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第一篇　金融环境概览2

第1章　金融市场及金融机构的作用2

1.1　金融市场概览2

1.2　在金融市场上交易的证券4

1.3　在金融市场上有价证券的估价5

1.4　金融市场的有效性6

1.5　金融市场监管7

1.6　金融市场的全球化8

1.7　金融机构的作用9

1.8　金融机构概览13

1.9　金融机构全球化15

小结16

针锋相对16

思考与应用题16

解释金融新闻17

金融市场管理17

资金流动练习17

第2章　利率的决定19

2.1　可贷资金理论19

2.2　影响利率的经济因素23

2.3　预测利率27

小结28

针锋相对28

思考与应用题29

解释金融新闻29

金融市场管理30

计算题30

资金流动练习30

第3章　利率结构31

3.1　影响债务证券收益率的因素31

3.2　解释实际收益率差别34

3.3　估算适当收益率36

3.4　期限结构理论37

3.5　利率的国际结构45

小结47

针锋相对47

思考与应用题47

解释金融新闻48

金融市场管理48

计算题48

资金流动练习49

第一篇综合测试题：利率预测与投资决策50

第二篇　美联储和货币政策52

第4章　美联储的职能52

4.1　美联储的组成52

4.2　美联储怎样控制货币供给54

4.3　美联储控制货币供给时考虑的因素59

4.4　全球货币政策60

小结61

针锋相对62

思考与应用题62

解释金融新闻62

金融市场管理62

资金流动练习63

第5章　货币政策64

5.1　货币政策过程64

5.2　货币政策的局限性66

5.3　货币政策的选择68

5.4　美联储监控的经济指标70

5.5　货币政策怎样影响所有部门71

5.6　财政政策和货币政策的配合74

5.7　货币政策的全球影响75

小结76

针锋相对76

思考与应用题77

解释金融新闻78

金融市场管理78

资金流动练习78

第二篇综合测试题：关注美联储78

第三篇　债务证券市场82

第6章　货币市场82

6.1　货币市场工具82

6.2　机构对货币市场的利用90

6.3　货币市场工具的定价91

6.4　货币市场工具的风险93

6.5　货币市场收益率之间的相互作用94

6.6　货币市场的全球化95

小结97

针锋相对98

思考与应用题98

解释金融新闻99

金融市场管理99

计算题99

资金流动练习100

第7章　债券市场101

7.1　债券的基础知识101

7.2　国债和联邦机构债券102

7.3　市政债券106

7.4　公司债券108

7.5　机构投资者对债券市场的利用116

7.6　债券市场的全球化116

小结117

针锋相对118

思考与应用题118

解释金融新闻118

金融市场管理119

计算题119

资金流动练习119

第8章　债券估价与风险120

8.1　债券估价过程120

8.2　息票利率、必要收益率和债券价格之间的关系122

8.3　解释债券价格波动123

8.4　债券价格对利率变动的敏感性128

8.5　投资者的债券投资策略132

8.6　国际债券的风险和收益133

小结135

针锋相对135

思考与应用题135

解释金融新闻136

金融市场管理137

计算题137

资金流动练习138

附录8A　预测债券价格和收益率139

第9章　抵押贷款市场142

9.1　抵押贷款的基础知识142

9.2　住房抵押贷款的特征143

9.3　金融机构对抵押贷款市场的运用147

9.4　抵押贷款的估价150

9.5　投资于抵押贷款的风险153

9.6　抵押支持证券156

9.7　抵押贷款市场的全球化158

小结159

针锋相对159

思考与应用题159

解释金融新闻160

金融市场管理160

计算题160

资金流动练习160

第三篇综合测试题：资产分配160

第四篇　权益证券市场164

第10章　股票发行和投资者控制164

10.1　私募股权164

10.2　公募股权165

10.3　首次公开发行168

10.4　增发股票173

10.5　股票交易所174

10.6　投资者对上市公司的控制机制179

10.7　财务经理对上市公司的监督机制182

10.8　股票市场的全球化184

小结188

针锋相对188

思考与应用题188

解释金融新闻189

金融市场管理189

计算题189

资金流动练习190

第11章　股票估价与风险191

11.1　股票估价方法191

11.2　股票估价中必要收益率k的决定194

11.3　影响股票价格的因素196

11.4　股票分析师的角色199

11.5　股票风险201

11.6　在险价值的应用204

11.7　预测股票价格波动和贝塔值206

11.8　股票表现的衡量207

11.9　股票市场效率208

11.10　外国股票评估、表现和效率210

小结212

针锋相对213

思考与应用题213

解释金融新闻214

金融市场管理214

计算题214

资金流动练习216

附录11A　会计与股票估值之间的关系217

第12章　市场的微观结构和投资策略224

12.1　股票市场交易224

12.2　交易是如何执行的228

12.3　对股票交易的监管234

12.4　如何减少国际股票交易的障碍237

小结238

针锋相对238

思考与应用题238

解释金融新闻239

金融市场管理239

计算题239

资金流动练习239

第四篇综合测试题：股票市场分析240

第五篇　衍生证券市场242

第13章　金融期货市场242

13.1　金融期货概述242

13.2　理解金融期货报价表244

13.3　金融期货的定价244

13.4　债券期货合约的价格变动分析245

13.5　利率期货的投机246

13.6　期货头寸的平仓247

13.7　利率期货的套期保值248

13.8　债券指数期货250

13.9　股票指数期货251

13.10　单只股票期货256

13.11　期货交易的风险257

13.12　期货市场的监管258

13.13　机构对期货市场的运用259

13.14　期货市场的全球化259

小结260

针锋相对261

思考与应用题261

解释金融新闻262

金融市场管理262

计算题262

资金流动练习263

第14章　期权市场264

14.1　期权概述264

14.2　股票期权的投机266

14.3　股票期权的期权费的决定因素271

14.4　对期权费变动的说明273

14.5　股票期权的套期保值274

14.6　使用期权衡量股票的风险276

14.7　股票指数期权和ETF期权276

14.8　期货合约的期权278

14.9　期货期权的套期保值280

14.10　金融机构对期权市场的运用282

14.11　期权市场的全球化283

小结284

针锋相对284

思考与应用题284

解释金融新闻285

金融市场管理285

计算题286

资金流动练习287

附录14A　期权定价288

第15章　利率衍生产品市场293

15.1　概述293

15.2　金融机构的参与295

15.3　利率互换的类型295

15.4　利率互换的风险301

15.5　利率互换的定价302

15.6　影响利率互换表现的主要因素303

15.7　利率上限、利率下限和利率双限303

15.8 互换市场的全球化306

小结308

针锋相对308

思考与应用题308

解释金融新闻309

金融市场管理309

计算题310

资金流动练习310

第16章　外汇衍生产品市场311

16.1　外汇市场概述311

16.2　影响汇率变动的因素314

16.3　汇率的波动316

16.4　汇率预测317

16.5　汇率变动的预测318

16.6 外汇市场投机320

16.7　外汇衍生产品320

16.8　国际套汇325

16.9　外汇衍生产品价格变动的分析327

小结328

针锋相对328

思考与应用题328

解释金融新闻329

金融市场管理329

计算题329

资金流动练习330

附录16A 亚洲金融危机对外汇市场和其他金融市场的影响330

附录16B　货币期权定价336

第五篇综合测试题：衍生证券的选择338

第六篇　商业银行340

第17章　商业银行的业务340

17.1　商业银行概述340

17.2　银行的资金来源341

17.3　银行资金运用345

17.4　表外业务352

17.5　国际银行业务353

小结354

针锋相对354

思考与应用题354

解释金融新闻355

金融市场管理355

资金流动练习355

第18章　银行监管356

18.1　概述356

18.2　监管结构356

18.3　银行存款的监管357

18.4　业务监管359

18.5 对跨州扩张的监管361

18.6　对资本的监管362

18.7　监管者如何监管银行365

18.8 “大而不倒”问题368

18.9　全球银行业规则369

小结371

针锋相对371

思考与应用题371

解释金融新闻372

金融市场管理372

资金流动练习372

第19章　银行管理373

19.1　银行管理373

19.2　流动性管理374

19.3　利率风险管理374

19.4　信用风险管理382

19.5　市场风险管理385

19.6　操作风险386

19.7　管理国际业务的风险386

19.8　银行资本的管理387

19.9　在预测基础上进行的管理388

19.10　银行重组389

19.11　银行管理的一体化390

19.12　金融市场的参与者392

小结393

针锋相对393

思考与应用题393

解释金融新闻394

金融市场管理394

计算题395

资金流动练习396

第20章　银行业绩397

20.1　商业银行的价值评估397

20.2　银行的业绩评估399

20.3　如何评价一家银行的表现105

小结407

针锋相对408

思考与应用题408

解释金融新闻408

金融市场管理408

计算题409

资金流动练习409

第六篇综合测试题：银行业绩的预测409

第七篇　非银行金融机构414

第21章　储蓄机构414

21.1　储蓄机构的概述414

21.2　资金来源和运用416

21.3　储蓄机构的监管419

21.4　储蓄机构面临的风险420

21.5　利率风险管理422

21.6　与其他金融机构的关系423

21.7　储蓄机构的价值评估424

21.8　储蓄机构的业绩426

21.9　储蓄机构危机427

21.10　次贷危机430

21.11　信用社的基本情况430

21.12　信用社的资金来源和资金运用431

21.13　信用社的监管432

21.14　信用社面临的风险433

小结433

针锋相对434

思考与应用题434

解释金融新闻435

金融市场管理435

资金流动练习435

第22章　金融公司436

22.1　金融公司的种类436

22.2　金融公司的资金来源与资金运用437

22.3　金融公司的监管439

22.4　金融公司所面临的风险440

22.5　金融公司的价值评估440

22.6　与其他金融机构的关系442

22.7　跨国金融公司443

小结443

针锋相对443

思考与应用题443

解释金融新闻444

金融市场管理444

资金流动练习444

第23章　共同基金445

23.1　共同基金的概述445

23.2　股票共同基金的种类452

23.3　债券基金的分类454

23.4　共同基金的增长和规模455

23.5　共同基金的业绩457

23.6　货币市场基金460

23.7　风险资本基金和私募股权基金463

23.8　对冲基金465

23.9　不动产投资信托467

23.10　与其他金融机构的关系468

23.11 对金融市场的利用468

23.12　共同基金的全球化469

小结470

针锋相对470

思考与应用题470

解释金融新闻471

金融市场管理471

资金流动练习471

第24章　证券公司472

24.1　投资银行业务472

24.2　经纪业务478

24.3　收入来源479

24.4　证券公司的监管481

24.5　证券公司的风险483

24.6　证券公司的价值评估484

24.7　与其他金融机构的关系485

24.8　金融市场的参与487

24.9　证券公司的全球化487

小结488

针锋相对488

思考与应用题488

解释金融新闻489

金融市场管理489

资金流动练习489

第25章　保险公司和养老基金490

25.1　概述490

25.2　人寿保险491

25.3　财产险和意外险495

25.4　健康保险496

25.5　商业保险497

25.6　保险公司的监管497

25.7　与其他金融机构的相互作用498

25.8 风险状况499

25.9　保险公司的估价500

25.10 业绩评估502

25.11　跨国保险公司503

25.12　养老基金概述503

25.13　养老基金的监管504

25.14　养老基金的管理505

25.15　养老基金的业绩507

25.16　养老基金对金融市场的参与508

小结509

针锋相对510

思考与应用题510

解释金融新闻510

金融市场管理511

资金流动练习511

第七篇综合测试题：评价经济状况对金融集团分支机构的影响511

附录A512

附录B　运用Excel来进行分析520

期中自我测试题523

期末自我测试题526