立固定资产统计报表299

6.3.6 编制固定资产折旧费用分配表302

6.3.7 建立记账凭证清单305

6.3.8 建立固定资产卡片查询表306

6.3.9 建立固定资产流向表308

第2篇 数据处理篇311

7 从外部获取数据311

7.1 导入文本文件数据311

7.2 导入工作簿数据317

7.3 导入数据库数据320

7.4 使用数据库查询321

7.4.1 使用查询向导进行数据库查询322

7.4.2 创建使用数据库的驱动程序的数据源326

7.4.3 使用Ms Query程序进行数据库查询328

7.5 导入Web数据330

7.5.1 建立Web查询330

7.5.2 保存Web查询332

7.5.3 运行Web查询333

7.5.4 复制和粘贴静态数据334

7.5.5 打开HTML、MHTML或XML文件334

8 向外发布数据337

8.1 向Web发布数据337

8.2 发送电子邮件341

8.2.1 发送邮件341

8.2.2 邮件发送给一组人343

8.2.3 发送工资条344