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第一章 导论1

一、选题背景及意义1

二、当前的相关研究情况及文献综述2

（一）国外研究文献综述2

（二）国内研究文献综述8

三、本书主要研究内容及所用研究方法9

（一）主要研究内容9

（二）所用研究方法9

四、本书主要创新之处及未来仍需改进之处9

（一）本书主要创新之处9

（二）未来仍需改进之处9

第二章 系统性金融风险与宏观审慎监管的界定10

一、系统性金融风险概述10

（一）系统性金融风险相关问题辨析及其界定11

（二）系统性金融风险与其他主要风险的辨析12

二、宏观审慎监管概述15

（一）宏观审慎监管理念的提出16

（二）宏观审慎监管的目的16

（三）宏观审慎监管的对象17

（四）宏观审慎监管的执行机构17

（五）宏观审慎监管运用的工具18

（六）宏观审慎监管的两大视角19

（七）宏观审慎监管与微观审慎监管的关联性19

（八）宏观审慎监管与宏观审慎框架20

第三章 系统性金融风险传播路径的理论基础研究21

一、金融国际化与系统性金融风险21

（一）引致系统性金融风险传播的金融国际化22

（二）控制系统性金融风险传播的金融国际化24

二、金融脆弱性与系统性金融风险25

（一）代际遗忘角度下的系统性金融风险26

（二）债务—通缩角度下的系统性金融风险27

（三）金融体系经营先天脆弱性角度下的系统性金融风险28

三、金融创新与系统性金融风险30

（一）金融体制创新对系统性金融风险的影响30

（二）金融工具创新对系统性金融风险的影响31

第四章 金融危机中的系统性金融风险探析33

一、美国次贷危机的演进机理33

（一）美国次贷危机的成因与系统性金融风险34

（二）美国次贷危机的演进历程37

二、亚洲金融危机的演进机理38

（一）亚洲金融危机的发生背景——雁阵经济中的日本39

（二）亚洲金融危机的成因与系统性金融风险41

第五章 系统重要性金融机构案例研究44

一、雷曼兄弟公司与美国次贷危机44

（一）雷曼兄弟公司的发展历程45

（二）雷曼兄弟公司在美国次贷危机爆发中的影响45

二、美国长期资本管理公司案例研究47

（一）长期资本管理公司之母——所罗门兄弟公司48

（二）系统重要性金融机构救助的范例50

三、国有商业银行的不良资产剥离51

（一）四大国有商业银行实行不良资产剥离的背景52

（二）不良资产剥离——防范系统性金融风险的必要手段54

四、系统重要性金融机构的正面影响——摩根财团55

（一）摩根财团的辉煌历史55

（二）1907年救助市场的范例56

第六章 系统性金融风险与国际监管改革59

一、国际监管改革述评59

（一）美国次贷危机后的美国监管改革述评59

（二）美国次贷危机后的英国监管改革述评66

（三）美国次贷危机后的国际监管改革述评68

二、作为国际监管典范的巴塞尔资本协议70

（一）奠定国际地位的巴塞尔协议Ⅰ70

（二）渐趋成熟的巴塞尔协议Ⅱ72

（三）“夭折”的巴塞尔协议Ⅱ催生巴塞尔协议Ⅲ75

（四）巴塞尔协议Ⅲ简评80

第七章 应对系统性金融风险的宏观审慎监管82

一、宏观审慎监管的策略82

（一）宏观审慎监管逆周期性监管策略83

（二）宏观审慎监管的流动性风险监管策略86

二、宏观审慎监管、微观审慎监管与货币政策90

（一）稳定物价、促进经济增长的货币政策90

（二）宏观审慎监管、微观审慎监管与货币政策三者间的关系92

第八章 中国当前系统性金融风险情况及预警体系研究95

一、中国金融业系统性金融风险现状分析95

（一）当前中国宏观经济环境风险分析95

（二）中国金融业系统性金融风险细化分析97

二、构建中国化系统重要性金融机构预警体系100

（一）中国境内系统重要性金融机构的界定100

（二）系统重要性金融机构预警体系的构建105

参考文献116

后记124