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第一章 总论1

1.1 财务管理概述2

1.2 财务管理内容与特征5

1.3 财务管理目标7

1.4 财务管理工作环节15

1.5 财务管理环境17

第二章 价值衡量29

2.1 货币的时间价值30

2.2 风险与报酬38

2.3 Excel在价值衡量中的应用44

第三章 财务分析52

3.1 财务分析概述53

3.2 偿债能力分析59

3.3 营运能力分析68

3.4 盈利能力分析71

3.5 发展能力分析75

3.6 财务综合分析76

3.7 Excel在财务分析中的应用80

第四章 企业融资决策（上）98

4.1 企业融资概述98

4.2 企业资金需求量预测99

4.3 权益资金筹集103

4.4 长期债务融资108

4.5 融资租赁113

4.6 Excel在企业融资决策中的应用（上）116

第五章 企业融资决策（下）126

5.1 资本成本127

5.2 杠杆原理135

5.3 资本结构理论139

5.4 资本结构决策142

5.5 Excel在企业融资决策中的应用（下）145

第六章 证券投资决策156

6.1 证券投资概述157

6.2 股票投资162

6.3 债券投资165

6.4 证券投资组合168

6.5 Excel在证券组合投资决策中的应用178

第七章 项目投资决策189

7.1 项目投资概述190

7.2 现金流量估算194

7.3 项目投资决策的基本方法200

7.4 项目投资决策实例213

7.5 Excel在项目投资决策中的应用221

第八章 短期财务决策233

8.1 营运资金管理234

8.2 现金管理242

8.3 应收账款管理249

8.4 存货管理259

8.5 短期融资管理272

8.6 Excel在短期财务决策中的应用282

第九章 利润分配管理291

9.1 利润分配概述292

9.2 股利理论294

9.3 股利政策297

9.4 股利支付形式与程序302

第十章 财务管理专题314

10.1 金融衍生品与期权定价314

10.2 公司并购318

10.3 企业破产、重组与清算325

附表1复利终值系数表333

附表2复利现值系数表335

附表3年金终值系数表337

附表4年金现值系数表339

参考文献341