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第1章　计算机财务管理概述1

1.1　信息时代企业经营环境的变迁2

1.2　经营环境变迁对财务管理发展的影响5

1.3　财务建模与决策方法11

1.4　建模工具——Excel简介14

第2章　建立财务管理工作表的基本方法39

2.1　建立工作表的准备工作39

2.2　财务管理工作表格式设计43

2.3　输入数据及建立公式44

2.4　修改工作表51

2.5　编排工作表61

第3章　财务管理分析图的绘制方法71

3.1　图形概述72

3.2　绘制图表的基本原则和方法74

3.3　编辑图表81

3.4　利用图表进行分析84

3.5　打印图表88

第4章　财务分析模型95

4.1　财务报表分析概述96

4.2　自动获取数据的方法99

4.3　比率分析模型的设计方法114

4.4　趋势分析模型的设计方法124

4.5　综合分析模型的设计方法129

第5章　投资决策模型145

5.1　投资决策模型概述146

5.2　投资决策指标及其函数分析148

5.3　投资决策相关函数——折旧函数分析155

5.4　固定资产更新决策模型设计161

5.5　投资风险分析模型设计168

5.6　投资项目决策模型与案例分析174

第6章　运营资本最优规划管理模型188

6.1　运营资本最优规划管理概述189

6.2　运营资本最优决策的理论基础——线性规划的理论201

6.3　最优决策分析工具——“规划求解”工具206

6.4　最优订货批量决策模型设计与分析213

6.5　企业集团营运决策模型与案例分析220

第7章　筹资分析与决策模型232

7.1　筹资分析与决策模型概述233

7.2　现金流量的时间价值及函数237

7.3　长期借款筹资双变量分析模型设计243

7.4　租赁筹资模型设计249

7.5　租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计261

7.6　筹资相关函数269

第8章　销售与利润管理模型278

8.1　销售与利润管理模型概述279

8.2　销售流向分析模型的建立282

8.3　销售业绩分析模型的建立287

8.4　销售预测模型设计297

8.5　利润管理——本量利分析模型设计306

8.6　利润管理综合模型与案例分析314

第9章　财务计划模型325

9.1　编制财务计划的一般程序326

9.2　财务计划模型的设计方法329

9.3　改变财务计划与政策的反馈分析335

9.4　方案管理器与调整财务计划方案分析338

9.5　预计财务报表的其他方法344

第10章　计算机财务管理系统的建立355

10.1　宏语言概述356

10.2　财务管理模型界面的设计方法368

10.3　财务管理系统菜单的设计方法372

10.4　控制应用系统自动启动的方法376