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第1章 总论1

1.1 什么是电子表格软件1

1.2 Exeel电子表格软件的特点2

1.3 Excel电子表格软件与其他财务软件的比较4

1.4 财务管理电算化的方法体系7

本章小结9

思考题9

第2章 Excel 2003基础10

2.1 Excel 2003的基本结构10

2.2 Excel 2003的基本操作12

2.3 工作表的编辑及格式化19

2.4 工作簿文件及工作表使用25

本章小结31

主要概念31

基本训练31

第3章 Excel的运算与数据处理34

3.1 Excel中的公式运用34

3.2 函数的使用39

3.3 Excel的数据管理和分析49

3.4 Excel图表68

本章小结73

主要概念和观念73

基本训练74

第4章 Excel在凭证、账薄、报表运用80

4.1 会计凭证的制作80

4.2 会计账薄制作97

4.3 会计报表119

本章小结127

思考与练习128

第5章 常用财务函数130

5.1 终值函数130

5.2 现值函数133

5.3 年金、本金和利息函数137

5.4 期数函数NPER（）140

5.5 折现率函数141

5.6 折旧计算函数143

本章小结148

主要概念和观念149

基本训练149

第6章 投资分析与决策151

6.1 投资决策概述151

6.2 投资决策分析的一般方法152

6.3 固定资产更新决策163

6.4 投资的风险分析167

本章小结172

主要概念和观念173

基本训练173

第7章 筹资分析与决策176

7.1 筹资决策概述176

7.2 资金需要量的预测分析177

7.3 筹资方式的比较分析183

7.4 筹资决策方法200

本章小结205

主要概念206

基本训练206

第8章 流动资产管理209

8.1 现金管理——最佳现金持有量决策模型209

8.2 应收账款管理模型215

8.3 存货管理——经济订货批量决策模型222

本章小结227

基本训练227

第9章 销售预测和利润管理230

9.1 销售预测230

9.2 利润管理232

本章小结246

主要概念和观念246

基本训练246

第10章 财务报表分析248

10.1 财务报表分析概述248

10.2 资产负债表分析模型249

10.3 利润表分析模型255

10.4 现金流量表分析模型259

10.5 财务比率分析模型264

10.6 财务综合分析与评价模型269

本章小结272

基本训练273

第11章 综合案例275

11.1 综合案例一275

11.2 综合案例二288

参考文献298