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第1篇 不可忽视的基础工作2

第1章 Excel公式和函数及其灵活使用2

1.1公式基础知识3

1.1.1Excel公式的构成3

1.1.2公式的运算符4

1.1.3引用单元格的方式5

1.1.4快速复制公式7

1.1.5将公式转换为数值8

1.1.6显示、隐藏和保护公式9

1.2公式的高级应用12

1.2.1在公式中使用表达式13

1.2.2在公式中使用名称15

1.2.3数组公式及其应用22

1.2.4快速准确创建复杂的计算公式27

1.3常用函数及其应用31

1.3.1快速输入嵌套函数的方法31

1.3.2数据的逻辑判断与处理32

1.3.3处理日期数据33

1.3.4处理文本数据34

1.3.5数据计数统计35

1.3.6数据求和汇总36

1.3.7数据查找与汇总38

1.3.8处理计算误差41

第2章 财务数据的筛选与分类汇总分析43

2.1使用筛选工具分析财务数据44

2.1.1从普通日记账中自动筛选现金日记账44

2.1.2对有合并单元格标题的付款明细表建立自动筛选46

2.1.3利用自定义筛选方式筛选部分付款记录47

2.1.4利用高级筛选功能筛选销售数据49

2.2使用排序功能处理财务数据51

2.2.1收款明细表的排序分析51

2.2.2收款明细表的自定义排序53

2.2.3利用排序功能快速制作工资条55

2.3财务数据的分类汇总分析57

2.3.1销售数据的单级分类汇总分析57

2.3.2销售数据的多级分类汇总分析59

2.3.3销售数据的嵌套分类汇总分析60

2.3.4复制与删除分类汇总结果61

2.4财务数据表格的分级显示62

2.4.1自动创建分级显示的销售数据表62

2.4.2通过组合方式创建分级显示的销售数据表64

2.4.3清除分级显示65

第3章 快速汇总财务数据66

3.1使用函数汇总财务数据67

3.1.1使用函数汇总个数不定的工作表中的财务数据67

3.1.2使用函数汇总几个有关联的工作表中的工资数据70

3.2使用合并计算工具汇总税费数据72

3.3使用数据透视表汇总财务数据75

3.3.1 Excel 2003制作和使用数据透视表的基本方法76

3.3.2 Excel 2007制作和编辑数据透视表的基本方法80

3.3.3使用数据透视表多角度分析财务数据85

3.3.4使用多重合并计算数据区域的数据透视表汇总销售数据93

3.4使用导入数据+SQL语言方法汇总财务数据100

3.4.1使用导入数据+SQL语言方法汇总财务数据100

3.5使用Microsoft Quety工具导入和汇总财务数据106

3.5.1Microsoft Query工具的使用方法107

3.5.2获取其他工作表中符合条件的财务数据107

3.5.3获取文本文件的财务数据112

3.5.4获取Access数据库中的财务数据114

3.5.5利用Microsoft QueryT工具汇总财务数据114

第4章 财务数据的规范与整理118

4.1规范与整理日期和时间数据119

4.1.1Excel对日期和时间的处理方式119

4.1.2输入日期和时间的正确方法119

4.1.3判断单元格中的数据是否为日期或时间121

4.1.4查找非法日期121

4.1.5批量修改非法日期123

4.1.6特殊情况下的非法日期修改问题125

4.2文本型数字与纯数字的转换与统一处理126

4.2.1将纯数字转换为文本型数字127

4.2.2将文本型数字转换为纯数字129

4.2.3特殊情况下的数字与文本转换131

4.2.4删除数字中的特殊字符131

4.3数据分列133

4.3.1利用分列工具的基本方法134

4.3.2利用函数分列数据138

4.3.3拆分金额数字141

4.4填充数据142

4.4.1填充数据表中的所有空单元格142

4.4.2将空单元格填充为其上方紧邻单元格的数据145

4.4.3取消合并单元格并填充数据147

4.5删除数据表中的空行和空列147

4.5.1利用排序法快速删除所有空行148

4.5.2利用自动筛选法快速删除所有空行148

4.5.3利用定位法快速删除所有空行149

4.5.4删除数据区域内的所有空列150

4.5.5数据整理综合练习150

4.6处理重复数据151

4.6.1从单列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示151

4.6.2从多列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示152

4.6.3从有重复数据的区域中整理出没有重复数据的清单153

4.7对比分析两个表格中的数据156

4.7.1从两列数据中找出重复的数据并以特殊颜色标示156

4.7.2从两列有重复的数据表中整理出没有重复记录的数据清单157

4.7.3对比分析两个表格中的数据157

4.8对单元格区域的数据进行相同的运算修改162

4.8.1对连续的单元格区域数据进行相同的运算修改162

4.8.2对不连续的单元格区域数据进行相同的运算修改163

4.9利用宏和VBA高效整理数据163

4.9.1录制宏164

4.9.2编辑加工宏166

4.9.3运行宏168

第5章 财务表格的设计与美化170

5.1设计财务表格常用工具的灵活运用171

5.1.1使用数据有效性高效输入数据171

5.1.2灵活运用条件格式美化财务表格179

5.2设计和使用财务表格的实用技巧与案例分析191

5.2.1设计日常费用管理表格的基本要求191

5.2.2控制日期输入192

5.2.3设置费用项目的限额193

5.2.4输入部门名称和该部门下的经手人姓名194

5.2.5输入费用金额195

5.2.6设置条件格式以美化表格197

5.2.7定义动态数据区域名称197

5.2.8保护工作表以防止输入垃圾数据197

5.2.9使用日常费用管理表进行统计分析198

5.3财务数据格式的设置与美化200

5.3.1数字的自定义格式代码结构200

5.3.2缩小位数显示数字200

5.3.3将数字显示为指定的颜色202

5.3.4将正负数字转换显示203

5.3.5隐藏单元格数据204

第2篇 切实可行的财务案例206

第6章 成本费用管理206

6.1产品生产成本核算与分析207

6.1.1设计产品成本核算明细表与汇总表207

6.1.2制作产品生产成本动态统计分析报表和图表209

6.2成本费用预算执行情况动态分析报表和图表217

6.2.1制作指定月份成本费用预算数和实际数动态汇总表219

6.2.2制作指定月份的成本费用预算数和实际数差异动态分析图221

6.2.3制作指定部门的成本费用预算数和实际数动态汇总表234

6.2.4制作指定部门成本费用预算数和实际数差异动态分析图236

6.2.5保护工作表236

6.3管理费用多维度汇总分析与动态图表237

6.3.1利用数据透视表工具快速制作汇总表237

6.3.2费用的构成分析238

6.3.3费用变化趋势分析241

第7章 销售收入管理243

7.1获取不同时间序列的销售数据244

7.1.1利用函数获取销售时间序列数据244

7.1.2利用数据透视表获取不同时期的序列销售数据248

7.2统计不同规模销售量的发生次数和频率分布250

7.2.1统计不同规模销售量的发生次数250

7.2.2制作不同规模销售量频率分布图251

7.3灵活运用图表分析销售数据252

7.3.1制作精美销售图表的方法252

7.3.2制作组合销售图表268

7.3.3绘制动态交互销售图表的方法268

7.3.4绘制可查看若干期最新销售数据的动态图表273

7.3.5绘制可以查看任意时间段内销售数据的动态图表275

第8章 量本利分析277

8.1混合成本的分解278

8.1.1利用图表工具分解混合成本278

8.1.2利用相关函数分解混合成本279

8.2量本利之间的关系分析280

8.2.1单品种盈亏平衡点的计算与敏感性分析280

8.2.2单品种量本利分析动态图表283

8.2.3多品种生产情况下的盈亏平衡点计算288

8.3量本利指标的多维度统计分析289

8.3.1汇总各年的收入和成本费用数据289

8.3.2计算相关的财务指标290

8.3.3量本利指标的构成分析291

8.3.4量本利指标的同比分析293

8.3.5量本利数据汇总及动态分析图表296

第9章 流动资产管理299

9.1货币资金管理300

9.1.1建立现金日记账管理表格300

9.1.2编制银行存款及现金余额表302

9.1.3利用成本分析模型确定目标现金余额303

9.1.4利用随机模型监控现金余额304

9.2应收账款管理306

9.2.1建立应收账款账龄分析模型307

9.2.2应收账款到期日提前提醒309

9.3存货管理311

9.3.1建立存货的收发存明细表311

9.3.2存货信息快速查询313

9.3.3建立存货的ABC分类模型314

9.3.4经济订货批量计算模型315

第10章 负债管理318

10.1应付账款管理319

10.1.1编制应付账款账龄分析表319

10.1.2应付账款到期日提前提醒的设置320

10.2编制贷款还本付息计划表320

10.2.1采用等额摊还法编制贷款还本付息计划表320

10.2.2采用等额本金法编制贷款还本付息计划表323

10.3每期等额还款额的模拟运算分析324

10.3.1每期等额还款额的单变量模拟运算分析324

10.3.2每期等额还款额的双变量模拟运算分析325

10.4应付租金计算模型327

10.4.1可选择支付时点的租金计算模型327

10.4.2可选择每年支付频率的租金计算模型328

第11章 投资项目决策330

11.1投资项目评价指标的计算331

11.1.1净现值331

11.1.2内部收益率333

11.1.3获利指数335

11.1.4投资回收期336

11.1.5平均报酬率338

11.2现金流量估计与投资项目评价339

11.2.1投资项目现金流量的计算339

11.2.2绘制现金流量图340

11.2.3评价投资项目的可行性342

11.3投资项目的风险分析343

11.3.1基于净现值的盈亏平衡分析343

11.3.2基于净现值的敏感性分析344

第12章 财务预测与财务报表分析347

12.1财务预测348

12.1.1利用相关函数进行财务预测348

12.1.2利用图表工具进行财务预测350

12.1.3利用回归分析工具进行预测351

12.2财务报表分析354

12.2.1财务报表的结构分析354

12.2.2财务报表的趋势分析357

12.2.3财务比率分析361