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第一章 Excel基础知识1

第一节 Excel的财务功能2

一、为什么要学习财务管理软件2

二、Excel的财务管理功能3

第二节 Excel的工作界面4

一、标题栏4

二、菜单栏5

三、工具栏7

四、编辑栏10

五、状态栏11

六、工作表标签12

七、分割框12

第三节 Excel帮助的使用12

一、帮助菜单13

二、对话框中的【帮助】按钮14

第二章 Excel在财务管理中的应用基础15

第一节 函数的应用15

一、函数的基本语法15

二、函数的调用16

三、嵌套函数的使用18

四、使用Excel的帮助来理解函数19

五、常用函数介绍20

第二节 图表处理24

一、图表类型24

二、图表的建立25

三、图表的修改与格式化27

第三节 数据分析处理29

一、数据排序30

二、数据筛选31

三、数据分类汇总35

四、数据透视表37

第四节 数据分析工具42

一、模拟运算表42

二、单变量求解45

三、方案分析46

第三章 资金时间价值52

第一节 一次性收付款项的终值与现值53

一、单利终值与现值53

二、复利终值与现值54

三、年金的终值与现值57

第二节 名义利率与实际利率64

一、实际年利率的计算64

二、名义年利率的计算65

第三节 实际应用举例65

一、贷款年利率的计算65

二、贷款偿还期的计算66

三、住房贷款问题67

四、个人养老规划77

第四章 财务预算83

第一节 日常业务预算83

一、销售预算87

二、生产预算89

三、直接材料消耗及采购预算90

四、直接人工成本预算92

五、制造费用预算93

六、管理费用预算94

七、财务费用预算95

八、销售费用预算96

第二节 现金预算98

一、各单元格的计算公式100

二、深入思考101

第三节 综合应用101

一、项目净现值101

二、预测现金流105

第五章 筹资决策108

第一节 资金需要量预测108

一、销售百分比法109

二、资金习性预测法111

第二节 长期借款的还本付息114

一、长期借款的偿还方式114

二、建立长期借款计算分析模型119

三、长期借款的敏感度分析121

四、长期借款的资金成本125

第三节 债券估值128

一、债券价值的确定128

二、债券估值的计算129

第四节 股票估值134

一、普通股估值134

二、股票估值的计算135

三、股票估值的敏感性分析137

第五节 最佳资本结构决策分析139

第六章 财务分析142

第一节 财务分析概述142

一、财务分析的意义142

二、财务分析的主要方法143

第二节 财务比率分析法145

一、比率分析指标145

二、获取财务比率分析数据信息152

三、建立财务比率分析模型154

第三节 财务比较分析法157

一、环比分析模型157

二、结构分析模型159

第四节 综合分析法160

一、杜邦分析指标160

二、建立杜邦分析模型162

第七章 投资决策166

第一节 投资决策的基本方法166

一、非贴现法的分析评价方法166

二、贴现法的分析评价方法168

第二节 投资决策中常用的Excel函数170

一、净现值函数——NPV函数和PV函数170

二、内部报酬率函数——IRR函数和MIRR函数171

三、折旧函数——SLN函数、DDB函数和SYD函数173

第三节 投资决策模型175

一、独立方案的对比与优选175

二、动态投资回收期的计算方法177

三、互斥方案的比较与优选181

第四节 固定资产投资决策分析183

一、固定资产投资决策需考虑的因素184

二、运用Excel构建固定资产投资决策分析模型184

第八章 投资项目不确定性风险分析190

第一节 盈亏平衡分析191

一、静态盈亏平衡分析191

二、动态盈亏平衡分析193

三、投资项目的盈亏平衡分析模型196

第二节 敏感性分析199

一、单因素敏感性分析200

二、多因素敏感性分析202

第三节 概率分析208

一、各年现金流完全无关的情况209

二、各年现金流完全相关的情况210

三、各年现金流部分相关的情况211

第九章 Excel工作簿的共享与保护214

第一节 共享工作簿214

一、设置工作的共享214

二、取消工作簿的共享状态216

第二节 保护工作簿217

一、设置工作簿的保护217

二、取消工作簿的保护219

三、工作表的保护220

第三节 设置工作簿的权限及宏安全220

一、在打开或保存工作簿时提供权限保护220

二、设置宏病毒防护功能223