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第1篇 投资逻辑4

第1章 预测力vs．观察力4

1.1 人类对于股市不具有预测能力4

1.2 投资人对于股市具有观察能力6

第2章 先天性vs．进化性15

2.1 先天性和进化性的不同15

2.2 “先天性”要信仰，“进化性”靠发现17

2.3 投资股市要观察发现“进化性”18

第3章 观察力在股市投资中的运用21

3.1 如何观察股市投资环境的变化21

3.2 错误的投资源于错误的观察27

第4章 先观察后推断32

4.1 判断力是投资的关键能力32

4.2 观察和推断，孰先孰后？35

4.3 投资股市要审时度势、趁势待时36

4.4 投资股市是为了证明自己的判断力38

第5章 投资股市需要独立思考能力41

5.1 独立思考：后验信息＝先验信息＋新信息41

5.2 具有独立思考能力的大商人43

第6章 深信2/8定律 学会逆向思维48

6.1 何谓2/8定律48

6.2 寻找不合理49

6.3 陶朱公如何做到“三聚家财，三散家财”50

6.4 逆向思维的战斗机vs．正向思考的民航客机52

第7章 投资心态vs．投资理论55

7.1 理性决策战胜感性影响55

7.2 止损不止涨55

第8章 精准vs．正确60

8.1 价值投资和精准的错误60

8.2 选择“模糊的正确”63

8.3 数字量化vs．逻辑推论64

8.4 猜测价格vs．应对方案66

8.5 复杂化vs．简单化69

8.6 看未来vs．看过去71

8.7 长线思考vs．短线操作72

第9章 投资结果＝胜算率×乘数效果74

9.1 胜算率74

9.2 乘数效果77

9.3 投资股市要先提高投资胜算率79

第2篇 如何分析大盘走势？84

第10章 “四方面”和“三张表”84

10.1 何谓“四方面”？84

10.2 何谓“三张表”？85

第11章 基本面的观察和判断93

11.1 国内生产总值GDP93

11.2 工业增加值94

11.3 社会消费品零售总额94

11.4 进出口总额95

11.5 城镇固定资产投资96

11.6 居民消费价格指数CPI97

11.7 工业品出厂价格指数PPI97

11.8 采购经理人指数PMI98

11.9 失业率99

11.10 宏观经济景气指数100

11.11 全国房地产开发业综合景气指数101

11.12 中国大宗商品价格指数CCPI102

11.13 布伦特（Brent）原油价格103

11.14 美元指数USDX103

第12章 资金面的观察和判断106

12.1 狭义货币供应量M1和广义货币供应量M2106

12.2 存贷款基准利率107

12.3 银行间同业拆借加权平均利率107

12.4 存款准备金率108

12.5 新增贷款109

12.6 人民币汇率指数110

12.7 二级市场存量资金110

12.8 金融机构外汇占款余额111

12.9 融资余额及其占股市流通市值的比例112

12.10 融资买入金额及其占股市成交额的比例113

12.11 限售股解禁数量及市值114

第13章 市场面的观察和判断116

13.1 股市当月成交金额116

13.2 股指期货成交金额116

13.3 股市总市值及流通市值117

13.4 大盘市盈率117

13.5 基金平均仓位118

13.6 股市月换手率119

13.7 期末投资者数119

13.8 期间参与交易的投资者数120

13.9 新增投资者数121

13.10 期末持仓投资者数121

13.11 合格境外机构投资QFII的持股市值122

13.12 高管净减持金额123

13.13 投资人恐慌指标VIX124

13.14 消费者信心指数125

13.15 政府政策导向126

13.16 机构或个人投资者的态度127

13.17 国际投资环境的变化127

第14章 技术面的观察和判断129

14.1 指数平滑异同平均线MACD129

14.2 随机指标KDJ130

14.3 相对强弱指数RSI131

14.4 布林线BOLL132

14.5 威廉指标W＆R133

14.6 趋向指标DMI134

14.7 乖离率BIAS135

第15章 用“四方面”制作你的“三张表”如何用“四方面”制作自己的“三张表”？137

15.1 兆威A股景气指数的编制137

15.2 “三张表”的编制139

第16章 使用“三张表”观察大盘走势143

16.1 跟踪“三张表”143

16.2 修正“三张表”149

第3篇 如何分析潜力个股？155

第17章 如何分析产业发展沿革？155

17.1 产业发展沿革的分析重点155

17.2 九鼎集团的产业（和募股权投资）发展沿革156

第18章 如何分析产业价值链？168

18.1 产业价值链的分析重点168

18.2 达安基因的产业价值链170

18.3 上海机场的产业价值链172

第19章 如何分析企业发展沿革？177

19.1 企业发展沿革的分析重点177

19.2 新大陆的企业发展沿革178

第20章 如何分析企业在产业价值链上的角色及商业模式？195

20.1 企业在产业价值链上的角色的分析重点195

20.2 企业的商业模式的分析重点195

20.3 美的集团在产业价值链上的角色及商业模式196

20.4 怡亚通在产业价值链上的角色及商业模式200

第21章 如何分析企业的股权结构？211

21.1 企业股权结构的分析重点211

21.2 达安基因的股权结构212

第22章 如何分析企业的实际控制人？222

22.1 企业实际控制人的分析重点222

22.2 复星医药的实际控制人222

22.3 金风科技的实际控制人224

22.4 东方证券的实际控制人226

第23章 如何分析企业的策略合作伙伴？229

23.1 企业策略合作伙伴的分析重点229

23.2 万达院线的企业策略合作伙伴229

23.3 鱼跃医疗的企业策略合作伙伴236

第24章 如何分析企业产品和客户集中度？239

24.1 企业产品和客户集中度的分析重点239

24.2 信维通信的产品和客户集中度239

24.3 机器人的产品和客户集中度241

第25章 如何分析企业的竞争地位？245

25.1 企业竞争地位的分析重点245

25.2 新大陆的企业竞争地位246

第26章 如何分析企业人力资源？250

26.1 企业人力资源的分析重点250

26.2 东方财富的企业人力资源251

第27章 如何运用策略矩阵归纳和梳理企业策略？261

27.1 策略矩阵的分析重点261

27.2 信维通信的策略矩阵分析266

第28章 如何分析企业或有风险？278

28.1 企业或有风险的分析重点278

28.2 达安基因的企业或有风险279

28.3 东方财富的企业或有风险283

第29章 如何分析企业的主要会计数据？287

29.1 主要会计数据的分析重点287

29.2 中国国旅的主要会计数据分析288

第30章 如何分析企业的财务能力？305

30.1 财务能力的分析重点305

30.2 怡亚通的财务能力分析309

30.3 美的集团的杜邦分析320

第31章 如何得出个股分析结论并给出投资建议？326

31.1 分析结论和投资建议的重点326

31.2 中国国旅的投资建议328

31.3 九鼎集团的投资建议342