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第一章 会计电算化概论1

1.1 会计电算化的基础知识1

1.1.1 会计电算化的基本概念1

1.1.2 会计电算化的内容1

1.1.3 会计电算化的特点3

1.1.4 会计电算化的意义4

1.2 会计电算化与手工会计的比较5

1.2.1 会计电算化与手工会计的相同点5

1.2.2 会计电算化与手工会计的不同点5

1.3 会计电算化的发展过程7

1.3.1 国外会计电算化的发展过程7

1.3.2 我国会计电算化的发展过程8

1.4 会计电算化信息系统构成10

1.4.1 会计信息系统的概念10

1.4.2 会计电算化信息系统构成10

第二章 兴华公司账套创建14

2.1 模拟公司资料14

2.1.1 兴华公司概况14

2.1.2 公司财务会计制度15

2.1.3 公司期初财务资料17

2.2 建账准备工作22

2.2.1 账套资料22

2.2.2 操作员及权限分配23

2.3 建账操作过程24

2.3.1 账套建立24

2.3.2 账套备份27

2.3.3 账套恢复28

2.3.4 账套删除30

2.3.5 账套登录31

2.3.6 上机日志32

第三章 兴华公司财务系统初始设置35

3.1 系统参数设置35

3.1.1 系统信息设置35

3.1.2 会计期间设置36

3.1.3 财务参数设置38

3.1.4 出纳参数设置39

3.1.5 业务基础参数设置40

3.1.6 业务参数设置41

3.2 用户管理设置43

3.2.1 新建用户组43

3.2.2 新建用户45

3.3 用户权限设置49

第四章 兴华公司基础档案设置53

4.1 准备工作53

4.1.1 部门档案资料53

4.1.2 职员档案资料54

4.1.3 客户档案资料54

4.1.4 供应商档案资料55

4.1.5 结算方式资料56

4.1.6 开户银行资料56

4.2 基础档案设置57

4.2.1 启动金蝶KIS专业版57

4.2.2 部门档案设置59

4.2.3 职员档案设置61

4.2.4 客户档案设置63

4.2.5 供应商档案设置68

4.3 存货项目设置74

4.3.1 计量单位设置74

4.3.2 存货明细项目设置77

4.4 仓库项目设置87

4.4.1 仓库类别设置87

4.4.2 仓库明细项目设置89

4.5 会计科目设置91

4.5.1 引入会计科目91

4.5.2 会计科目新增与修改94

4.6 其他项目设置106

4.6.1 币别设置106

4.6.2 凭证字设置108

4.6.3 结算方式设置110

第五章 兴华公司账套初始化112

5.1 应收应付数据初始化112

5.1.1 录入初始数据112

5.1.2 初始数据传递至总账116

5.2 存货数据初始化118

5.2.1 录入初始数据118

5.2.2 初始数据传递至总账122

5.2.3 启用业务系统123

5.3 科目数据初始化124

5.3.1 录入初始数据124

5.3.2 启用财务系统127

5.4 出纳初始化128

5.4.1 引入初始数据128

5.4.2 启用出纳系统130

第六章 兴华公司日常账务处理132

6.1 2013年10月1～15日日常账务处理133

6.2 2013年10月16～31日日常账务处理168

第七章 兴华公司凭证管理196

7.1 凭证查询与修改196

7.1.1 凭证查询196

7.1.2 凭证修改199

7.2 凭证删除、作废与整理202

7.2.1 凭证删除202

7.2.2 凭证作废203

7.2.3 凭证整理205

7.3 凭证复核与审核207

7.3.1 凭证复核207

7.3.2 凭证审核211

7.4 凭证过账与反过账214

7.4.1 凭证过账215

7.4.2 反过账217

第八章 兴华公司期末账务处理221

8.1 自动转账221

8.1.1 生成自动转账凭证221

8.1.2 自动转账凭证审核与过账240

8.2 期末调汇243

8.3 结转损益243

8.3.1 按普通方式结转损益243

8.3.2 按损益科目类别结转损益247

8.4 期末结账250

8.4.1 期末结账250

8.4.2 反结账253

第九章 兴华公司账簿管理255

9.1 总分类账查询255

9.1.1 三栏式总账查询255

9.1.2 数量金额总账查询258

9.1.3 核算项目总账查询260

9.2 明细分类账查询262

9.2.1 三栏式明细账查询262

9.2.2 多栏式明细账查询264

9.2.3 数量金额明细账查询267

9.2.4 核算项目明细账查询268

9.3 账务表格查询270

9.3.1 科目余额表查询270

9.3.2 试算平衡表查询271

第十章 兴华公司出纳管理273

10.1 现金业务日常管理273

10.1.1 现金日记账的查询274

10.1.2 现金盘点与现金对账277

10.2 银行存款日常业务处理282

10.2.1 银行存款日记账的查询282

10.2.2 银行存款对账284

10.3 支票管理292

10.3.1 支票购置292

10.3.2 支票领用293

10.3.3 支票报销293

第十一章 兴华公司财务报表编制与分析296

11.1 资产负债表编制296

11.2 利润表编制302

11.3 现金流量表编制302

11.4 财务报表分析312

参考文献316