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第一章 导论1

第一节 财务管理的概念1

第二节 财务管理的任务、原则与方法8

第三节 资金的时间价值和资金成本11

第四节 财务管理中的风险23

第二章 资金筹集管理人28

第一节 筹资渠道、方式和管理要求28

第二节 资本结构与财务杠杆的作用32

第三节 资本金筹集38

第四节 流动负债筹资48

第五节 长期负债筹资53

第三章 投资管理63

第一节 企业投资概述63

第二节 投资项目现金流量的估算70

第三节 投资决策的经济评价方法74

第四节 投资决策中的风险价值与敏感性分析85

第四章 流动资产管理91

第一节 流动资产的特点和管理要求91

第二节 货币资产管理96

第三节 短期投资管理102

第四节 债权资产管理104

第五节 存货资产管理114

第五章 固定资产管理126

第一节 固定资产的特点和管理要求126

第二节 固定资产需用量预测与计划133

第三节 固定资产折旧管理141

第四节 固定资产的日常管理149

第五节 在建工程管理150

第六章 无形资产、递延资产及其他资产管理153

第一节 无形资产管理153

第二节 递延资产和其他资产管理157

第七章 对外投资管理159

第一节 对外投资概述159

第二节 债券投资管理164

第三节 股票（权）投资管理169

第八章 成本和费用管理175

第一节 成本费用管理概述175

第二节 成本费用的预测和计划182

第三节 成本费用控制202

第九章 营业收入及盈利管理209

第一节 营业收入管理209

第二节 税金管理220

第三节 利润管理234

第四节 利润分配管理246

第一节 企业解散清算概述253

第十章 企业清算253

第二节 企业财产、债权、债务的清算258

第三节 债务清偿和剩余财产分配265

第十一章 跨国公司财务管理274

第一节 跨国公司财务管理的特点、内容和目标274

第二节 外汇风险管理278

第三节 国际筹资管理289

第四节 国际投资管理299

第十二章 财务报告与财务分析313

第一节 财务报告的涵义与作用313

第二节 资产负债表315

第三节 损益表320

第四节 财务状况变动表323

第五节 财务分析331

附录一 企业财务通则358

附录二 利息便查表366