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上篇 基础理论篇3

第1章 会计电算化概述3

第1单元 从手工核算到会计电算化、会计信息化4

1.1 案例引入与点评：修好资金蓄水池——蛇口工业区结算中心应用案例4

1.2 相关知识6

1.2.1 会计核算工具的变迁6

1.2.2 会计电算化的含义7

1.2.3 手工核算与会计电算化、会计信息化的比较8

1.3 能力训练10

1.4 知识延伸：金蝶软件公司董事长徐少春答记者问11

第2单元 会计软件的发展13

2.1 案例引入与点评：卓越供应商——高意科技集团13

2.2 相关知识15

2.2.1 会计软件的类型15

2.2.2 会计软件的发展趋势17

2.3 能力训练18

2.4 知识延伸：财务软件——北用友，南金蝶19

第2章 会计电算化系统管理21

第3单元 会计信息系统22

3.1 案例引入与点评：外贸企业信息化建设方案——开源外贸22

3.2 相关知识25

3.2.1 会计数据与会计信息25

3.2.2 系统与信息系统26

3.2.3 会计信息系统与电算化会计信息系统26

3.3 能力训练30

3.4 知识延伸：会计信息系统的发展趋势31

第4单元 会计电算化管理33

4.1 案例引入与点评：“一汽”集团进行会计电算化管理33

4.2 相关知识34

4.2.1 会计电算化的总体规划34

4.2.2 会计电算化岗位分工35

4.2.3 会计电算化的日常管理与维护37

4.2.4 会计电算化档案管理38

4.2.5 会计电算化审计39

4.3 能力训练43

4.4 知识延伸：银广厦事件中审计方法的缺陷44

中篇 应用篇之金蝶软件49

第3章 金蝶KIS标准版系统概述49

第5单元 金蝶KIS标准版系统简介50

5.1 案例背景50

5.2 相关知识50

5.2.1 系统构成50

5.2.2 系统功能51

5.2.3 系统特点52

5.3 能力训练54

5.4 知识延伸：金蝶KIS标准版的主菜单55

第6单元 金蝶KIS标准版系统初始化57

6.1 案例背景57

6.2 各界面运行介绍57

6.3 相关知识65

6.3.1 账套65

6.3.2 初始数据录入67

6.4 能力训练74

6.5 知识延伸：初始化界面查看菜单75

第4章 账务处理系统77

第7单元 凭证处理78

7.1 案例背景78

7.2 各界面运行介绍78

7.3 相关知识83

7.3.1 凭证录入菜单83

7.3.2 科目合法性检查85

7.3.3 查询条件的设置85

7.4 能力训练86

7.5 知识延伸：模式凭证87

第8单元 期末处理88

8.1 案例背景88

8.2 各界面运行介绍88

8.3 相关知识92

8.3.1 自动转账92

8.3.2 结转损益93

8.3.3 期末调汇93

8.4 能力训练93

8.5 知识延伸：备份账套的查询94

第9单元 账簿报表的查询94

9.1 案例背景94

9.2 各界面运行介绍94

9.3 相关知识95

9.3.1 总账查询条件95

9.3.2 数量金额总账96

9.3.3 明细账查询条件96

9.3.4 从明细账中查询对应的记账凭证98

9.3.5 从明细账中查询一笔业务对应的对方科目明细账98

9.3.6 试算平衡表98

9.4 能力训练98

9.5 知识延伸：一体化查询99

第5章 固定资产管理系统100

第10单元 固定资产日常管理101

10.1 案例背景101

10.2 各界面运行介绍101

10.3 相关知识104

10.3.1 固定资产其他变动104

10.3.2 计提减值准备105

10.4 能力训练105

10.5 知识延伸106

10.5.1 固定资产成批录入106

10.5.2 固定资产卡片复制106

第11单元 账表管理107

11.1 案例背景107

11.2 各界面运行介绍107

11.3 相关知识112

11.3.1 固定资产明细账112

11.3.2 固定资产查询表112

11.4 能力训练113

第6章 工资管理系统114

第12单元 工资业务处理115

12.1 案例背景115

12.2 各界面运行介绍115

12.3 相关知识121

12.3.1 工资计算方法121

12.3.2 函数功能122

12.3.3 项目辅助计算器参数说明123

12.3.4 引出功能124

12.4 能力训练124

12.5 知识延伸：个人所得税计算125

第13单元 工资报表126

13.1 案例背景126

13.2 各界面运行介绍127

13.3 相关知识130

13.3.1 工资报表130

13.3.2 报表排序方式130

13.3.3 工资条参数设置130

13.3.4 工资发放表页面设置130

13.3.5 引出为自定义报表131

13.3.6 导出代发工资文本文件参数设置131

13.4 能力训练132

第7章 往来与出纳管理133

第14单元 往来管理134

14.1 案例背景134

14.2 各界面运行介绍134

14.3 相关知识136

14.3.1 往来对账单查询条件136

14.3.2 往来账的跨年管理137

14.3.3 账龄分析表查询条件137

14.4 能力训练137

第15单元 出纳管理138

15.1 案例背景138

15.2 各界面运行介绍138

15.3 相关知识146

15.3.1 定义出纳系统起始期间146

15.3.2 现金日记账参数设置146

15.3.3 现金盘点与对账参数设置147

15.3.4 查询凭证147

15.3.5 排序器编辑147

15.3.6 出纳扎账147

15.4 能力训练148

第8章 报表与分析150

第16单元 报表处理151

16.1 案例背景151

16.2 各界面运行介绍151

16.3 相关知识155

16.3.1 自定义报表功能特点155

16.3.2 报表属性中的参数设置155

16.3.3 单元属性中参数设置156

16.3.4 行属性中参数设置158

16.3.5 列属性中参数设置159

16.3.6 另存为独立报表文件／打开独立报表159

16.3.7 打印设置／页面设置159

16.3.8 取数公式159

16.3.9 钩稽关系定义、钩稽关系审核164

16.3.10 报表重算／终止计算／刷新165

16.3.11 显示数据／显示公式165

16.3.12 手动／自动计算165

16.3.13 二进制独立报表文件输入输出功能165

16.3.14 打印报表公式165

16.4 能力训练166

16.5 知识延伸：自定义表头166

第17单元 报表分析167

17.1 案例背景167

17.2 各界面运行介绍168

17.3 相关知识170

17.3.1 资产负债分析170

17.3.2 财务指标分析171

17.3.3 利润分析171

17.3.4 自定义报表参数设置171

17.4 能力训练172

下篇 应用篇之EXCEL函数175

第9章 凭证与账簿175

第18单元 凭证176

18.1 案例背景176

18.2 输入会计科目176

18.3 录入会计凭证179

18.4 查询会计凭证184

18.5 凭证汇总表188

18.6 能力训练192

第19单元 账簿193

19.1 案例背景193

19.2 总分类账193

19.3 日记账195

19.4 能力训练200

第10章 财务报表制作202

第20单元 财务报表编制203

20.1 案例背景203

20.2 资产负债表203

20.3 利润表212

20.4 能力训练217

第21单元 财务报表分析217

21.1 案例背景217

21.2 结构分析218

21.3 趋势分析221

21.4 能力训练224

第11章 工资核算226

第22单元 工资表227

22.1 案例背景227

22.2 所得税税率表227

22.3 职员基本信息表228

22.4 工资明细表229

22.5 发放工资零钱统计表236

22.6 能力训练241

第23单元 工资数据管理242

23.1 案例背景242

23.2 工资数据的查询242

23.3 工资数据的汇总分析243

23.4 能力训练246

第12章 固定资产核算247

第24单元 基本信息表248

24.1 案例背景248

24.2 固定资产卡片248

24.3 固定资产折旧计提250

24.4 能力训练252

第25单元 固定资产查询253

25.1 案例背景253

25.2 查询新增的固定资产253

25.3 固定资产数据的汇总分析254

25.4 能力训练257

参考文献258