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第1章 部门基本建设与基本文案写作1

1.1 文档模板1

1.1.1 财务管理制度1

1.1.2 述职报告5

1.1.3 申请书6

1.1.4 通知6

1.1.5 报告7

1.1.6 函8

1.1.7 条据8

1.1.8 启事9

1.1.9 总结10

1.1.10 工作交接书11

1.1.11 其他文案写作12

1.2 组织结构图与工作流程图19

1.2.1 财务部组织结构图19

1.2.2 财务部内部工作流程图19

第2章 财务计划与预测管理20

2.1 文档模板20

2.1.1 财务计划20

2.1.2 预算管理制度21

2.1.3 预算说明书22

2.1.4 企业试算资金需要量报告24

2.2 财务计划流程图24

2.2.1 预算编制与审批流程图24

2.2.2 预算执行流程图25

2.2.3 预算调整流程图26

2.3 工具与表单26

2.3.1 预算申请单26

2.3.2 预算统计表27

2.3.3 预算调整申请表27

2.3.4 年度预算总表27

2.3.5 预算与实际支出明细表28

2.3.6 年度产品生产费用预算表29

2.3.7 经营性费用预算表29

2.3.8 管理费用预算表30

2.3.9 制造性费用预算表31

2.3.10 固定资产预算表31

2.3.11 固定资产投资预算进展表32

2.3.12 固定资产处置预算表32

2.3.13 资产负债预算表33

2.3.14 损益预算表34

2.3.15 资金预算表34

2.3.16 用人费用预算表35

2.3.17 用回归法预测数据获得准确的预算数据工具36

2.3.18 两种因素线性预测工具38

第3章 账款管理39

3.1 文档模板39

3.1.1 信用政策39

3.1.2 账款管理办法40

3.1.3 催款书41

3.1.4 查账报告41

3.1.5 现金收支情况报告42

3.2 账款管理流程42

3.2.1 信用管理流程图42

3.2.2 应收账款核算流程图43

3.2.3 应收款会计流程图43

3.3 工具表单44

3.3.1 信用等级评价申请表44

3.3.2 客户信用调查表45

3.3.3 收款通知单45

3.3.4 收款日报表45

3.3.5 收款状况报表46

3.3.6 支付凭单46

3.3.7 支出证明单46

3.3.8 预付账款月发生额表47

3.3.9 内部往来通知单47

3.3.10 应收账款分析表47

3.3.11 应收账款控制表48

3.3.12 应收账款异动表48

3.3.13 应收应付账款报表49

3.3.14 应收票据分析表49

3.3.15 应收票据冲转明细表50

3.3.16 应付凭单登记簿50

3.3.17 账龄分析表50

3.3.18 月份应收账款明细表51

3.3.19 问题账款报告书51

3.3.20 超账期应收账款报表53

3.3.21 呆账核销汇总表53

3.3.22 危险客户评议表53

3.3.23 信用评价体系54

第4章 固定资产管理55

4.1 文档模板55

4.1.1 固定资产管理办法55

4.1.2 固定资产加速折旧的请示56

4.2 工作流程图56

4.2.1 固定资产处置流程图56

4.2.2 固定资产冲账流程图57

4.3 工具表单57

4.3.1 固定资产增加单57

4.3.2 固定资产登记卡58

4.3.3 固定资产移转单58

4.3.4 固定资产减损单59

4.3.5 固定资产出售比价单59

4.3.6 闲置固定资产明细表59

4.3.7 固定资产改造、大修审批表60

4.3.8 固定资产报废报损审批表60

4.3.9 固定资产增减表60

4.3.10 固定资产累计折旧明细表61

4.3.11 固定资产折旧验算表61

4.3.12 财产保管簿62

4.3.13 土地登记卡62

第5章 资金管理63

5.1 文档模板63

5.1.1 资金管理办法63

5.1.2 收入管理制度64

5.1.3 暂借款管理办法65

5.1.4 资金内部控制制度65

5.1.5 流动资金借贷合同66

5.1.6 资金使用效果考察报告67

5.2 流程图67

5.2.1 请款与报销工作流程图67

5.2.2 收入工作流程图68

5.3 工具表单69

5.3.1 缴款单69

5.3.2 借款单69

5.3.3 现金申领单69

5.3.4 差旅费报销单70

5.3.5 票据交接清单70

5.3.6 临时借款单70

5.3.7 费用申请单71

5.3.8 零用金报销清单71

5.3.9 借款记录卡72

5.3.10 现金收支预算表72

5.3.11 各月份周转金统计表73

5.3.12 资金调度计划表73

5.3.13 资金调度表73

5.3.14 资金调度日报表74

5.3.15 资金差异报告表74

5.3.16 会计科目名称表75

5.3.17 出纳日报表75

5.3.18 收支日报表76

5.3.19 付款登记表76

5.3.20 支票使用登记薄77

5.3.21 支票票期统计表77

5.3.22 现金银行存款结存表78

5.3.23 营业外收支明细表78

5.3.24 主营业务收入明细表79

第6章 筹资管理80

6.1 文档模板80

6.1.1 筹资管理办法80

6.1.2 负债核算管理制度81

6.1.3 股票事务处理办法82

6.1.4 筹资申请书84

6.1.5 筹资预算报告85

6.1.6 项目融资可行性研究报告85

6.1.7 筹资决策报告86

6.1.8 公开发行股票申请书87

6.1.9 股票上市申请书87

6.2 筹资管理流程88

6.2.1 内部筹资管理流程图88

6.2.2 银行贷款操作流程图89

6.2.3 融资租赁流程图89

6.3 筹资管理工具表单90

6.3.1 对外筹资预算表90

6.3.2 银行存款调节表90

6.3.3 银行短期借款明细表90

6.3.4 利息计算工具91

6.3.5 公司股权结构及股东的有关情况一览表91

6.3.6 股东印鉴卡92

6.3.7 股东更换印鉴申请书92

6.3.8 股东印鉴挂失申请书93

6.3.9 股东继承过户申请书93

6.3.10 股票挂失申请表93

6.3.11 股票补发申请书94

6.3.12 补发新股票领收单94

6.3.13 股票转让过户申请书95

6.3.14 股东住址变更登记申请书95

6.3.15 股东权益变动表96

6.3.16 股息红利领取收据96

6.3.17 融资租赁申请表97

6.3.18 资金来源运用比较表98

第7章 投资管理99

7.1 文档模板99

7.1.1 投资管理制度99

7.1.2 投资可行性报告99

7.1.3 项目投资分析报告102

7.1.4 投资计划书103

7.2 工作流程图105

7.2.1 固定资产投资审批流程图105

7.2.2 投资决策流程图105

7.3 投资管理表单106

7.3.1 投资项目管理卡106

7.3.2 投资明细表107

7.3.3 投资效益分析表107

7.3.4 投资经济分析表107

7.3.5 投资方案效益检验表108

7.3.6 投资计划概算修正比较表108

第8章 成本与费用管理110

8.1 文档模板110

8.1.1 成本管理制度110

8.1.2 成本核算管理办法111

8.1.3 费用管理办法112

8.1.4 成本影响情况报告113

8.1.5 成本控制建议书113

8.1.6 增产节支计划书114

8.2 成本管理工作流程图114

8.2.1 成本管理流程图114

8.2.2 产品成本核算管理工作流程图115

8.2.3 成本监审流程图116

8.2.4 费用管理流程图116

8.2.5 报销管理工作流程图117

8.3 成本管理表单117

8.3.1 用料清单117

8.3.2 成本核算表117

8.3.3 产品成本记录表118

8.3.4 成本预计表118

8.3.5 成本计算表119

8.3.6 分批成本表119

8.3.7 成本差异汇总表120

8.3.8 产品生产成本表120

8.3.9 产品成本控制表121

8.3.10 标准成本资料卡121

8.3.11 主要产品单位成本表122

8.3.12 产品生产、销售成本表122

8.3.13 各项销售费用分配表123

8.3.14 费用明细表123

8.3.15 工资统计表124

8.3.16 收支预计表124

8.3.17 销管费用分析表125

8.3.18 管理费用登记簿125

第9章 盘点与稽查管理126

9.1 文档模板126

9.1.1 财务控制制度126

9.1.2 内部审计制度128

9.1.3 财务盘点制度130

9.1.4 内部审计计划书131

9.1.5 内部控制报告132

9.1.6 审计通知书132

9.1.7 审计意见书133

9.1.8 内部审计报告133

9.2 工作流程图134

9.2.1 财务审计管理工作流程图134

9.2.2 财务稽核工作流程图134

9.3 工具表单135

9.3.1 现金盘点报告表135

9.3.2 盘点统计表136

9.3.3 盘点盈亏汇总表136

9.3.4 盘点明细表137

9.3.5 盘存盈亏报告表137

9.3.6 盘点人员编组表138

9.3.7 固定资产盘点表138

9.3.8 年度审计计划表139

9.3.9 被审计单位基本情况表139

9.3.10 审计方案表139

9.3.11 实物核查记录表140

9.3.12 审计实施计划表140

9.3.13 审计查账记录表141

9.3.14 审计表141

9.3.15 审计报告表142

9.3.16 固定资产监盘或抽查表142

9.3.17 上级拨入资金审定表143

9.3.18 资金差异报告表143

9.3.19 货币资金检查情况表143

9.3.20 银行存款余额调节表144

9.3.21 银行存款余额明细表145

9.3.22 财务状况控制表145

第10章 评估、并购、清算管理146

10.1 文档模板146

10.1.1 财务评估报告146

10.1.2 股份公司年度业绩报告书148

10.1.3 资产评估协议书149

10.1.4 企业破产清算报告150

10.1.5 企业合并契约150

10.1.6 企业联合经营公告151

10.1.7 固定资产询证函152

10.1.9 企业破产宣告申请书152

10.2 流程图153

10.2.1 评估工作流程图153

10.2.2 清算流程图153

10.2.3 并购工作流程图154

10.3 工具表单154

10.3.1 清算审计所需资料清单155

10.3.2 基本情况表155

10.3.3 资产清查盈亏损失认定证据一览表156

10.3.4 资产评估结果汇总表158

10.3.5 资产核实申报表158

10.3.6 资产评估结果分类汇总表159

10.3.7 清查评估明细表160

10.3.8 资产清查明细表样式160

10.3.9 无形资产清查明细表161

10.3.10 应付工资清查明细表161

10.3.11 企业预计损失情况表161

10.3.12 未分配利润清查明细表162

10.3.13 公积清查明细表162

10.3.14 库存现金盘点表163

10.3.15 实收资本（股本）清查明细表163

10.3.16 应收账款清查明细表164

10.3.17 坏账清查明细表165

第11章 税务管理166

11.1 文档模板166

11.1.1 税务管理制度166

11.1.2 新办企业减免企业所得税申请报告169

11.2 工作流程图170

11.2.1 纳税申报工作流程图170

11.2.2 办理减免税款审批工作流程图170

11.2.3 办理延期缴纳税款工作流程图171

11.2.4 办理A级信用等级认定工作流程图171

11.3 管理表单172

11.3.1 未冲退营业印花税一览表172

11.3.2 原料冲退税分析表172

11.3.3 税款缴纳记录表173

11.3.4 所得税清算表173

11.3.5 纳税担保书174

11.3.6 车辆变动情况登记表174

11.3.7 车辆购置税免（减）税申请表175

11.3.8 代征代扣税款结报单176

11.3.9 丢失增值税专用发票已报税证明单176

11.3.10 开具红字增值税专用发票申请单176

11.3.11 契税纳税申报表177

11.3.12 生产企业基本情况表178

11.3.13 生产企业进料加工登记手册核销申请表178

11.3.14 生产企业进料加工贸易免税证明179

11.3.15 生产企业生产经营情况表180

11.3.16 销售货物或者提供应税劳务清单180

11.3.17 最高开票限额申请表181

11.3.18 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表181

11.3.19 企业所得税汇总纳税分支机构分配表183

11.3.20 企业所得税扣缴报告表183

11.3.21 企业所得税年度纳税申报表184

11.3.22 变更、注销税务登记申请表184

第12章 财务分析管理186

12.1 文档模板186

12.1.1 年度财务分析报告186

12.1.2 利润实现分析报告188

12.1.3 财务指标完成情况分析报告189

12.2 财务分析表单190

12.2.1 财务状况分析表190

12.2.2 月份财务分析表190

12.2.3 资产负债表191

12.2.4 利润与利润分配表192

12.2.5 现金流量表192

12.2.6 主要分析指标表193

12.2.7 所有者权益增减变动表194

12.2.8 应上交应弥补款项表195

12.2.9 财务比率表196

12.2.10 资金收支实际与预算比较表197

12.2.11 毛利率、增长幅度、计划完成情况分析表198

12.2.12 资产减值准备、投资及固定资产情况表198

12.2.13 杜邦分析表199

12.2.14 成本倒轧表200

12.2.15 比较分析法201

12.2.16 标准比较分析202

12.2.17 分析中数据图的应用203

第13章 决策分析204

13.1 分期还款方式决策204

13.2 单变量分析决策模型205

13.3 双变量分析决策模型206

13.4 长期借款分期等额还款决策模型207

13.5 盈亏平衡量决策模型208

13.6 目标利润决策模型209

13.7 变量目标利润决策模型209

13.8 投资回报决策210

13.9 项目评价体系211

13.10 企业追加债券或股票决策模型211

13.11 账目提示系统212

附录A Excel编程相关技巧213

A.1 简单查询界面213

A.2 界面开发213

A.2.1 程序界面制作——具有录入和查询功能的通讯录214

A.2.2 利用工作表制作界面——财务录入系统221

A.2.3 利用工具表单直接制作程序界面——借款单录入系统224

A.3 集成数据的方法——通用数据系统226

A.4 安全防护228

A.5 不同文件中相同数据的处理229