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导论1

第1篇 价值投资原理9

第1章 价值投资原理9

第1节 价值投资9

第2节 价值投资的风险收益衡量方法及操作要求17

第3节 股市波动特征与价值投资策略25

第2章 价值投资与复利原理30

第1节 复利增长的特征30

第2节 复利对投资标的的要求32

第3节 复利对选股标准的要求34

第4节 复利对买卖操作的要求36

第3章 价值投资的基石——安全边际44

第1节 安全边际是买卖股票的依据44

第2节 安全边际是综合性的风险控制方法46

第3节 安全边际是投资收益的有效保证48

第4节 安全边际对投资操作的要求49

第5节 安全边际的中国实证检验——以浙江省上市公司为例52

第2篇 投资者57

第4章 投资者及投资策略57

第1节 防御型投资者及其投资策略57

第2节 进攻型投资者及其投资策略58

第3节 我国股市投资者的特征分析59

第4节 个人投资者的投资策略选择62

第5章 投资者心理分析65

第1节 常见的投资心理偏差65

第2节 应对投资心理偏差的安全边际策略——以处置效应为例72

第3节 价值投资者的心理素质要求75

第6章 投资者与投资顾问80

第1节 证券公司80

第2节 金融服务媒体82

第3节 证券分析师84

第3篇 买卖时机89

第7章 股市整体安全边际的判定89

第1节 新股发行量指标判别法89

第2节 平均市盈率指标判别法91

第3节 股市市值／GDP比率指标判别法93

第8章 股市波动与价值投资策略96

第1节 波段操作的可行性分析96

第2节 长期投资与价值投资103

第3节 市场的有效性分析106

第4节 “市场先生”理论108

第9章 价值投资的资金管理策略109

第1节 价值投资资金管理的理论假设109

第2节 价值投资的资金属性控制112

第3节 价值投资的个股安全边际控制112

第4节 价值投资的资金投入比例控制114

第4篇 买卖价格121

第10章 市盈率估值法121

第1节 市盈率的本值含义121

第2节 市盈率投资法的中国应用123

第3节 PEG指标法126

第11章 格雷厄姆成长股价值评估法128

第1节 格雷厄姆成长股价值评估模型128

第2节 成长股价值评估模型的参数解析128

第3节 成长股价值评估模型的应用步骤131

第4节 成长股价值评估模型的应用实例135

第12章 资产估值法与现金流贴现法137

第1节 资产估值法137

第2节 现金流贴现法142

第5篇 证券选择149

第13章 价值投资选股的定性分析149

第1节 价值投资理论框架下的选股要求149

第2节 超级明星企业的财务指标考察155

第14章 价值投资选股的定量分析166

第1节 排名计分法166

第2节 排名计分法应用步骤168

第3节 排名计分法选股的实证检验170

第15章 价值投资的组合策略173

第1节 马科维茨的投资组合理论173

第2节 价值投资的分散化投资组合控制174

第3节 集中投资的凯利优化模式175

第4节 对巴菲特投资组合的分析178

第6篇 价值投资的中国实践183

第16章 价值投资的中国适用性检验183

第1节 以净利润增长率检验价值投资在中国的适用性183

第2节 我国上市公司净利润增长率指标的状况189

第3节 我国上市公司毛利率指标选股识别度的实证检验196

第17章 基金投资的中国实践205

第1节 投资基金的整体业绩分析205

第2节 价值投资与基金定投209

第3节 我国封闭式基金定投效果检验211

第4节 我国开放式基金定投效果检验214

第5节 我国指数基金定投效果检验217

第18章 价值投资经典案例分析221

第1节 贵州茅台221

第2节 东阿阿胶229

第3节 基金裕阳236

主要参考文献239

后记244